MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000243546

Podsumowanie

aktywa

190,7 mln

przychód

157,9 mln

zysk

21,4 mln

wartość firmy

321,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

ARTURA GROTTGERA, 15 A

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2005-10-18

Rozpoczęcie działalności

2005-10-11

Kapitał zakładowy

9390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja gier i zabawek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MGA Entertainment Poland osiągnęła 157 899 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 607 970 zł. Pozostałe przychody to 4 291 079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 183 167 zł.

Zysk netto wyniósł 21 424 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 061 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 899 049 zł w 2024 roku.
• 214 145 289 zł w 2023 roku.
• 282 903 935 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 987 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 424 803 zł w 2024 roku.
• 23 307 260 zł w 2023 roku.
• 9 665 909 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

136471533

14511289

183244012

9596413

267405147

15088824

234076726

18962416

334003097

22747357

282903935

9665909

214145289

23307260

157899049

21424803

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MGA Entertainment Poland wynosi 23,55 mln zł.

EBITDA MGA Entertainment Poland wynosi 24,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 950 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 554 772 zł w 2024 roku.
• 22 485 649 zł w 2023 roku.
• 10 181 989 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 858 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 290 417 zł w 2024 roku.
• 23 291 470 zł w 2023 roku.
• 10 896 818 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MGA Entertainment Poland wynosi 321 047 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 082 715 zł a 693 774 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 933 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 047 960 zł w 2024 roku.
• 350 006 680 zł w 2023 roku.
• 323 799 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39487979.25

188514157.25

341178832.5

46685289

207233615.67

458110030

58001907

296627301

668512867.5

72223719

304124533.67

585191815

89284236.75

402942396.08

835007742.5

96533668.5

323799927.83

707259837.5

114014113.5

350006679.5

608075272

130082715

321047959.67

693774480

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MGA Entertainment Poland wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGA Entertainment Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MGA Entertainment Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MGA Entertainment Poland wynosi 18,32 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,53 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,53 mln zł a 56,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,68 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18,32 mln zł w 2024 roku.
• 16,97 mln zł w 2023 roku.
• 14,98 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,53 mln zł w 2024 roku.
• 3,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56,54 mln zł w 2024 roku.
• 48,66 mln zł w 2023 roku.
• 40,93 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MGA Entertainment Poland wyniosły 130 053 198 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MGA Entertainment Poland wyniosła 190 677 443 zł.

a

ktywa trwałe to 11 901 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 776 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 677 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 443 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 233 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 314 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 677 443 zł w 2024 roku.
• 188 734 378 zł w 2023 roku.
• 238 965 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69473372

115638973

164775523

112543260

182969856

238965971

188734378

190677443

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.28

0.13

0.11

0.08

0.15

0.06

0.05

0.09

0.2

0.07

0.06

0.17

0.2

0.1

0.08

0.12

0.19

0.08

0.07

0.04

0.08

0.04

0.03

0.12

0.15

0.11

0.12

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MGA Entertainment Poland wyniosły 17 233 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 677 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 233 823 zł w 2024 roku
• 36 715 560 zł w 2023 roku
• 110 254 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69473372

16822733

0.24

115638973

53391921

0.46

164775523

87439647

0.53

112543260

16244968

0.14

182969856

63924207

0.35

238965971

110254413

0.46

188734378

36715560

0.19

190677443

17233823

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MGA Entertainment Poland wykazała przychody na poziomie 157 899 049 zł.

