Dostosowanie do potrzeb dzieci i osób z niepełnosprawnościami
Serwis i utrzymanie placów zabaw
Wprowadzenie ekologicznych produktów z linii 'Recykling'
Firma BUGLO PLAY specjalizuje się w produkcji certyfikowanego wyposażenia placów zabaw, które są dostosowane do potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami. Oferowane przez nią produkty obejmują szeroki asortyment, w tym huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, trampoliny oraz zestawy sprawnościowe, które można znaleźć w parkach, przedszkolach oraz ośrodkach rekreacyjnych. BUGLO wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które łączą nowoczesny design z bezpieczeństwem użytkowników, spełniając europejskie normy jakości. Organizacja nie tylko dostarcza materiały, ale również zapewnia serwis placów zabaw, dbając o jakość usług i zadowolenie klientów. W ofercie znajdują się także produkty tworzone z myślą o środowisku, w tym nowości z serii 'Recykling', co świadczy o zrównoważonym podejściu firmy do produkcji. BUGLO angażuje się w tworzenie przestrzeni, które sprzyjają aktywnym formom spędzania czasu, odgrywając istotną rolę w integracji społecznej oraz zdrowiu dzieci i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Buglo Play osiągnęła 150 989 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 578 376 zł. Pozostałe przychody to 410 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 235 073 zł.
Strata netto wyniosła 9 656 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 747 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 989 002 zł w 2024 roku.
• 129 591 728 zł w 2023 roku.
• 115 299 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 414 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 656 697 zł w 2024 roku.
• 13 887 163 zł w 2023 roku.
• -2 482 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Buglo Play wynosi -760 tys. zł.
EBITDA Buglo Play wynosi 10,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Buglo Play wynosi 182 584 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 436 936 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 646 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 584 835 zł w 2024 roku.
• 200 851 282 zł w 2023 roku.
• 125 432 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Buglo Play wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,602% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 4,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Buglo Play wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Buglo Play charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Buglo Play wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
431 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 3,6 mln zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,85 mln zł w 2024 roku.
• 15,71 mln zł w 2023 roku.
• 12,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 256 293
zł.
Koszty operacyjne Buglo Play wyniosły 151 338 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 814 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 256 293 zł w 2024 roku
• -32 176 763 zł w 2023 roku
• -27 594 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Buglo Play wyniosła 220 281 342 zł.
a
ktywa trwałe to 166 431 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 850 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 281 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 346 892 zł.
k
apitały mniejszości to 887 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 047 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 070 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 281 342 zł w 2024 roku.
• 140 613 567 zł w 2023 roku.
• 136 286 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Buglo Play wyniosły 111 047 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 281 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 761 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 047 342 zł w 2024 roku
• 62 069 374 zł w 2023 roku
• 71 531 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Buglo Play wykazała przychody na poziomie 150 989 002 zł.
Organizacja zarobiła -8 377 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 279 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 656 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 279 420 zł w 2024 roku
• 4 932 270 zł w 2023 roku
• 2 019 904 zł w 2022 roku