Specjalizacja w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym
Instalacja systemów elektrycznych dla przemysłu
Kompleksowe wsparcie inwestycji od projektu do realizacji
Działalność w zakresie budowy infrastruktury miejskiej
Zindywidualizowane podejście do potrzeb klienta
ETP S.A. to uznawana spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie inżynierii oraz instalacji systemów elektroenergetycznych. Powstała w 2011 roku z połączenia dwóch firm - Energopol-Katowice S.A. oraz TP-Elbud S.A. Od początku swojego istnienia ETP S.A. skupiła się na harmonijnym rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak instalacja systemów elektrycznych, budownictwo hydrotechniczne oraz inżynieryjne. Działalność spółki obejmuje także przemysł chemiczny i petrochemiczny, co umożliwia jej oferowanie wysokiej jakości produktów oraz usług w różnorodnych sektorach. ETP S.A. oferuje pełne wsparcie inwestycyjne, od koncepcji poprzez projektowanie, realizację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na optymalne rozwiązania pod względem kosztów oraz czasu realizacji. Ponadto ETP S.A. prowadzi działalność w zakresie budowy infrastruktury dla miast i gmin, w tym systemów kanalizacyjnych, wodociągowych i cieplnych. Celem firmy jest nieustanne doskonalenie procesów zarządzania oraz dostarczanie stabilnych i niezawodnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETP W Restrukturyzacji osiągnęła 202 444 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 109 101 zł. Pozostałe przychody to 335 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 827 014 zł.
Zysk netto wyniósł 7 282 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 867 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 444 264 zł w 2024 roku.
• 92 144 853 zł w 2023 roku.
• 234 839 195 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 282 088 zł w 2024 roku.
• -10 716 779 zł w 2023 roku.
• -3 048 612 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETP W Restrukturyzacji wynosi 6,59 mln zł.
EBITDA ETP W Restrukturyzacji wynosi 10,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 590 996 zł w
2024 roku.
• -10 115 231 zł w
2023 roku.
• -1 990 344 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
151 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 393 478 zł w
2024 roku.
• -8 294 775 zł w
2023 roku.
• 1 871 334 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETP W Restrukturyzacji wynosi 192 010 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 919 547 zł a 506 110 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 641 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 010 740 zł w 2024 roku.
• 70 262 096 zł w 2023 roku.
• 179 017 445 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETP W Restrukturyzacji wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 21,3% w 2023 roku.
• 11,8% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ETP W Restrukturyzacji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ETP W Restrukturyzacji wyniosły 195 518 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETP W Restrukturyzacji wyniosła 168 362 053 zł.
a
ktywa trwałe to 74 304 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 057 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 362 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 226 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 135 990 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 715 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 362 053 zł w 2024 roku.
• 94 525 910 zł w 2023 roku.
• 168 412 458 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETP W Restrukturyzacji wyniosły 131 135 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 362 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 135 990 zł w 2024 roku
• 82 749 652 zł w 2023 roku
• 138 468 484 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 82% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETP W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 202 444 264 zł.
Organizacja zarobiła 8 831 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 548 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 282 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 548 988 zł w 2024 roku
• 443 471 zł w 2023 roku
• 2 000 279 zł w 2023 roku