Produkcja aparatury zabezpieczeniowej i kontrolno-pomiarowej|Prefabrykacja szaf zabezpieczeń i układów zasilania|Unikalna oferta zabezpieczeń szyn zbiorczych w Polsce|Współpraca z biurami projektowymi i usługami eksploatacyjnymi|Dostosowanie produktów do specyficznych wymagań klientów
Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej, Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, która od 1995 roku zajmuje się produkcją oraz świadczeniem usług w zakresie aparatury elektrycznej. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń zabezpieczeniowych oraz kontrolno-pomiarowych dla sektora energetycznego. Jednym z kluczowych produktów firmy są zabezpieczenia szyn zbiorczych, które są unikalne w skali kraju – Zakład jest jedynym producentem tego typu urządzeń w Polsce. Oferta ZPrAE obejmuje prefabrykację zestawów szaf zabezpieczeń i pomiarowych, a także szafowych układów zasilania. Szafy te, oparte na specjalnych, lekko wzmocnionych aluminiowych profilach, cechują się zarówno estetyką, jak i wysoką funkcjonalnością. Dodatkowo, wykorzystywane są w rozdzielniach wysokich i najwyższych napięć, co podkreśla ich wyspecjalizowane zastosowanie. Przedsiębiorstwo współpracuje z biurami projektowymi oraz usługami eksploatacyjnymi, dążąc do elastyczności i dostosowania oferty do dynamiki rynku energetycznego oraz potrzeb swoich klientów. ZPrAE ciągle rozszerza swoją ofertę, opierając się na doświadczeniach eksploatacyjnych oraz sugestiach od klientów, co czyni ją znaczącym graczem na rynku aparatury elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej osiągnęła 61 248 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 851 255 zł. Pozostałe przychody to 396 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 053 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 797 921 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 858 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 248 126 zł w 2024 roku. • 45 804 745 zł w 2023 roku. • 36 643 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -585 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 797 921 zł w 2024 roku. • 1 930 027 zł w 2023 roku. • 1 433 029 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 96 008 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 979 206 zł a 255 920 678 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 96 008 893 zł w 2024 roku. • 85 837 761 zł w 2023 roku. • 77 239 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 3,8 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
724 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 843 698 zł w
2024 roku. • 1 186 927 zł w
2023 roku. • 846 665 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
554 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 799 871 zł w
2024 roku. • 3 017 225 zł w
2023 roku. • 2 037 345 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wynosi 5,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 16,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,67 mln zł w 2024 roku. • 5,36 mln zł w 2023 roku. • 5,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,33 mln zł w 2024 roku. • 15,72 mln zł w 2023 roku. • 15,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wyniosły
59 007 558
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wyniosła 69 479 495 zł.
a
ktywa trwałe to 17 311 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 167 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 479 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 980 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 499 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 198 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 69 479 495 zł w 2024 roku. • 68 506 458 zł w 2023 roku. • 68 868 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wyniosły 5 499 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 479 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 499 326 zł w 2024 roku • 5 064 917 zł w 2023 roku • 6 098 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wykazała przychody na poziomie 61 248 126 zł.
Organizacja zarobiła 2 240 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 797 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -137 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 442 535 zł w 2024 roku • 157 700 zł w 2023 roku • 76 917 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 9 dni06-06-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−5 mies. 12 dni06-05-2022
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańczak Jacek posiada 380
udziałów,
które stanowią
18.6% firmy.
Komendera Lesław posiada 350
udziałów,
które stanowią
17.2% firmy.
Szafranek Marian posiada 300
udziałów,
które stanowią
14.7% firmy.
Rutka Marek posiada 260
udziałów,
które stanowią
12.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2016 jest Mańczak Jacek kontrolujący 19% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2013 do 23.08.2016
był Mańczak Jacek kontrolując 19% udziałów.
W okresie od 18.10.2006 do 06.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Mańczak Jacek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 22%.