ROSA EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000237646

Podsumowanie

aktywa

259,8 mln

przychód

338,1 mln

zysk

48,1 mln

wartość firmy

505,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIOSENNA, 14

Kod pocztowy

53-017

Rejestracja

2005-08-19

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rosagroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Wysokiej jakości produkty dostosowane do przemysłu.
Zaangażowanie w projekty rozwojowe i innowacyjne.
Polityki jakości, środowiskowe i bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rosa Europe osiągnęła 338 119 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 338 119 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 997 496 zł.

Zysk netto wyniósł 48 122 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 650 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 119 739 zł w 2024 roku.
• 316 867 978 zł w 2023 roku.
• 313 390 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 420 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 122 243 zł w 2024 roku.
• 25 775 373 zł w 2023 roku.
• 25 811 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

263563558.47

10177502.86

285266468.17

10798834.26

287572343.3

-1465091.69

282388860.44

20917553.99

344130787.75

16428709.5

313390380.83

25811184.75

316867977.85

25775373.45

338119738.95

48122243.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rosa Europe wynosi 62,52 mln zł.

EBITDA Rosa Europe wynosi 58,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 018 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 522 269 zł w 2024 roku.
• 39 113 866 zł w 2023 roku.
• 30 628 059 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 597 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 754 510 zł w 2024 roku.
• 34 787 823 zł w 2023 roku.
• 24 950 211 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

13395232.8

5569688.51

13190377.34

6164219.8

-470713.11

-7513131.79

23450070.32

17366991.78

18697005.16

12525519.16

30628059.3

24950210.55

39113865.86

34787822.93

62522269.39

58754509.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rosa Europe wynosi 505 116 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 214 074 zł a 845 299 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 170 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 116 206 zł w 2024 roku.
• 375 969 203 zł w 2023 roku.
• 364 962 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28502126.87

244921177.29

658908896.17

28968125.42

262341107.91

713166170.43

0

219584202.19

718930858.25

43557472.15

315486928.4

705972151.1

45754004.27

340889367.44

860326969.38

52790860.96

364962520.51

783475952.07

61622391.05

375969203.41

792169944.63

87214073.59

505116206.45

845299347.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rosa Europe wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0215916

0.0209655

0.0207583

0.0209862

0.019737

0.0203925

0.0203793

0.0200194

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rosa Europe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009689

0.0010192

0.0031085

0.0009111

0.0009689

0.0006979

0.0006244

0.0003845

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rosa Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rosa Europe wynosi 17,05 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9,38 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9,38 mln zł a 36,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,65 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17,05 mln zł w 2024 roku.
• 12,15 mln zł w 2023 roku.
• 10,63 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9,38 mln zł w 2024 roku.
• 5,16 mln zł w 2023 roku.
• 4,59 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,39 mln zł w 2024 roku.
• 23,24 mln zł w 2023 roku.
• 18,04 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2009284.92

5532144.35

10542542.05

1978556.6

5677996.66

11410658.4

0

4938841.74

11502893.35

3517510.55

8550352.49

12218547.82

2804550.77

9310434.93

13765231.26

4594208.89

10634839.16

18037699.52

5155074.69

12145310.94

23236315.02

9378340.41

17052435.83

36386357.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -34 880 735 zł.

Koszty operacyjne Rosa Europe wyniosły -275 597 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -409 447 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -34 880 735 zł w 2024 roku
• -32 805 077 zł w 2023 roku
• -33 547 086 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

-32014606.21

-33582223

-37605551.69

-33638244

-38141119.64

-33547086.35

-32805077.42

-34880734.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rosa Europe wyniosła 259 794 387 zł.

a

ktywa trwałe to 12 324 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 469 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 794 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 285 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 508 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 855 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 794 387 zł w 2024 roku.
• 222 106 169 zł w 2023 roku.
• 213 586 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148805707.74

170088075.54

182554034.37

191465963.24

221015682.48

213586255.46

222106168.98

259794387.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.05

0.04

0.06

0.28

0.05

0.04

-0.01

-0.04

0

-0.01

0.11

0.36

0.08

0.07

0.27

0.05

0.12

0.37

0.1

0.08

0.12

0.31

0.12

0.08

0.19

0.41

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rosa Europe wyniosły 143 508 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 794 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 672 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 508 956 zł w 2024 roku
• 139 942 981 zł w 2023 roku
• 143 198 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148805707.74

110802871.91

0.74

170088075.54

131463908.31

0.77

182554034.37

145394958.83

0.8

191465963.24

133389333.71

0.7

221015682.48

160010343.45

0.72

213586255.46

143198440.85

0.67

222106168.98

139942980.92

0.63

259794387.26

143508955.81

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rosa Europe wykazała przychody na poziomie 338 119 739 zł.

