APREEL SP. Z O.O. | KRS: 0000355737

Podsumowanie

aktywa

41 mln

przychód

104,5 mln

zysk

9,7 mln

wartość firmy

134,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA NIEGOLEWSKIEGO, 17

Kod pocztowy

01-570

Rejestracja

2010-05-05

Rozpoczęcie działalności

2010-05-05

Kapitał zakładowy

375000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apreel.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Leasing specjalistów IT
Rozwój oprogramowania dla korporacji finansowych
Usługi z zakresu obsługi roszczeń w ubezpieczeniach
Platformy do sprzedaży ubezpieczeń online
Zdalna ocena szkód przy użyciu wideo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apreel osiągnęła 104 515 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 015 175 zł. Pozostałe przychody to 500 308 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 307 972 zł.

Zysk netto wyniósł 9 707 203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 335 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 515 483 zł w 2024 roku.
• 103 429 695 zł w 2023 roku.
• 70 780 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 221 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 707 203 zł w 2024 roku.
• 10 645 836 zł w 2023 roku.
• 7 050 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18169107.1

1156026.97

33834116.35

1874292.85

51234801.37

3358941.31

63624248.09

5414730.63

69090209.88

5122608.59

70780618.67

7050979.01

103429694.98

10645836.09

104515483.24

9707202.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apreel wynosi 9,31 mln zł.

EBITDA Apreel wynosi 9,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 125 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 313 332 zł w 2024 roku.
• 10 841 557 zł w 2023 roku.
• 8 742 670 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 126 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 328 754 zł w 2024 roku.
• 10 849 765 zł w 2023 roku.
• 8 748 787 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apreel wynosi 134 200 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 694 978 zł a 261 288 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 138 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 200 779 zł w 2024 roku.
• 134 300 301 zł w 2023 roku.
• 89 223 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4497027.34

21233873.29

45422767.75

5902746.98

35955995.95

84585290.88

6406890.46

53999189.95

128087003.42

10467938.44

74543026.35

159060620.23

10934894.88

77485469.16

172725524.7

13832793.32

89223788.47

176951546.68

22763826.16

134300300.51

258574237.45

25694978.36

134200778.86

261288708.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apreel wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apreel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apreel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apreel wynosi 4,91 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,4 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,4 mln zł a 11,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 582 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,91 mln zł w 2024 roku.
• 4,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,97 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,96 mln zł w 2024 roku.
• 10,62 mln zł w 2023 roku.
• 6,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 662 zł.

Koszty operacyjne Apreel wyniosły 94 701 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 662 zł w 2024 roku
• 1 667 328 zł w 2023 roku
• 1 597 550 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apreel wyniosła 40 947 617 zł.

a

ktywa trwałe to 96 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 851 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 947 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 259 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 687 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 820 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 947 617 zł w 2024 roku.
• 38 450 286 zł w 2023 roku.
• 28 547 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7205741.54

11177410.06

15347061.94

21087491.43

21773884.25

28547115.3

38450285.71

40947616.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.08

0.06

0.17

0.24

0.07

0.06

0.22

0.39

0.08

0.07

0.26

0.39

0.1

0.09

0.24

0.35

0.09

0.07

0.25

0.38

0.12

0.1

0.28

0.35

0.1

0.24

0.28

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apreel wyniosły 6 687 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 947 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 687 645 zł w 2024 roku
• 8 098 517 zł w 2023 roku
• 10 103 391 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7205741.54

1209705.08

0.17

11177410.06

3307080.75

0.3

15347061.94

6804541.32

0.44

21087491.43

7130240.18

0.34

21773884.25

7194024.41

0.33

28547115.3

10103390.88

0.35

38450285.71

8098517.49

0.21

40947616.56

6687645.42

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apreel wykazała przychody na poziomie 104 515 483 zł.

Organizacja zarobiła 9 707 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 707 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 793 235 zł w 2022 roku

Wartość

281187

463726

817546

852099

898734

1793235

0

51

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apreel wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96275

0.97118

0.9548

0.29303

0.63246

0.64306

0.73764

0.5597

0.96809

0.97353

0.98231

0.9676

0.4056

0.60957

0.60155

0.72621

0.57874

0.97898

0.98442

0.98781

0.97644

0.51665

0.60325

0.59455

0.74437

0.65164

0.98726

0.98896

0.99041

0.98029

0.45331

0.60054

0.60833

0.75

0.63774

0.98826

0.98614

0.98988

0.98021

0.4559

0.56352

0.58474

0.74033

0.61627

0.98526

0.98884

0.987

0.9822

0.46656

0.64353

0.65037

0.73445

0.61208

0.99163

0.99243

0.98978

0.98465

0.35569

0.6699

0.63431

0.77512

0.61747

0

0.98952

0.98839

0.98314

0.31465

0.66343

0.627

0.7516

0.59018

0.48679

Powiązania

Ż PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S CEZARY - wspólnik, reprezentacja

J MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2010

Ż Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

05.05.2010

S Cezary

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

17.09.2010

09.05.2019

J Maciej

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

18.11.2010

09.05.2019

T Remigiusz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

10.05.2019

J Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

05.05.2010

Ż Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

05.05.2010

17.06.2016

S Cezary

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

31.03.2011

18.06.2014

T Remigiusz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

31.03.2011

J Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

29.04.2015

31.01.2017

T Remigiusz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

09.05.2019

S Cezary

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Jończyk Maciej posiada 750 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Żak Paweł posiada 750 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szmurło Cezary posiada 750 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szmurło Cezary (20% udziałów)
• Jończyk Maciej (20% udziałów)
• Żak Paweł (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2019 do 10.05.2019:
• Szmurło Cezary (20% udziałów)
• Żak Paweł (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2010 do 09.05.2019:
• Trytko Remigiusz (25% udziałów)
• Jończyk Maciej (25% udziałów)

Podobne organizacje do APREEL

	Organizacja	Numer KRS
1	EDGE ONE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000514404
2	UNIVIO S.A.	0000004330
3	REPLY POLSKA SP. Z O.O.	0000368305
4	CONNECTIS SP. Z O.O.	0000158609
5	SCHENKER TECHNOLOGY CENTER (WARSAW) SP. Z O.O.	0000678472
6	KBJ S.A.	0000387799
7	FLY ON THE CLOUD SP. Z O.O.	0000500884
8	EBZ AUTOMATION - ENGINEERING SP. Z O.O.	0000523226
9	PASSUS S.A.	0000518853
10	MAKOLAB S.A.	0000289179
11	GEMIUS S.A.	0000041076
12	ETTEPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000365431
13	SAVANGARD SP. Z O.O.	0000143463
14	NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000250330
15	KNOWIT POLAND SP. Z O.O.	0000036076
16	ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH NOVUM SP. Z O.O.	0000080302
17	KNAUF IT SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000675225
18	DOMDATA S.A.	0001122928
19	SOFTWARE MANSION S.A.	0000961952
20	NETCOMPANY BANKING SERVICES A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000613049
21	POINTPACK S.A.	0000418228
22	GLOBEMA SP. Z O.O.	0000024100
23	INNOWISE SP. Z O.O.	0000923397
24	7N CIM SP. Z O.O.	0000541954
25	SPERASOFT POLAND SP. Z O.O.	0000547960
26	GRAPE UP SP. Z O.O.	0000513816
27	HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000283968
28	SCHIBSTED TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000408354
29	IT. INTEGRO SP. Z O.O.	0000014040
30	CODILIME SP. Z O.O.	0001012032

APREEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355737 NIP 5252478761 REGON 142364870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APREEL

APREEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355737 NIP
5252478761 REGON
142364870