Organizacja zarobiła 26 053 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 628 489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 424 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 628 489 zł w 2024 roku
• 5 659 106 zł w 2023 roku
• 2 693 218 zł w 2022 roku

Wartość

3885413

2259961

3668656

3852955

3683119

2693218

5659106

4628489

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja MGA Entertainment Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97757

0.9567

0.94342

0.28103

0.78675

0.78727

0.86429

0.7063

0.98968

0.97215

0.97146

0.96372

0.46438

0.59143

0.56176

0.65438

0.56925

0.97835

0.97905

0.98449

0.97555

0.5158

0.5819

0.56992

0.64528

0.61917

0.98595

0.98101

0.97945

0.95754

0.18968

0.5932

0.64045

0.75149

0.57348

0.98647

0.98188

0.98581

0.97228

0.38882

0.53907

0.53992

0.62933

0.51908

0.9829

0.9537

0.97576

0.97945

0.48732

0.40648

0.3964

0.47864

0.41914

0.97046

0.98357

0.96327

0.97026

0.28493

0.69656

0.6398

0.66484

0.52857

0.98473

0.98511

0.95823

0.97022

0.16121

0.76479

0.7493

0.65125

0.51263

0.98935

Powiązania

LARIAN ISAAC - reprezentacja

MGA ENTERTAINMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COOPERATIEF U.A. - wspólnik

SHIRK GREGORY LAFFER - reprezentacja

RISHA ELIZABETH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2005

27.10.2006

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

27.10.2006

10.01.2008

Mga Entertainment International Holdings Cooperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

10.01.2008

Mga Entertainment International Holdings Cooperatief U.a.

Organizacja

reprezentacja

18.10.2005

27.10.2006

Ravensdale Thomas Neville

Osoba

reprezentacja

27.10.2006

16.02.2007

Wing Brian

Osoba

reprezentacja

27.10.2006

16.05.2025

Larian Isaac

Osoba

reprezentacja

16.05.2025

Larian Isaac

Osoba

reprezentacja

16.02.2007

31.12.2010

Makabi Jahangir

Osoba

reprezentacja

31.12.2010

03.10.2014

Richmond Thomas

Osoba

reprezentacja

03.10.2014

11.10.2018

Cofield William Albert

Osoba

reprezentacja

16.05.2025

Shirk Gregory Laffer

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

16.05.2025

Shirk Gregory Laffer

Osoba

reprezentacja

03.10.2024

Risha Elizabeth

Osoba

Udziałowcy

Mga Entertainment International Holdings Cooperatief U.a. posiada 18780 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2008 jest Mga Entertainment International Holdings Cooperatief U.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2006 do 10.01.2008 był Mga Entertainment International Holdings Cooperatief U.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.10.2005 do 27.10.2006 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MGA ENTERTAINMENT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMASTER S.A.	0000080942
2	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000100886
3	DONGSHIN MOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000714851
4	TP REFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000236203
5	DALPO POLAND SP. Z O.O.	0000542037
6	ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000999896
7	ST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000746869
8	KOMPOZYTY SP. Z O.O.	0000008847
9	SAPA POLSKA SP. Z O.O.	0000347649
10	STARION POLAND SP. Z O.O.	0000681630
11	BRUSS POLSKA SP. Z O.O.	0000213954
12	LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.	0000012691
13	COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O.	0000059068
14	SCHILSNER INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.	0000245108
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "POLSTYR" SP. Z O.O.	0000197202
16	ROSA EUROPE SP. Z O.O.	0000237646
17	ORPLAST SP. Z O.O. SP. J.	0000895344
18	GENDERKA SP. Z O.O.	0000295220
19	POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000035167
20	IZOBLOK S.A.	0000388347
21	POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000093252
22	YORK PL SP. Z O.O. SP. K.	0000448770
23	WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.	0000208187
24	ALBEA POLAND SP. Z O.O.	0000226609
25	HELLERMANNTYTON SP. Z O.O.	0000298369
26	MARPOL SP. Z O.O.	0000857780
27	MECALIT POLSKA SP. Z O.O.	0000215382
28	KNAUF INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000044477
29	AMIBLU POLAND SP. Z O.O.	0000087598
30	FAERCH MUROWANA GOŚLINA SP. Z O.O.	0000096145

MGA ENTERTAINMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243546 NIP 5272487763 REGON 140282317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MGA ENTERTAINMENT POLAND

MGA ENTERTAINMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243546 NIP
5272487763 REGON
140282317