SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA LUB JEST RÓWNA 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH). 2) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH).
Specjalizacja w inżynierii i produkcji sprzętu niskonapięciowego
Dostawca rozwiązań automatyzacji dla stacji wysokiego napięcia
Serwisowanie i konserwacja produktów zarówno w trakcie, jak i po gwarancji
W produkcji m.in. szafy sterownicze i rozdzielnice SIVACON S8
Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku międzynarodowym
ETP ELEKTRO to wyspecjalizowana firma inżynieryjna i produkcyjna, która oferuje kompleksowy łańcuch wartości, od projektowania, przez wdrażanie, aż po usługi posprzedażowe. Specjalizuje się w dostarczaniu usług inżynieryjnych dla urządzeń niskonapięciowych oraz w opracowywaniu projektów zabezpieczeń, kontroli i automatyzacji dla stacyjnych urządzeń wysokiego napięcia. W ciągu ponad 30-letniej obecności na rynku firma zyskała doświadczenie, które umożliwia jej elastyczne dostosowywanie się do lokalnych standardów i regulacji. ETP ELEKTRO łączy wysoką jakość produktów z pełnym serwisem, obejmującym gwarancję oraz konserwację, co czyni ją zaufanym partnerem dla klientów na całym świecie. W asortymencie firmy znajdują się m.in. szafy sterownicze oraz rozdzielnice SIVACON S8. Wartością dodaną są doświadczeni pracownicy, których firma traktuje jak rodzinę, co prowadzi do zacieśnienia więzi oraz ciągłego rozwoju w obszarze obsługi klienta. ETP ELEKTRO nieustannie doskonali swoje standardy, co pozwala na dostarczanie rozwiązań technologicznych, które wspierają wdrażanie automatyzacji i innowacji w procesach produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETP Elektro osiągnęła 167 868 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 602 253 zł. Pozostałe przychody to 266 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 892 889 zł.
Zysk netto wyniósł 11 709 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 981 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 868 625 zł w 2024 roku.
• 125 403 843 zł w 2023 roku.
• 101 600 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 674 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 709 364 zł w 2024 roku.
• 5 091 275 zł w 2023 roku.
• 1 805 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETP Elektro wynosi 15,53 mln zł.
EBITDA ETP Elektro wynosi 16,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 220 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 533 156 zł w
2024 roku.
• 7 048 775 zł w
2023 roku.
• 2 830 913 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 363 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 534 406 zł w
2024 roku.
• 7 706 123 zł w
2023 roku.
• 3 318 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETP Elektro wynosi 185 945 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 195 767 zł a 419 671 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 561 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 945 639 zł w 2024 roku.
• 122 381 408 zł w 2023 roku.
• 89 549 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETP Elektro wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETP Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ETP Elektro wyniosły 152 069 098
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETP Elektro wyniosła 127 325 442 zł.
a
ktywa trwałe to 24 268 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 057 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 325 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 261 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 064 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 186 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 325 442 zł w 2024 roku.
• 84 940 561 zł w 2023 roku.
• 70 396 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26318.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26318.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETP Elektro wyniosły 91 064 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 325 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 009 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 064 419 zł w 2024 roku
• 60 388 902 zł w 2023 roku
• 50 936 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETP Elektro wykazała przychody na poziomie 167 868 625 zł.
Organizacja zarobiła 14 571 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 861 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 709 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 861 766 zł w 2024 roku
• 1 589 120 zł w 2023 roku
• 196 786 zł w 2022 roku
Organizacja ETP Elektro wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pocałuń Tadeusz
posiada 309400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest
Pocałuń Tadeusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 29.01.2025
był Pocałuń Tadeusz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 08.02.2021 do 04.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Etp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.