KAOTECH MARINE SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000408672

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

13,7 mln

zysk

-793 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

LUDZI MORZA, 13 B

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2012-01-20

Rozpoczęcie działalności

2011-12-27

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja maszyn Działalność wspomagająca edukację Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services osiągnęła 13 669 123 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 643 606 zł. Pozostałe przychody to 25 517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 437 083 zł.

Strata netto wyniosła 793 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 262 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 669 123 zł w 2024 roku.
• 14 605 653 zł w 2023 roku.
• 12 093 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -793 477 zł w 2024 roku.
• 576 521 zł w 2023 roku.
• 56 069 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4828878.48

-402756.83

6306390.46

343757.94

6626884.84

-183956.98

5219583.34

-14237.12

6124969.14

0

12093524.78

56069.39

14605653.04

576521.18

13669122.89

-793477.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kaotech Marine Services wynosi -806 tys. zł.

EBITDA Kaotech Marine Services wynosi -806 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -806 137 zł w 2024 roku.
• 639 314 zł w 2023 roku.
• 106 612 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -805 591 zł w 2024 roku.
• 639 860 zł w 2023 roku.
• 111 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaotech Marine Services wynosi 9 112 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 172 807 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 112 749 zł w 2024 roku.
• 12 192 979 zł w 2023 roku.
• 8 286 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3219252.32

12072196.2

0

5579292.07

15765976.15

0

4417923.23

16567212.1

0

3479722.23

13048958.35

0

4083312.76

15312422.85

0

8286627.41

30233811.95

149792.33

12192979.08

36514132.6

0

9112748.59

34172807.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaotech Marine Services wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaotech Marine Services wynosi 3,85%. To oznacza, że firma ma szansę 3,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,85% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaotech Marine Services charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaotech Marine Services wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 546 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 546 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 883 771 zł.

Koszty operacyjne Kaotech Marine Services wyniosły 14 449 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 883 771 zł w 2024 roku
• 1 615 243 zł w 2023 roku
• 1 378 147 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaotech Marine Services wyniosła 4 247 696 zł.

a

ktywa trwałe to 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 247 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 247 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -619 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 867 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 247 696 zł w 2024 roku.
• 3 330 790 zł w 2023 roku.
• 2 862 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1280171.39

1481389.15

1828027.42

1926741.11

1327176.4

2862432.97

3330789.85

4247695.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

1.01

-0.07

-0.08

0.23

-6.13

0.05

-0.1

0.77

-0.02

-0.03

-0.01

0.06

-0.01

0

-0.03

0

0.02

-0.16

0.01

0

0.17

2.89

0.04

-0.19

1.28

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaotech Marine Services wyniosły 4 867 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 247 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 867 589 zł w 2024 roku
• 3 131 067 zł w 2023 roku
• 3 218 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1280171.39

1680016.55

1.31

1481389.15

1537476.37

1.04

1828027.42

2068071.62

1.13

1926741.11

2181022.43

1.13

1327176.4

1739582.16

1.31

2862432.97

3218769.34

1.12

3330789.85

3131066.74

0.94

4247695.77

4867588.67

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services wykazała przychody na poziomie 13 669 123 zł.

Organizacja zarobiła -791 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2470 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -793 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2470 zł w 2024 roku
• 31 084 zł w 2023 roku
• 92 197 zł w 2022 roku

Wartość

0

6991

59154

29980

0

92197

31084

2470

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Kaotech Marine Services wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04435

0.79583

0.68273

0.88546

0.22513

0.2067

0.13717

0.91266

0

0.79514

0.81295

0.70833

0.80545

0.53241

0.4951

0.74031

0.01923

0.65882

0.05975

0.82566

0.73585

0.85145

0.19831

0.22124

0.1362

0.775

0.83916

0.19692

0.83013

0.74462

0.85223

0.30453

0.31489

0.2901

0.43686

0.82943

0.2819

0.83792

0.66172

0.86824

0.30279

0.2605

0.30201

0.21284

0

0.54335

0.86982

0.76301

0.87662

0.28679

0.27734

0.41987

0.13462

0.84098

0.79006

0.89859

0.8011

0.82462

0.40071

0.35556

0.63415

0.98171

0.69208

0.04015

0.84758

0.79273

0.89179

0.20248

0.19048

0.13806

0.94815

0.48276

Powiązania

KAOTECH MARINE SERVICES DĄBROWSKI - powiązanie zwrotne

D KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2012

11.03.2013

B Mariusz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

11.03.2013

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2012

11.03.2013

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2012

11.03.2013

P Ludomir

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

20.01.2012

13.11.2013

B Natasza

Luty 1977

Osoba

prokurent

13.11.2013

16.04.2018

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

20.01.2012

13.11.2013

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

20.01.2012

11.03.2013

B Mariusz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

20.01.2012

11.03.2013

P Ludomir

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

13.11.2013

16.04.2018

F Tadeusz

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

16.04.2018

D Krzysztof

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

26.03.2019

16.02.2023

Kaotech Marine Services Dąbrowski

Organizacja

Udziałowcy

Dąbrowski Krzysztof posiada 102 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2013 jest Dąbrowski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2012 do 11.03.2013:
• Dąbrowski Krzysztof (33% udziałów)
• Pawłowicz Ludomir (33% udziałów)
• Bożejowski Mariusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do KAOTECH MARINE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000146621
2	HPTECH SP. Z O.O.	0000410812
3	TMX SP. Z O.O.	0000072606
4	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000196620
5	ALMARE SP. Z O.O.	0000061028
6	RES MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000908102
7	NAVIKON SHIP REPAIR YARD M. KOWALSKI, K. KOWALSKA	0000070230
8	VEGAMAR SP. Z O.O.	0000249288
9	"ANTYKOR" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH	0000071232
10	VASCO SP. Z O.O.	0000330709
11	ZURIX POLSKA SP. Z O.O.	0000351144
12	NAUTICOM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000556199
13	DIMAKT SP. Z O.O.	0000284009
14	INTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000661242
15	MARCO SERVICE SP. Z O.O.	0000082559
16	QUADRANT MARINE SP. Z O.O.	0000270101
17	PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000463366
18	STEMOR SP. Z O.O.	0001076852
19	"AHB" SERVICE SP. Z O.O.	0000112148
20	BLU MARINE SP. Z O.O.	0000718693
21	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
22	NET MARINE SP. Z O.O.	0000672611
23	AT ELECTRIC SP. Z O.O.	0000807335
24	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
25	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
26	TOTEX SP. Z O.O.	0000520388
27	MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000405456
28	REMEX SHIPREPAIRERS SP. Z O.O. SP. K.	0000573166
29	AC ELEKTRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000457170
30	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510

KAOTECH MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408672 NIP 8513161310 REGON 321169414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAOTECH MARINE SERVICES

KAOTECH MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408672 NIP
8513161310 REGON
321169414