Oferowanie schodów modułowych do samodzielnego montażu
Wykonywanie konstrukcji stalowych oraz platform
Innowacyjny sprzęt do budowy zbiorników stalowych
Kompleksowa obsługa na etapie projektu, produkcji i montażu
TLC Group to szwedzko-polski producent specjalizujący się w projektowaniu oraz produkcji różnych typów schodów oraz konstrukcji stalowych, skierowanych głównie do przemysłu i sektora budowlanego. Dzięki posiadaniu nowoczesnego zakładu produkcyjnego oraz ponad 10-letniemu doświadczeniu w branży, firma oferuje szereg produktów, w tym schody przemysłowe, techniczne, ewakuacyjne, spiralne, kontenerowe oraz modułowe, a także drabiny techniczne, barierki i balustrady stalowe. Unikalnym elementem oferty TLC są schody modułowe, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta i zainstalować samodzielnie, co obniża koszty i czas montażu. Grupa TLC to również lider w zakresie innowacyjnego sprzętu budowlanego do konstrukcji wielkogabarytowych zbiorników stalowych. Działalność firmy obejmuje różnorodne etapy, od projektowania przez produkcję, aż po transport i montaż. TLC posiada także zintegrowany zakład kontroli jakości, co zapewnia zgodność z normami CE i wysoki standard produktów. Grupa posiada oddziały w wielu krajach i regularnie osiąga blisko 1000 realizacji rocznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TLC osiągnęła 160 800 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 245 017 zł. Pozostałe przychody to 555 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 053 882 zł.
Zysk netto wyniósł 15 191 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 329 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 800 536 zł w 2024 roku.
• 151 890 784 zł w 2023 roku.
• 148 706 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 690 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 191 135 zł w 2024 roku.
• 16 657 459 zł w 2023 roku.
• 15 191 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TLC wynosi 18,74 mln zł.
EBITDA TLC wynosi 26,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 905 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 739 410 zł w
2024 roku.
• 20 120 944 zł w
2023 roku.
• 18 572 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 737 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 702 119 zł w
2024 roku.
• 27 879 015 zł w
2023 roku.
• 24 742 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TLC wynosi 227 803 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 839 033 zł a 402 001 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 211 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 803 930 zł w 2024 roku.
• 219 923 337 zł w 2023 roku.
• 207 003 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TLC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLC wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TLC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TLC wynosi 6,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,81 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,81 mln zł a 15,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
670 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,06 mln zł w 2024 roku.
• 5,36 mln zł w 2023 roku.
• 4,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,96 mln zł w 2024 roku.
• 13,88 mln zł w 2023 roku.
• 12,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 073 133
zł.
Koszty operacyjne TLC wyniosły 141 505 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 574 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 073 133 zł w 2024 roku
• 32 091 566 zł w 2023 roku
• 26 490 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TLC wyniosła 145 747 068 zł.
a
ktywa trwałe to 70 222 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 524 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 747 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 785 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 961 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 157 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 747 068 zł w 2024 roku.
• 124 385 768 zł w 2023 roku.
• 121 544 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TLC wyniosły 65 961 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 747 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 407 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 961 691 zł w 2024 roku
• 55 008 462 zł w 2023 roku
• 58 743 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TLC wykazała przychody na poziomie 160 800 536 zł.
Organizacja zarobiła 17 715 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 523 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 191 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 523 979 zł w 2024 roku
• 2 936 275 zł w 2023 roku
• 2 447 251 zł w 2022 roku