Organizacja Sopra Steria Polska osiągnęła 212 801 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 742 000 zł. Pozostałe przychody to 18 059 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 837 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 905 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 529 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 801 000 zł w 2024 roku.
• 225 107 000 zł w 2023 roku.
• 208 009 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -517 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 905 000 zł w 2024 roku.
• 6 915 000 zł w 2023 roku.
• 13 153 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sopra Steria Polska wynosi -12,73 mln zł.
EBITDA Sopra Steria Polska wynosi -14,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 439 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 730 000 zł w
2024 roku.
• -7 911 000 zł w
2023 roku.
• 13 034 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 239 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 955 000 zł w
2024 roku.
• -4 999 000 zł w
2023 roku.
• 16 271 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sopra Steria Polska wynosi 168 109 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 622 500 zł a 532 002 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 987 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 109 833 zł w 2024 roku.
• 202 425 083 zł w 2023 roku.
• 218 556 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sopra Steria Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sopra Steria Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -139 980 000
zł.
Koszty operacyjne Sopra Steria Polska wyniosły -207 472 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 489 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -139 980 000 zł w 2024 roku
• 147 963 000 zł w 2023 roku
• 136 684 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sopra Steria Polska wyniosła 72 466 000 zł.
a
ktywa trwałe to 9 751 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 715 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 466 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 830 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 636 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 921 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 466 000 zł w 2024 roku.
• 91 899 000 zł w 2023 roku.
• 67 265 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sopra Steria Polska wyniosły 47 636 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 466 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 315 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 636 000 zł w 2024 roku
• 58 974 000 zł w 2023 roku
• 30 903 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sopra Steria Polska wykazała przychody na poziomie 212 801 000 zł.
Organizacja zarobiła 5 140 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 235 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 905 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 235 000 zł w 2024 roku
• 2 706 000 zł w 2023 roku
• 431 000 zł w 2022 roku