DOMARADZ FARMING COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000221484

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DOMARADZ

Adres

, 21B

Kod pocztowy

76-231

Rejestracja

2004-11-10

Rozpoczęcie działalności

1995-03-15

Kapitał zakładowy

1015000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Domaradz Farming Company osiągnęła 5 158 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 156 471 zł. Pozostałe przychody to 1598 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 665 101 zł.

Zysk netto wyniósł 1 491 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 158 069 zł w 2024 roku.
• 1 242 675 zł w 2023 roku.
• 5 438 603 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 491 370 zł w 2024 roku.
• -1 152 609 zł w 2023 roku.
• 484 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2444290.57

700757.66

1707750.73

-17264.74

1834300.7

7200.99

5440446

1261515.66

2741204.36

379113.06

5438602.76

484899.76

1242675.15

-1152608.75

5158068.75

1491369.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Domaradz Farming Company wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Domaradz Farming Company wynosi 1,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 534 403 zł w 2024 roku.
• -1 144 116 zł w 2023 roku.
• 487 014 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 889 554 zł w 2024 roku.
• -711 221 zł w 2023 roku.
• 920 421 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Domaradz Farming Company wynosi 11 870 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 466 803 zł a 20 879 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 870 995 zł w 2024 roku.
• 3 086 561 zł w 2023 roku.
• 8 687 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1535968.6

5968526.28

9810607.24

0

2661520.53

8122773.56

72009.9

2780091.88

8151577.52

2474557.53

11147584.17

17661219.24

2758892.33

6102814.14

14714092.4

3122567.15

8687901.36

16653691.44

0

3086560.68

12043256.44

2466803.15

11870995.17

20879178.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domaradz Farming Company wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domaradz Farming Company wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Domaradz Farming Company charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Domaradz Farming Company wynosi 280 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 658 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 658 tys. zł w 2024 roku.
• 724 tys. zł w 2023 roku.
• 833 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1850 zł.

Koszty operacyjne Domaradz Farming Company wyniosły 3 622 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1850 zł w 2024 roku
• 22 200 zł w 2023 roku
• 52 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Domaradz Farming Company wyniosła 6 416 420 zł.

a

ktywa trwałe to 2 918 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 498 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 416 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 289 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 127 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 416 420 zł w 2024 roku.
• 3 491 544 zł w 2023 roku.
• 4 872 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3172508.65

2847725.13

3308084.38

4022862.56

4579617.29

4872466.82

3491543.5

6416420.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.34

0.29

-0.01

0

0.02

0

0.31

0.38

0.24

0.23

0.08

0.1

0.16

0.14

0.1

0.12

0.09

-0.33

-0.38

-0.92

-0.93

0.23

0.45

0.3

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Domaradz Farming Company wyniosły 3 127 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 416 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 127 350 zł w 2024 roku
• 480 729 zł w 2023 roku
• 709 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3172508.65

1124550.52

0.35

2847725.13

817031.74

0.29

3308084.38

1270190

0.38

4022862.56

723452.52

0.18

4579617.29

901094.19

0.2

4872466.82

709043.96

0.15

3491543.5

480729.39

0.14

6416420.43

3127349.56

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Domaradz Farming Company wykazała przychody na poziomie 5 158 069 zł.

Organizacja zarobiła 1 491 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 491 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6677 zł w 2023 roku
• 399 zł w 2022 roku

Wartość

187

4445

35928

399

6677

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Domaradz Farming Company wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88724

0.72523

0.51982

0.4928

0.76378

0.75233

0.92411

0.85688

0.21413

0.65564

0.51185

0.46133

0.28303

0.2869

0.26216

0.21282

0.48273

0.66742

0.53389

0.53909

0.30622

0.37521

0.30131

0.24035

0.68105

0.91901

0.87443

0.56602

0.38447

0.6366

0.61867

0.9457

0.85532

0.78662

0.67298

0.70956

0.58055

0.42237

0.434

0.43201

0.6459

0.53447

0.92293

0.66711

0.79299

0.56115

0.38231

0.36009

0.31334

0.66545

0.56965

0.61542

0.02685

0.523

0.48703

0.37216

0.08611

0.08647

0.04682

0.05448

0.73945

0.90602

0.81557

0.5956

0.66446

0.73065

0.70577

0.92756

0.90949

0

Powiązania

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

U MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2004

10.03.2009

Richmond James Henry

Osoba

wspólnik

12.01.2009

17.11.2010

Bergin Timothy

Osoba

wspólnik

10.11.2004

12.01.2009

Bergin Timothy

Osoba

wspólnik

12.01.2009

17.11.2010

Millar Robert Albert

Osoba

wspólnik

17.11.2010

16.10.2015

Millar Robert Albert

Osoba

wspólnik

16.10.2015

16.09.2019

K Maja

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

16.09.2019

16.06.2023

K Maja

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

16.06.2023

13.03.2024

Millar Robert Albert

Osoba

wspólnik

16.09.2019

16.06.2023

Millar Robert Albert

Osoba

wspólnik

13.03.2024

U Mirosław

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.03.2024

M Michał

Listopad 1985

Osoba

prokurent

13.04.2007

13.05.2011

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

prokurent

13.05.2011

16.10.2015

K Maja

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

18.09.2023

13.03.2024

M Michał

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

10.11.2004

17.11.2010

Bergin Timothy

Osoba

reprezentacja

10.11.2004

12.01.2009

Richmond James Henry

Osoba

reprezentacja

17.11.2010

16.10.2015

Millar Robert Albert

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

18.11.2022

K Maja

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

18.11.2022

13.03.2024

Millar Robert Albert

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

U Mirosław

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

M Michał

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Ulenberg Mirosław posiada 507 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mikołajczyk Michał posiada 507 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczyk Michał (50% udziałów)
• Ulenberg Mirosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2023 do 13.03.2024 był Millar Robert Albert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2019 do 16.06.2023 najwięcej udziałów posiadała Kościewicz Maja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do DOMARADZ FARMING COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	H4B SP. Z O.O.	0000287372
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "AGROMERINO"	0000170879
3	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
4	PAKOŚĆ DANISH FARMING SP. Z O.O.	0000076353
5	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
6	NOWIELIN PIERWSZY SP. Z O.O.	0000395427
7	GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SP. Z O.O.	0000184289
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRA-TECH"	0000042722
10	EKOVIT SP. Z O.O.	0000169949
11	ROLTERM SP. Z O.O.	0000777956
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000179279
14	GOSPODARSTWO ROLNE CISÓW SP. Z O.O.	0000610195
15	NOWINY SP. Z O.O.	0000163455
16	PLON SP. Z O.O.	0000180558
17	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263
18	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH	0000181869
19	WIECHLICE SP. Z O.O.	0000510615
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000170923
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
22	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
24	PUMA SP. Z O.O.	0000403673
25	BORKI SP. Z O.O.	0000176682
26	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
27	CC MARK SP. Z O.O.	0000237501
28	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.T.KOŚCIUSZKI W POLANCE	0000184359

DOMARADZ FARMING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221484 NIP 8391054204 REGON 190837420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMARADZ FARMING COMPANY

DOMARADZ FARMING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221484 NIP
8391054204 REGON
190837420