SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU INDYWIDUALNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU, INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO: CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE.
Organizacja Polsource osiągnęła 149 375 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 284 015 zł. Pozostałe przychody to 91 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 485 456 zł.
Zysk netto wyniósł 10 890 331 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
76 012 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 149 375 788 zł w 2024 roku. • 197 582 645 zł w 2023 roku. • 301 400 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 953 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 890 331 zł w 2024 roku. • -8 467 051 zł w 2023 roku. • 6 982 672 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polsource wynosi 158 734 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 457 403 zł a 360 740 622 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
56 034 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 158 734 919 zł w
2024 roku. • 164 165 677 zł w
2023 roku. • 270 804 612 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polsource wynosi 13,26 mln zł.
EBITDA Polsource wynosi 13,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 178 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 263 332 zł w
2024 roku. • 325 889 zł w
2023 roku. • 8 905 622 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 983 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 335 975 zł w
2024 roku. • 574 581 zł w
2023 roku. • 9 368 099 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polsource wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polsource.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2025 (MSiG nr 47/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 140640. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6468/25/981]
Rzuć okiemMSiG 47/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAŚNIOWSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. VINKO 2. BENCE GYORGY 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1352601. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683363/24/379]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352600. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683363/24/978]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352599. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683363/24/577]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352598. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683362/24/865]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352597. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683362/24/464]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352596. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683362/24/63]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352595. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683362/24/662]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1352594. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008851. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/683362/24/261]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18720. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008851. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34606/22/325]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
120003942 3. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANIŁ CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. DWORSKA nr domu
1A nr lokalu LOK. LU4 kod pocztowy 30-314 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elekX V. W P I S Y D
tronicznej HELLO@POLSOURCE.COM 4. Adres
strony internetowej WWW.POLSOURCE.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29 LISTOPADA 20
R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KLAUDIA KOZYRA,
ZASTĘPCA NOT.ARTURA KOZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.J.PAWŁA II
61/4, REP. A NR 13039/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 29.11.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSOURCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLSOURCE S.A. Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE DNIA 29 LISTOPADA 2022 ROKU,
PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM KLAUDIĄ
KOZYRĄ ZASTĘPCĄ NOT. ARTURA KOZAKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
AL.J.PAWŁA II 61/4, REP. A 13039/2022 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. POLSOURCE
SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000660076
5. 120003942 6. 6792835633 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EPAM SYSTEMS INC. 5. 1694 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.498 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 113498,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE
SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: A. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU
INDYWIDUALNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU, INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU,
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; B.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO:
CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WAŚNIOWSKI
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚWIĘTOŃ 2. RADOSŁAW
DOMINIK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BĄK 2. AGNIESZKA
JULIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. SZABO 2. LASZLO 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 4 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 5 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 7 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 26 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Poz. 1112. POLSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0001008851. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2022 r.
[BMSiG-384/2023]
Rzuć okiemMSiG 6/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-384/2023Nr ogłoszenia: 1112
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 30.12.2022 r. dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS o następującej treści: spółka powstała w wyniku
przekształcenia spółki pod firmą PolSource spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu
Spółek Handlowych.
Uchwała o przekształceniu została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PolSource S.A. z siedzibą w Krakowie dnia 29 listopada 2022 roku.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polsource nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsource wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polsource charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polsource wynosi 4,97 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,99 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,99 mln zł a 9,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2,5 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,97 mln zł w 2024 roku. • 7,27 mln zł w 2023 roku. • 9,97 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,53 mln zł w 2024 roku. • 19,89 mln zł w 2023 roku. • 22,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 267 162
zł.
Koszty operacyjne Polsource wyniosły
136 020 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią
65,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
44 791 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 267 162 zł w 2024 roku • 122 364 004 zł w 2023 roku • 178 849 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65,6% w 2024 roku •
62,5% w 2023 roku •
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsource wyniosła 75 506 562 zł.
a
ktywa trwałe to 995 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 510 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 506 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 236 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 269 833 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 25 969 210 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 666 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 75 506 562 zł sumy bilansowej i 28 236 730 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 127 391 892 zł sumy bilansowej i 57 946 573 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 127 444 982 zł sumy bilansowej i 67 569 724 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,57%.
Marża operacyjna wyniosła 8,88%.
Marża netto wyniosła 7,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsource wyniosły 47 269 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 506 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 302 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 269 833 zł w 2024 roku • 69 445 318 zł w 2023 roku • 59 875 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polsource ma 47 269 833 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 24 968 171 zł (53%).
Dalej: państwu 6 688 962 zł (14%), rezerwy i rozliczenia 6 522 918 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 2302 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 9 087 480 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 0 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
47,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
53%
14%
14%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6,7 mln zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
0 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6,5 mln zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9,1 mln zł
19%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2022: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2022 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polsource wynosi 1,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 74,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,83 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,83
płynność bieżąca
1,83
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,83 w 2024 roku • 2,09 w 2023 roku • 2,93 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Polsource: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 0 zł. Do tego 31 935 662 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 521 700 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 47 269 833 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 31,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł0 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 522 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,4 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 26,6 mln zł do 48,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 25,4 raza • 2023: 1,1 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polsource wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 374 093 zł, z czego 18 374 093 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe18,4 mln zł
klienci są winni firmie 18,4 mln zł
do 12 miesięcy18,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2024 roku • 68 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polsource wynoszą 136 009 570 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 77 989 958 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 45 863 018 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 277 204 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem136 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)78 mln zł · 57%
Usługi obce45,9 mln zł · 34%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11,3 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe673 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty131 tys. zł · <1%
Amortyzacja73 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 136 mln zł w 2024 roku • 195,7 mln zł w 2023 roku • 288,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polsource wykazała przychody na poziomie 149 375 788 zł.
Organizacja zarobiła 10 829 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -60 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 890 331 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1 202 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -60 951 zł w 2024 roku • 2 093 463 zł w 2023 roku • 2 344 397 zł w 2022 roku
Organizacja Polsource wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy51 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:149 280 605,55
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów149 280 605,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej136 009 569,90
I. Amortyzacja72 642,82
II. Zużycie materiałów i energii2 212,95
III. Usługi obce45 863 018,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)131 077,59
V. Wynagrodzenia77 989 957,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 277 204,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe673 456,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 271 035,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3 409,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 409,80
E. Pozostałe koszty operacyjne11 113,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 113,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 263 332,15
G. Przychody finansowe91 772,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne91 772,19
H. Koszty finansowe2 525 724,49
I. Odsetki, w tym: (+1)521 700,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 004 024,14
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)10 829 379,85
K. Odpis wartości firmy0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)10 829 379,85
O. Podatek dochodowy-60 951,23
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
R. Zyski (straty) mniejszości0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)10 890 331,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polsource składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 149 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 29 dni11-12-2025
2023
+3 mies. 2 dni15-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Epam Systems Inc. posiada 1694 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Epam Systems Inc. kontrolujący
100% udziałów.