Organizacja zarobiła 59 888 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 765 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 122 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 488 662 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 765 907 zł w 2024 roku
• 6 152 284 zł w 2023 roku
• 3 232 819 zł w 2022 roku

Wartość

1345271

874534

714001

2383274.39

1016132.52

3232819

6152284.09

11765907

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Rosa Europe wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96966

0.98647

0.97237

0.68331

0.52342

0.49246

0.63143

0.69198

0.95723

0.97579

0.99007

0.97823

0.68575

0.52286

0.51029

0.59848

0.73571

0.93505

0.01748

0.98925

0.97786

0.72819

0.22701

0.21955

0.2327

0.13997

0.92711

0.98322

0.98743

0.97763

0.67428

0.5654

0.55977

0.63397

0.73325

0.97291

0.97335

0.98798

0.97868

0.70629

0.45889

0.41328

0.51792

0.625

0.92466

0.98359

0.98002

0.97643

0.6696

0.59227

0.60489

0.65317

0.74286

0.97817

0.9868

0.98025

0.9787

0.64995

0.60636

0.66165

0.66667

0.69575

0.98596

0.99287

0.98786

0.98694

0.62289

0.76812

0.80432

0.77605

0.79081

0.99745

Powiązania

B FABRIZIO - reprezentacja

SANDRIN GIANNINO - reprezentacja

ROSA S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2005

05.11.2009

Grusan S.r.l.

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

12.01.2017

Rosa Europe S.p.a.

Organizacja

wspólnik

05.11.2009

22.12.2016

Rosa S.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.01.2017

Rosa S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

19.08.2005

Sandrin Giannino

Osoba

reprezentacja

19.08.2005

16.05.2024

Sandrin Diego

Osoba

reprezentacja

19.08.2005

23.11.2018

Sandrin Diana

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

B Fabrizio

Luty 1968

Osoba

Udziałowcy

Rosa S.p.a. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2017 jest Rosa S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2016 do 12.01.2017 był Rosa Europe S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.11.2009 do 22.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Rosa S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ROSA EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.	0000012691
2	POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000093252
3	TP REFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000236203
4	SPLAST SP. Z O.O.	0000018805
5	KOMPOZYTY SP. Z O.O.	0000008847
6	DALPO POLAND SP. Z O.O.	0000542037
7	DONGSHIN MOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000714851
8	STARION POLAND SP. Z O.O.	0000681630
9	FORMASTER S.A.	0000080942
10	ALBEA POLAND SP. Z O.O.	0000226609
11	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000100886
12	ROSTI POLAND SP. Z O.O.	0000371393
13	ST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000746869
14	HELLERMANNTYTON SP. Z O.O.	0000298369
15	MGA ENTERTAINMENT POLAND SP. Z O.O.	0000243546
16	WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.	0000208187
17	BERICAP POLSKA SP. Z O.O.	0000023108
18	KEEEPER SP. Z O.O.	0000012382
19	IZOBLOK S.A.	0000388347
20	BOGUCKI FOLIE SP. Z O.O. SP. K.	0000598511
21	ALPHA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000999896
22	ZELLER PLASTIK POLAND SP. Z O.O.	0000251675
23	EPL POLAND SP. Z O.O.	0000257126
24	ADIENT FOAM POLAND SP. Z O.O.	0000251430
25	DECEUNINCK POLAND SP. Z O.O.	0000085617
26	CONSTANTIA TEICH POLAND SP. Z O.O.	0000099449
27	GUILLIN POLSKA SP. Z O.O.	0000202333
28	FOLPLAST SP. Z O.O.	0000912694
29	BEST AUTOTECH SP. Z O.O.	0000434099
30	YORK PL SP. Z O.O. SP. K.	0000448770

ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237646 NIP 8992549063 REGON 020117614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROSA EUROPE

ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237646 NIP
8992549063 REGON
020117614