Producent puszek instalacyjnych i obudów elektrotechnicznych
Dostawca osprzętu siłowego i rozdzielnic niskiego napięcia
Specjalizacja w instalacji odgromowej i oświetleniowej
Posiada certyfikat jakości PN EN ISO 9001:2015
Wielokrotnie nagradzany za jakość i innowacje
Pawbol S.A. jest renomowanym producentem osprzętu elektrotechnicznego, działającym na rynku od 1989 roku. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, gdzie zyskała uznanie jako solidny i rzetelny partner dla klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pawbol specjalizuje się w szerokim asortymencie produktów, w tym puszek instalacyjnych, osprzętu siłowego, obudów, skrzynek rozdzielczych, a także elementów oświetleniowych oraz różnych akcesoriów instalacyjnych. Dodatkowo, oferta obejmuje rury, kanały, złączki oraz uchwyty i taśmy kablowe, co czyni Pawbol kompleksowym dostawcą dla branży elektrotechnicznej. Firma stawia na jakość, co potwierdzają certyfikaty, w tym standard PN EN ISO 9001:2015. Oprócz wysokiej jakości produktów, Pawbol wyróżnia się terminowością dostaw i nowoczesnym parkiem maszynowym. Wielokrotnie nagradzana, poszczyciła się tytułami takimi jak „Diamenty Forbesa” oraz „Gazele Biznesu”. Zaangażowanie w proekologiczne rozwiązania oraz odpowiedzialne zarządzanie odpadami to kolejny element, który wyróżnia Pawbol na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pawbol osiągnęła 76 717 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 218 709 zł. Pozostałe przychody to 498 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 600 051 zł.
Zysk netto wyniósł 9 618 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 717 000 zł w 2024 roku.
• 77 551 116 zł w 2023 roku.
• 73 820 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 324 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 618 658 zł w 2024 roku.
• 10 059 960 zł w 2023 roku.
• 6 626 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawbol wynosi 9,64 mln zł.
EBITDA Pawbol wynosi 12,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 577 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 644 586 zł w
2024 roku.
• 10 787 100 zł w
2023 roku.
• 6 859 752 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 251 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 277 510 zł w
2024 roku.
• 13 275 029 zł w
2023 roku.
• 8 995 102 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawbol wynosi 160 420 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 801 144 zł a 377 606 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 420 444 zł w 2024 roku.
• 155 527 733 zł w 2023 roku.
• 131 761 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawbol wynosi 22,4%. To oznacza, że firma ma szansę 22,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,89% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 22,4% w 2024 roku.
• 22,3% w 2023 roku.
• 23,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawbol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pawbol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pawbol wynosi 6,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,45 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,45 mln zł a 18,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
349 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,67 mln zł w 2024 roku.
• 6,19 mln zł w 2023 roku.
• 5,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,88 mln zł w 2024 roku.
• 16,96 mln zł w 2023 roku.
• 14,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 123 682
zł.
Koszty operacyjne Pawbol wyniosły 66 574 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 565 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 123 682 zł w 2024 roku
• 14 679 092 zł w 2023 roku
• 13 023 540 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawbol wyniosła 105 056 634 zł.
a
ktywa trwałe to 58 868 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 187 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 056 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 401 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 655 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 879 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 056 634 zł w 2024 roku.
• 95 175 491 zł w 2023 roku.
• 83 588 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawbol wyniosły 10 655 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 056 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 655 109 zł w 2024 roku
• 10 392 625 zł w 2023 roku
• 8 865 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawbol wykazała przychody na poziomie 76 717 000 zł.
Organizacja zarobiła 10 005 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 618 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 069 zł w 2024 roku
• 203 056 zł w 2023 roku
• 200 697 zł w 2022 roku