ŻUŁAWY AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000222276

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

594 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DREŻEWO

Kod pocztowy

72-343

Rejestracja

2004-11-22

Rozpoczęcie działalności

1998-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Chów i hodowla owiec i kóz Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żuławy Agro osiągnęła 593 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 593 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 017 zł.

Strata netto wyniosła 14 310 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 707 zł w 2024 roku.
• 637 166 zł w 2023 roku.
• 592 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 310 zł w 2024 roku.
• 145 zł w 2023 roku.
• -20 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1295026.03

577322.49

478369

-161647.4

559694.42

5786.18

500953.39

-144231.62

575343.96

-65182.68

592629.58

-20737.16

637165.78

145.3

593707.1

-14310.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żuławy Agro wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Żuławy Agro wynosi 43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 86 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 310 zł w 2024 roku.
• -2936 zł w 2023 roku.
• -20 739 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 98 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 403 zł w 2024 roku.
• 54 777 zł w 2023 roku.
• 15 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żuławy Agro wynosi 9 045 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 133 537 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -535 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 045 843 zł w 2024 roku.
• 9 086 129 zł w 2023 roku.
• 9 055 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1942539.04

12797812.2

51334248.28

0

9672848.67

49887658.68

57861.8

9754549.97

49910803.4

0

9284070.85

47733876.92

0

9054490.82

46244950.28

0

9055748.43

46190197.56

1453

9086129.4

46190778.76

0

9045842.96

46133537.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuławy Agro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żuławy Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 626 zł.

Koszty operacyjne Żuławy Agro wyniosły 608 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 626 zł w 2024 roku
• 417 488 zł w 2023 roku
• 421 932 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żuławy Agro wyniosła 11 550 402 zł.

a

ktywa trwałe to 10 176 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 373 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 550 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 533 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 018 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 550 402 zł w 2024 roku.
• 11 563 109 zł w 2023 roku.
• 11 560 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12930097.63

12516508.37

12492231.47

11948070.8

11568286.55

11560687.78

11563109.3

11550401.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.46

0.45

-0.01

-0.36

-0.34

0

0.12

0

0.01

-0.01

-0.3

-0.29

-0.01

-0.11

0

-0.04

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żuławy Agro wyniosły 17 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 550 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 018 zł w 2024 roku
• 15 415 zł w 2023 roku
• 13 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12930097.63

96535.56

0.01

12516508.37

44593.7

0

12492231.47

14530.62

0

11948070.8

14601.57

0

11568286.55

7048.98

0

11560687.78

13138.39

0

11563109.3

15414.61

0

11550401.85

17017.55

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żuławy Agro wykazała przychody na poziomie 593 707 zł.

Organizacja zarobiła -14 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

24340.06

0

1183

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Żuławy Agro wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86733

0.59822

0.8274

0.11431

0.86627

0.85922

0.6463

0.49254

0.9614

0.11422

0.44718

0.82069

0.00133

0.15682

0.15891

0.26272

0.21336

0

0.4779

0.4744

0.82057

0.00136

0.34947

0.32805

0.30158

0.69423

0

0.09863

0.44697

0.80978

0.00137

0.15092

0.14069

0.20788

0.16667

0

0.10656

0.45784

0.79216

0.00185

0.17219

0.17671

0.19294

0.15772

0

0.14898

0.44191

0.75995

0.00138

0.20119

0.17298

0.23137

0.19105

0

0.42575

0.43717

0.75172

0.00048

0.29218

0.30041

0.29112

0.23757

0.62989

0.22363

0.40024

0.73602

0

0.25705

0.26888

0.27921

0.23227

0

Powiązania

P KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

O SERGIUSZ - prokurent

KRÜER HEDWIG FRANZISKA - wspólnik

SCHLICHTERMANN FRANZ JOSEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2004

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

22.11.2004

25.07.2024

Kruer Karl Gerhard

Osoba

wspólnik

22.11.2004

Schlichtermann Franz Josef

Osoba

wspólnik

25.07.2024

Krüer Hedwig Franziska

Osoba

prokurent

16.05.2013

03.11.2021

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

prokurent

03.11.2021

08.04.2022

Kruer Karl Gerhard

Osoba

prokurent

08.04.2022

O Sergiusz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

22.11.2004

03.11.2021

Kruer Karl Gerhard

Osoba

reprezentacja

03.11.2021

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Paszylka Krystyna posiada 550 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Krüer Hedwig Franziska posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Schlichtermann Franz Josef posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2024 jest Paszylka Krystyna kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2004 do 25.07.2024 była Paszylka Krystyna kontrolująca 55% udziałów.

Podobne organizacje do ŻUŁAWY AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
2	OZE - POMORZE. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609407
3	AGRO RADACZEWO SP. Z O.O.	0000427556
4	GOSPODARSTWO ROLNE CONTRACTUS SP. Z O.O.	0000029821
5	ZIEMROL SP. Z O.O.	0000119200
6	ATOMES SP. Z O.O.	0000545725
7	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
8	L.M.-POL SP. Z O.O.	0000043814
9	WITKÓW SP. Z O.O.	0000004605
10	NIERUCHOMOŚCI KRĘŻELEWSKI SP. J.	0000247735
11	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
12	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
13	KAMITA SP. Z O.O.	0000516343
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
15	MM - AGRO SP. Z O.O.	0000356120
16	RZEPAKOWA GRUPA AGRO POMORZE SP. Z O.O.	0000301636
17	AGRARPRODUKTION-GODKÓW SP. Z O.O.	0000046712
18	FEHU - ROL SP. Z O.O.	0000248694
19	AGRO WIESIÓŁKA SP. Z O.O.	0000468533
20	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "WIKTOR" SP. Z O.O.	0000203713
22	NUBIAN SP. Z O.O.	0000116734
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
24	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KIEŹLINY"	0000069060
26	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
27	GOSPODARSTWO ROLNE KOLONIA NIEDZIELISKA SP. Z O.O.	0000609524
28	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
29	PARK FANTASIA SP. Z O.O.	0001072605
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262

ŻUŁAWY AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000222276 NIP 8392546234 REGON 770950886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻUŁAWY AGRO

ŻUŁAWY AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000222276 NIP
8392546234 REGON
770950886