Organizacja Vitas Group osiągnęła 18 549 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 503 055 zł. Pozostałe przychody to 46 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 436 868 zł.
Zysk netto wyniósł 1 066 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 091 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 549 995 zł w 2024 roku.
• 17 178 160 zł w 2023 roku.
• 14 225 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 066 187 zł w 2024 roku.
• 990 455 zł w 2023 roku.
• 340 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitas Group wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Vitas Group wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitas Group wynosi 17 213 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 089 zł a 46 374 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 868 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 213 502 zł w 2024 roku.
• 15 715 001 zł w 2023 roku.
• 11 009 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitas Group wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vitas Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 702 432
zł.
Koszty operacyjne Vitas Group wyniosły 17 354 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 283 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 702 432 zł w 2024 roku
• 12 835 495 zł w 2023 roku
• 8 362 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitas Group wyniosła 2 560 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 560 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 560 505 zł w 2024 roku.
• 1 900 020 zł w 2023 roku.
• 1 766 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitas Group wyniosły 1 784 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 560 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 386 zł w 2024 roku
• 1 498 589 zł w 2023 roku
• 1 549 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitas Group wykazała przychody na poziomie 18 549 995 zł.
Organizacja zarobiła 1 164 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 066 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 817 zł w 2024 roku
• 197 221 zł w 2023 roku
• 100 447 zł w 2022 roku