Specjalizacja w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym|Instalacja systemów elektrycznych dla przemysłu|Kompleksowe wsparcie inwestycji od projektu do realizacji|Działalność w zakresie budowy infrastruktury miejskiej|Zindywidualizowane podejście do potrzeb klienta
ETP S.A. to uznawana spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie inżynierii oraz instalacji systemów elektroenergetycznych. Powstała w 2011 roku z połączenia dwóch firm - Energopol-Katowice S.A. oraz TP-Elbud S.A. Od początku swojego istnienia ETP S.A. skupiła się na harmonijnym rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak instalacja systemów elektrycznych, budownictwo hydrotechniczne oraz inżynieryjne. Działalność spółki obejmuje także przemysł chemiczny i petrochemiczny, co umożliwia jej oferowanie wysokiej jakości produktów oraz usług w różnorodnych sektorach. ETP S.A. oferuje pełne wsparcie inwestycyjne, od koncepcji poprzez projektowanie, realizację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na optymalne rozwiązania pod względem kosztów oraz czasu realizacji. Ponadto ETP S.A. prowadzi działalność w zakresie budowy infrastruktury dla miast i gmin, w tym systemów kanalizacyjnych, wodociągowych i cieplnych. Celem firmy jest nieustanne doskonalenie procesów zarządzania oraz dostarczanie stabilnych i niezawodnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETP W Restrukturyzacji osiągnęła 202 444 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 109 101 zł. Pozostałe przychody to 335 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 827 014 zł.
Zysk netto wyniósł 7 282 088 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 867 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 202 444 264 zł w 2024 roku. • 92 144 853 zł w 2023 roku. • 234 839 195 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 355 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 282 088 zł w 2024 roku. • -10 716 779 zł w 2023 roku. • -3 048 612 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETP W Restrukturyzacji wynosi 192 010 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 919 547 zł a 506 110 660 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 641 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 192 010 740 zł w 2024 roku. • 70 262 096 zł w 2023 roku. • 179 017 445 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETP W Restrukturyzacji wynosi 6,59 mln zł.
EBITDA ETP W Restrukturyzacji wynosi 10,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 590 996 zł w
2024 roku. • -10 115 231 zł w
2023 roku. • -1 990 344 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
151 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 393 478 zł w
2024 roku. • -8 294 775 zł w
2023 roku. • 1 871 334 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETP W Restrukturyzacji wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,38% w 2024 roku. • 2,49% w 2023 roku. • 2,36% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETP W Restrukturyzacji wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 13,9% w 2023 roku. • 9,0% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ETP W Restrukturyzacji charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETP W Restrukturyzacji wynosi 1,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
288 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,85 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 564 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,08 mln zł w 2024 roku. • 3,67 mln zł w 2023 roku. • 9,38 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ETP W Restrukturyzacji wyniosły
195 518 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETP W Restrukturyzacji wyniosła 168 362 053 zł.
a
ktywa trwałe to 74 304 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 057 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 362 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 226 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 135 990 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 715 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 168 362 053 zł w 2024 roku. • 94 525 910 zł w 2023 roku. • 168 412 458 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETP W Restrukturyzacji wyniosły 131 135 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 362 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 131 135 990 zł w 2024 roku • 82 749 652 zł w 2023 roku • 138 468 484 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 82% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETP W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 202 444 264 zł.
Organizacja zarobiła 8 831 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 548 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 282 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 548 988 zł w 2024 roku • 443 471 zł w 2023 roku • 2 000 279 zł w 2023 roku