Organizacja Tectra osiągnęła 1 626 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 626 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 317 zł.
Zysk netto wyniósł 217 045 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 626 362 zł w 2022 roku.
• 1 622 504 zł w 2021 roku.
• 1 184 505 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 045 zł w 2022 roku.
• 338 015 zł w 2021 roku.
• -7562 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tectra wynosi 3 772 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 819 972 zł a 9 706 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -325 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 772 394 zł w 2022 roku.
• 4 090 916 zł w 2021 roku.
• 2 193 347 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tectra wyniosła 6 174 436 zł.
a
ktywa trwałe to 5 742 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 174 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 426 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 747 806 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 174 436 zł w 2022 roku.
• 6 111 439 zł w 2021 roku.
• 6 227 409 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tectra wyniosły 3 747 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 174 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 747 806 zł w 2022 roku
• 3 901 855 zł w 2021 roku
• 4 355 840 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tectra wykazała przychody na poziomie 1 626 362 zł.
Organizacja zarobiła 218 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1616 zł w 2022 roku
• 27 021 zł w 2021 roku
• 7167 zł w 2020 roku
Organizacja Tectra wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Bartczak Rafał
posiada 84 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skrzypkowski Janusz (40% udziałów)
• Jędrzejczyk Zenon (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 21.03.2018:
• Skrzypkowski Janusz (33% udziałów)
• Bartczak Tadeusz (33% udziałów)
• Jędrzejczyk Zenon (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2013 do 05.06.2014:
• Skrzypkowski Janusz (17% udziałów)
• Bartczak Tadeusz (17% udziałów)
• Jędrzejczyk Zenon (17% udziałów)