Organizacja 3one osiągnęła 23 076 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 788 198 zł. Pozostałe przychody to 2 287 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 022 719 zł.
Zysk netto wyniósł 11 765 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 892 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 076 033 zł w 2022 roku.
• 15 019 563 zł w 2021 roku.
• 26 482 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 004 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 765 480 zł w 2022 roku.
• 9 204 586 zł w 2021 roku.
• 12 632 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3one wynosi 123 032 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 614 049 zł a 323 126 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 429 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 032 167 zł w 2022 roku.
• 102 273 686 zł w 2021 roku.
• 118 664 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3one wyniosła 186 767 272 zł.
a
ktywa trwałe to 180 443 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 323 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 767 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 781 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 985 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 256 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 767 272 zł w 2022 roku.
• 183 734 457 zł w 2021 roku.
• 183 239 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3one wyniosły 105 985 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 767 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 498 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 985 636 zł w 2022 roku
• 109 811 390 zł w 2021 roku
• 115 936 823 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3one wykazała przychody na poziomie 23 076 033 zł.
Organizacja zarobiła 13 159 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 393 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 765 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 393 899 zł w 2022 roku
• 563 643 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku