Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" osiągnęła 227 582 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 743 052 zł. Pozostałe przychody to 839 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 981 967 zł.
Zysk netto wyniósł 761 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 419 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 582 928 zł w 2022 roku.
• 204 225 979 zł w 2021 roku.
• 141 440 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 084 zł w 2022 roku.
• 5 809 307 zł w 2021 roku.
• 3 000 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" wynosi 166 410 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 610 844 zł a 568 957 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 739 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 410 017 zł w 2022 roku.
• 170 724 418 zł w 2021 roku.
• 113 581 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" wyniosła 69 888 420 zł.
a
ktywa trwałe to 34 753 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 134 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 888 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 524 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 363 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 693 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 888 420 zł w 2022 roku.
• 63 293 497 zł w 2021 roku.
• 53 765 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" wyniosły 54 363 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 888 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 792 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 363 450 zł w 2022 roku
• 48 178 112 zł w 2021 roku
• 44 053 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" wykazała przychody na poziomie 227 582 928 zł.
Organizacja zarobiła 1 027 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 111 zł w 2022 roku
• 905 305 zł w 2021 roku
• 864 477 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "izolmet" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.