PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000463366

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

7,8 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. LUTNIANA, 14

Kod pocztowy

71-425

Rejestracja

2013-05-23

Rozpoczęcie działalności

2013-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja elementów elektronicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Obróbka mechaniczna elementów metalowych Demontaż wyrobów zużytych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Phoenix Poland osiągnęła 7 831 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 829 599 zł. Pozostałe przychody to 1840 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 585 072 zł.

Zysk netto wyniósł 244 527 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 831 439 zł w 2024 roku.
• 11 454 503 zł w 2023 roku.
• 10 707 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -197 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 527 zł w 2024 roku.
• 2 028 322 zł w 2023 roku.
• 2 390 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8034450.1

1629886.2

10309943.52

2544117.07

7188793.36

1211403.4

5882439.26

1143305.59

7203267.69

1343399.49

10707252.2

2390558.55

11454502.89

2028321.88

7831439.04

244527.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Phoenix Poland wynosi 473 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 194 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 824 zł w 2024 roku.
• 2 817 445 zł w 2023 roku.
• 3 211 252 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Phoenix Poland wynosi 8 436 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 237 456 zł a 19 578 598 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -722 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 436 526 zł w 2024 roku.
• 19 100 920 zł w 2023 roku.
• 19 497 362 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1619900.27

13495745.13

22818406.8

1706295.65

18756059.61

35617638.98

1619900.27

11258042.77

17971983.4

2121427.48

10616276.01

16006278.26

1980039.82

12155816.24

18807592.86

2796959.82

19497362.15

33467819.7

3351297.44

19100920.22

28636257.23

2237456.29

8436525.54

19578597.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phoenix Poland wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Phoenix Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Phoenix Poland wyniosły 7 356 775 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Phoenix Poland wyniosła 6 615 729 zł.

a

ktywa trwałe to 4 142 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 473 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 615 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 983 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 632 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 615 729 zł w 2024 roku.
• 6 587 162 zł w 2023 roku.
• 6 673 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4497206.28

7987694.29

6217084.87

6869748.44

5895601.84

6673662.2

6587162.01

6615729.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.75

0.23

0.2

0.32

1.12

0.26

0.25

0.19

0.56

0.18

0.17

0.4

0.21

0.19

0.23

0.52

0.21

0.19

0.36

0.64

0.3

0.22

0.31

0.45

0.25

0.18

0.04

0.08

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Phoenix Poland wyniosły 3 632 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 615 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 632 454 zł w 2024 roku
• 2 118 765 zł w 2023 roku
• 2 944 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4497206.28

2337339.26

0.52

7987694.29

5712633.42

0.72

6217084.87

4057217.85

0.65

6869748.44

4041178.47

0.59

5895601.84

3255548.75

0.55

6673662.2

2944382.44

0.44

6587162.01

2118765.42

0.32

6615729.46

3632454.4

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Phoenix Poland wykazała przychody na poziomie 7 831 439 zł.

Organizacja zarobiła 244 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 359 000 zł w 2023 roku
• 597 553 zł w 2022 roku

Wartość

0

55955

597553

359000

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Phoenix Poland wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95161

0.87083

0.8755

0.55066

0.85864

0.86034

0.84956

0.79913

0

0.95833

0.8741

0.92014

0.64591

0.86574

0.86765

0.79845

0.90769

0

0.93082

0.83224

0.88679

0.61957

0.75949

0.75664

0.69892

0.7

0

0.92901

0.84566

0.91049

0.57586

0.78512

0.78205

0.71575

0.66781

0

0.91691

0.84404

0.88131

0.53535

0.80159

0.79916

0.74916

0.6936

0.82911

0.93314

0.84821

0.87209

0.51623

0.78491

0.82813

0.78846

0.71795

0.95077

0.93466

0.86667

0.88352

0.4462

0.71168

0.76336

0.76489

0.65831

0.92145

0.65882

0.796

0.85938

0.64257

0.44889

0.5

0.46586

0.41036

0

Powiązania

PHOENIX POLAND - reprezentacja, wspólnik

B MAGDA - wspólnik

B IWONA - wspólnik, reprezentacja

B AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2013

Phoenix Poland

Organizacja

wspólnik

23.05.2013

27.01.2025

B Mirosław

Październik 1956

Osoba

wspólnik

23.05.2013

B Magda

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

24.10.2019

B Iwona

Luty 1959

Osoba

prokurent

10.09.2014

B Agnieszka

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

Phoenix Poland

Organizacja

reprezentacja

26.05.2021

27.01.2025

B Mirosław

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

26.05.2021

B Iwona

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PHOENIX POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000196620
2	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
3	ALLRAD SP. Z O.O.	0000571236
4	MARCO SERVICE SP. Z O.O.	0000082559
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NAUTA	0000132875
6	"AHB" SERVICE SP. Z O.O.	0000112148
7	MARINE TIME SP. Z O.O.	0000817515
8	INTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000661242
9	KIM SP. Z O.O. SP. K.	0000625647
10	SRS SHIP REPAIR SERVICES SP. Z O.O.	0000428068
11	ELEKTRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000146621
12	CONVESS SP. Z O.O.	0000397066
13	WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.	0000742914
14	YUDO POLAND SP. Z O.O.	0000288085
15	VISTAL MARINE SP. Z O.O.	0000473012
16	BALTICTEST SP. Z O.O.	0000902890
17	ANTAP GRUPA SP. Z O.O.	0000120094
18	KAOTECH MARINE SERVICES SP. Z O.O.	0000408672
19	SHIP SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000713178
20	STEMOR SP. Z O.O.	0001076852
21	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
22	HQ CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000640612
23	MLU SP. Z O.O.	0000153080
24	STEMOR JAN TRZASKA SP. K.	0000377844
25	ELEKTRO-PLUS SP. Z O.O.	0000161253
26	PTS-SHIPYARD SP. Z O.O.	0000689154
27	"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.	0000065416
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
29	HPTECH SP. Z O.O.	0000410812
30	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367

PHOENIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000463366 NIP 8513169240 REGON 321378900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOENIX POLAND

PHOENIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000463366 NIP
8513169240 REGON
321378900