Organizacja Polychem systems osiągnęła 240 777 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 651 681 zł. Pozostałe przychody to 2 125 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 381 910 zł.
Zysk netto wyniósł 25 269 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 585 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 777 391 zł w 2022 roku.
• 234 650 560 zł w 2021 roku.
• 180 427 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 562 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 269 771 zł w 2022 roku.
• 26 719 581 zł w 2021 roku.
• 18 773 162 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polychem systems wynosi 326 416 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 818 988 zł a 601 943 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 240 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 416 333 zł w 2022 roku.
• 321 085 336 zł w 2021 roku.
• 234 719 617 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polychem systems wyniosła 116 804 513 zł.
a
ktywa trwałe to 9 238 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 565 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 804 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 425 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 379 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 271 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 804 513 zł w 2022 roku.
• 102 584 018 zł w 2021 roku.
• 84 835 840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polychem systems wyniosły 30 379 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 804 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 581 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 379 196 zł w 2022 roku
• 25 552 945 zł w 2021 roku
• 32 379 668 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polychem systems wykazała przychody na poziomie 240 777 391 zł.
Organizacja zarobiła 31 026 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 756 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 269 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 762 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 756 232 zł w 2022 roku
• 6 238 141 zł w 2021 roku
• 4 728 335 zł w 2020 roku
Organizacja Polychem systems wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polychem Isolierhandel Gmbh
posiada 295 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2022 jest
Polychem Isolierhandel Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2010 do 29.03.2022
był Polychem Isolierhandel Gmbh+co
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.05.2005 do 12.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Polychem I Solier Handel Gmbh + Co Dortmund Buenehelfstrasse 10 Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.