KIL SP. Z O.O. | KRS: 0000110457

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIERZYN

Adres

NAD STOBNICĄ, 21A

Kod pocztowy

72-006

Rejestracja

2002-04-29

Rozpoczęcie działalności

1994-03-01

Kapitał zakładowy

51200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Handel energią elektryczną Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania i analizy techniczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Opis

Usługi stoczniowe
Wysoko wykwalifikowany personel
Kontakt z klasyfikatorami i armatorami
Nietypowe mechanizmy pomocnicze
Remonty żurawi pokładowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KIL osiągnęła 1 750 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 750 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 643 385 zł.

Zysk netto wyniósł 107 314 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 750 699 zł w 2023 roku.
• 2 160 612 zł w 2022 roku.
• 1 801 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 314 zł w 2023 roku.
• 324 931 zł w 2022 roku.
• 383 317 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1977705.23

-248013.68

1720931.41

12570.87

1771729.84

139619.64

3794752.48

1361800.33

1801795.25

383317.39

2160612.02

324930.63

1750698.78

107313.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KIL wynosi 120 tys. zł.

EBITDA KIL wynosi 120 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 441 zł w 2023 roku.
• 360 419 zł w 2022 roku.
• 424 642 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 441 zł w 2023 roku.
• 360 419 zł w 2022 roku.
• 424 642 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KIL wynosi 5 780 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 073 136 zł a 22 317 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 780 953 zł w 2023 roku.
• 6 844 211 zł w 2022 roku.
• 6 594 849 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3633283.92

12345673.4

125708.7

3521813

12395956.88

1396196.4

4168588.43

12954435.44

3450306.89

11427343.2

19065204.62

2702692.88

6594848.86

20588706.48

3240918.03

6844210.97

21888429

1073136.3

5780952.7

22317683.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KIL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KIL wynosi 496 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.
• 474 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.
• 1,55 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 032 zł.

Koszty operacyjne KIL wyniosły 1 630 258 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 032 zł w 2023 roku
• 794 268 zł w 2022 roku
• 487 555 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KIL wyniosła 5 755 790 zł.

a

ktywa trwałe to 730 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 025 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 755 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 579 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 755 790 zł w 2023 roku.
• 5 840 229 zł w 2022 roku.
• 5 567 325 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3958526.85

3987301.08

4212761.95

5030959.4

5567324.97

5840228.86

5755789.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.08

-0.13

0

0.01

0.03

0.04

0.08

0.27

0.3

0.42

0.36

0.07

0.24

0.21

0.06

0.17

0.15

0.02

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KIL wyniosły 176 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 755 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 369 zł w 2023 roku
• 368 122 zł w 2022 roku
• 420 148 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3958526.85

872108.5

0.22

3987301.08

888311.86

0.22

4212761.95

974153.09

0.23

5030959.4

430550.21

0.09

5567324.97

420148.35

0.08

5840228.86

368121.61

0.06

5755789.78

176368.9

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KIL wykazała przychody na poziomie 1 750 699 zł.

Organizacja zarobiła 117 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 614 zł w 2023 roku
• 32 839 zł w 2022 roku
• 37 910 zł w 2021 roku

Wartość

10518

145461

37910

32839

10614

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja KIL wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06048

0.65417

0.87149

0.31278

0.21466

0.19553

0.23894

0.17031

0.53125

0.61511

0.84375

0.31907

0.31944

0.26961

0.31008

0.24231

0.7044

0.61513

0.85535

0.30435

0.62869

0.53982

0.46953

0.38571

0.70629

0.9537

0.74277

0.87346

0.17931

0.91736

0.94444

0.80479

0.63014

0.9396

0.79525

0.62997

0.8724

0.17508

0.82937

0.83264

0.51505

0.38384

0.7943

0.71884

0.64392

0.85797

0.1526

0.66792

0.65234

0.46795

0.36859

0.73926

0.60388

0.57062

0.86704

0.10802

0.47331

0.43866

0.42202

0.33639

0.59412

Powiązania

PORT OKO - powiązanie zwrotne

K EWELINA - reprezentacja, wspólnik

K AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

K JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2002

28.09.2005

K Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

28.09.2005

10.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

29.04.2002

28.09.2005

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

28.09.2005

10.09.2014

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.09.2014

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.09.2014

K Ewelina

Luty 1980

Osoba

prokurent

29.04.2002

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

11.08.2006

06.04.2017

K Elżbieta

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

29.04.2002

10.09.2014

K Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

10.09.2014

21.07.2020

K Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

11.08.2006

17.07.2007

K Marek

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

10.09.2014

K Ewelina

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

K Jerzy

Czerwiec 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2017

Port Oko

Organizacja

Udziałowcy

Kołogrecka Agnieszka posiada 30 udziałów, które stanowią 46.9% firmy.

Kołogrecka Ewelina posiada 30 udziałów, które stanowią 46.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołogrecka Agnieszka (47% udziałów)
• Kołogrecka Ewelina (47% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2005 do 10.09.2014:
• Kołogrecka Agnieszka (50% udziałów)
• Kołogrecki Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2002 do 28.09.2005:
• Kołogrecka Agnieszka (50% udziałów)
• Kołogrecki Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do KIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SEA LIGHT SP. Z O.O.	0000013955
2	MBS POLAND SP. Z O.O.	0000945579
3	SHIPS SERVICE RUMIA SP. Z O.O.	0000651033
4	NAVIKON SHIP REPAIR YARD M. KOWALSKI, K. KOWALSKA	0000070230
5	AC ELEKTRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000457170
6	POLSHIP LTD SP. Z O.O.	0000945206
7	BALTICTEST SP. Z O.O.	0000902890
8	COMPLEX JACHT SP. Z O.O.	0000527517
9	MAZURSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000375838
10	STARWORK SP. Z O.O.	0000792042
11	VIMPEL SP. Z O.O.	0000843350
12	DIMAKT SP. Z O.O.	0000284009
13	SIGNUM YACHT SERVICE SP. Z O.O.	0000500469
14	PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000463366
15	UNIZET SP. Z O.O.	0000236248
16	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000196620
17	STEMOR JAN TRZASKA SP. K.	0000377844
18	BOREY GROUP SP. Z O.O.	0000267074
19	TAE SUNG POLAND SP. Z O.O.	0000264384
20	BALTYK SP. Z O.O.	0000830420
21	NAUTICOM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000556199
22	WIDE FORMAT SP. Z O.O.	0000677401
23	AMSTALL SP. Z O.O.	0001071538
24	HMS-HEAVY MACHINES SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000794761
25	KOWAL LTD SP. Z O.O.	0000713101
26	JSN MARINE LTD. SP. Z O.O.	0000455238
27	"ADRO" ADAM RYMARSKI, JOLANTA DARZNIK SP. J.	0000388559
28	POL PRO SP. Z O.O.	0000630571
29	MOTOR NAUTA SP. Z O.O.	0000135854
30	GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000469785

KIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110457 NIP 8511006692 REGON 810660502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIL

KIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110457 NIP
8511006692 REGON
810660502