Organizacja "psi polska" osiągnęła 126 911 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 984 071 zł. Pozostałe przychody to 927 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 989 604 zł.
Zysk netto wyniósł 17 994 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 348 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 911 811 zł w 2022 roku.
• 106 953 057 zł w 2021 roku.
• 80 118 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 767 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 994 467 zł w 2022 roku.
• 16 557 691 zł w 2021 roku.
• 12 217 671 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "psi polska" wynosi 181 821 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 235 654 zł a 317 279 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 749 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 821 397 zł w 2022 roku.
• 154 353 901 zł w 2021 roku.
• 115 849 035 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "psi polska" wyniosła 54 270 047 zł.
a
ktywa trwałe to 7 695 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 574 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 270 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 647 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 622 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 090 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 270 047 zł w 2022 roku.
• 43 382 026 zł w 2021 roku.
• 34 575 839 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "psi polska" wyniosły 20 622 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 270 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 606 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 622 509 zł w 2022 roku
• 20 953 892 zł w 2021 roku
• 16 487 725 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "psi polska" wykazała przychody na poziomie 126 911 811 zł.
Organizacja zarobiła 18 214 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 994 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -256 743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 862 zł w 2022 roku
• 5 274 290 zł w 2021 roku
• 2 719 210 zł w 2020 roku
Organizacja "psi polska" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Psi Software Se
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2023 jest
Psi Software Se
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 02.11.2023
był Psi Software Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2013 do 16.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Psi Aktiengesellschaft Fur Produkte Und Systeme Der Informationstechnologie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.