WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.
Dostarczanie stali dla inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.
Zaangażowanie w działania proekologiczne i recykling surowców.
TOM2 to wiodący producent wyrobów stalowych w północno-zachodniej Polsce, specjalizujący się w produkcji zbrojeń budowlanych oraz sprzedaży stali handlowej, w tym prętów zbrojeniowych, siatek zgrzewanych i gotowych zbrojeń. Firma działa na rynku od ponad 15 lat, zdobywając zaufanie wielu przedsiębiorstw budowlanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym w Niemczech i państwach skandynawskich. TOM2 posiada nowoczesny park maszynowy, który umożliwia miesięczną produkcję przekraczającą 6000 ton stali. Jakość oferowanych produktów jest priorytetem — stal pozyskiwana jest wyłącznie od europejskich dostawców, a każdy proces produkcji podlega ścisłej kontroli. W asortymencie firmy znajdują się pręty żebrowane, stal w kręgach, siatki zgrzewane oraz lentony, które są używane do robót budowlanych w różnorodnych inwestycjach, od obiektów mieszkaniowych po infrastrukturę, farmy wiatrowe i obiekty sportowe. TOM2 wyróżnia się na rynku również poprzez swoją działalność w obszarze recyklingu i odpowiedzialności ekologicznej, dostarczając surowce wtórne do recyklerów oraz angażując się w niskoemisyjną produkcję wyrobów stalowych. Firma dysponuje odpowiednimi certyfikatami jakości, co zapewnia pełną zgodność dostarczanych produktów z wymaganiami klientów oraz standardami budowlanymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom2 osiągnęła 279 700 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 278 251 000 zł. Pozostałe przychody to 1 449 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 878 000 zł.
Zysk netto wyniósł 9 373 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 566 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 700 000 zł w 2024 roku.
• 347 110 000 zł w 2023 roku.
• 613 624 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 373 000 zł w 2024 roku.
• 6 106 000 zł w 2023 roku.
• 31 800 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom2 wynosi 11,29 mln zł.
EBITDA Tom2 wynosi 14,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 291 000 zł w
2024 roku.
• 10 119 000 zł w
2023 roku.
• 34 419 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 283 000 zł w
2024 roku.
• 13 512 000 zł w
2023 roku.
• 37 726 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom2 wynosi 267 736 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 778 250 zł a 699 250 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 375 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 736 917 zł w 2024 roku.
• 296 458 167 zł w 2023 roku.
• 593 971 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tom2 wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom2 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tom2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tom2 wynosi 6,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,69 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,69 mln zł a 11,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,33 mln zł w 2024 roku.
• 6,76 mln zł w 2023 roku.
• 12,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,67 mln zł w 2024 roku.
• 13,79 mln zł w 2023 roku.
• 24,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 094 000
zł.
Koszty operacyjne Tom2 wyniosły 266 960 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 595 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 094 000 zł w 2024 roku
• 6 274 000 zł w 2023 roku
• 6 262 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom2 wyniosła 109 095 000 zł.
a
ktywa trwałe to 49 261 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 834 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 095 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 371 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 724 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 754 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 095 000 zł w 2024 roku.
• 117 469 000 zł w 2023 roku.
• 177 502 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom2 wyniosły 50 724 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 095 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 861 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 724 000 zł w 2024 roku
• 63 299 000 zł w 2023 roku
• 100 583 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom2 wykazała przychody na poziomie 279 700 000 zł.
Organizacja zarobiła 11 000 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 627 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 373 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 627 000 zł w 2024 roku
• 851 000 zł w 2023 roku
• 7 310 000 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 30.05.2016 jest
Zandecki Jaromir
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2015 do 30.05.2016:
• Zandecki Jaromir (50% udziałów)
• Alba Scrap And Metals Holding Gmbh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2011 do 30.01.2015:
• Interseroh Scrap And Metals Holding Gmbh (50% udziałów)
• Zandecki Jaromir (50% udziałów)