NET MARINE SP. Z O.O. | KRS: 0000672611

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

349 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PIESZA, 25

Kod pocztowy

70-663

Rejestracja

2017-04-06

Rozpoczęcie działalności

2017-04-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport wodny śródlądowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Net marine osiągnęła 4 376 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 373 795 zł. Pozostałe przychody to 2503 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 024 433 zł.

Zysk netto wyniósł 349 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 376 298 zł w 2024 roku.
• 8 990 440 zł w 2023 roku.
• 5 395 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 363 zł w 2024 roku.
• 1 740 582 zł w 2023 roku.
• 1 039 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2355842.31

84640.4

4748128.24

113617.48

4682290.28

609097.72

5078506.18

605530

5334121.9

1583948.71

5395753.48

1039865.74

8990439.78

1740581.76

4376298.49

349362.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Net marine wynosi 443 tys. zł.

EBITDA Net marine wynosi 566 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 035 zł w 2024 roku.
• 2 057 222 zł w 2023 roku.
• 1 157 068 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Net marine wynosi 8 924 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 493 627 zł a 24 586 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 924 966 zł w 2024 roku.
• 17 303 915 zł w 2023 roku.
• 10 799 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78480.3

1987603.44

5889605.78

163693.41

3783582.16

11870320.6

620516.7

6178434.43

11705725.7

1074664.2

6882454.99

12696265.45

2262625.73

12154501.84

22175281.94

3042525.04

10799156.98

16226800.2

4347961.36

17303914.92

24368144.64

3493626.5

8924966.27

24586577.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Net marine wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 934 zł.

Koszty operacyjne Net marine wyniosły 3 930 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 934 zł w 2024 roku
• 950 484 zł w 2023 roku
• 512 077 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Net marine wyniosła 6 397 435 zł.

a

ktywa trwałe to 572 508 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 824 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 397 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 146 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 397 435 zł w 2024 roku.
• 6 406 457 zł w 2023 roku.
• 4 507 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1097852.98

1237527.5

1617711.23

1799985.22

3368820.46

4507983.43

6406456.63

6397434.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.81

0.04

0.09

0.52

0.03

0.02

0.38

0.74

0.15

0.13

0.34

0.42

0.14

0.12

0.47

0.53

0.33

0.3

0.23

0.26

0.21

0.19

0.27

0.3

0.23

0.19

0.05

0.06

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Net marine wyniosły 250 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 397 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 790 zł w 2024 roku
• 609 175 zł w 2023 roku
• 451 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1097852.98

993212.58

0.9

1237527.5

1019269.62

0.82

1617711.23

790355.63

0.49

1799985.22

367099.62

0.2

3368820.46

351986.15

0.1

4507983.43

451283.38

0.1

6406456.63

609174.82

0.1

6397434.73

250790.27

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Net marine wykazała przychody na poziomie 4 376 298 zł.

Organizacja zarobiła 395 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 043 zł w 2024 roku
• 184 396 zł w 2023 roku
• 110 075 zł w 2022 roku

Wartość

15176

22480

85989

104176

161316

110075

184396

46043

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Net marine wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69685

0.7314

0.68504

0.74775

0.50802

0.44944

0.57399

0.82883

0.73128

0.72535

0.81413

0.72887

0.6875

0.37264

0.37056

0.61628

0.75391

0.749

0.90236

0.81227

0.77441

0.56061

0.68372

0.69898

0.83209

0.77567

0.88846

0.87375

0.8227

0.77409

0.34815

0.61504

0.64762

0.79562

0.66058

0.90226

0.94498

0.82986

0.83819

0.25818

0.85398

0.88837

0.88652

0.72628

0.90476

0.90712

0.79344

0.8452

0.23759

0.74262

0.75446

0.72474

0.59929

0.85915

0.92

0.83451

0.89

0.22968

0.7906

0.80543

0.73611

0.59929

0.8694

0.71579

0.67416

0.86316

0.14444

0.48684

0.52778

0.42391

0.30337

0.67089

Powiązania

AUTO E-NET - powiązanie zwrotne

T ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

T MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2017

T Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

06.04.2017

T Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

T Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

T Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2021

Auto E-Net

Organizacja

Udziałowcy

Trejman Andrzej posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Trejman Mateusz posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do NET MARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O.	0000598003
2	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
3	ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.	0000180907
4	MATMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000831837
5	N.N. POLIST SP. Z O.O.	0000850636
6	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
7	KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O.	0000531325
8	INDIKO KONSTRUKCJE METALOWE SP. Z O.O.	0000497033
9	SERVO SP. Z O.O.	0000157997
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ECOMEX"	0000346085
11	HKS ODRA SP. Z O.O.	0000461336
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
13	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
14	BLACK WATER ENERGIA S.A.	0000974601
15	INDUSTRIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000911048
16	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
17	KODUAL SP. Z O.O.	0000616930
18	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949
19	SERWIS WARSZAWA DARIUSZ KŁOS SP. K.	0000412740
20	DURO FELGUERA ENERGY STORAGE ODDZIAŁ W POLSCE	0001031558
21	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
22	ANTAP GRUPA SP. Z O.O.	0000120094
23	T&T PUMPS SP. Z O.O.	0000517681
24	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
26	TOR-LOK SP. Z O.O.	0000586196
27	PROC SP. Z O.O.	0000826940
28	NTB DG SP. Z O.O.	0000677214
29	TEDSPAW SP. Z O.O.	0000155986
30	INDUTRONIC SP. Z O.O.	0000395011

NET MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672611 NIP 9552423074 REGON 366993581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NET MARINE

NET MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672611 NIP
9552423074 REGON
366993581