GTC AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000779507

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

63,5 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

44,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODLIŃSKA, 61

Kod pocztowy

03-199

Rejestracja

2019-03-29

Rozpoczęcie działalności

2019-03-29

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gtcagro.pl

Email

biuro@gtcagro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA),

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Opis

Skup i sprzedaż zbóż, roślin oleistych i komponentów paszowych
Współpraca z przetwórcami surowców roślinnych
Terminowe dostawy oraz przejrzyste warunki współpracy
Posiadanie własnej powierzchni magazynowej
Dostosowanie do norm UE i specyficznych wymagań klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTC Agro osiągnęła 63 534 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 534 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 512 816 zł.

Zysk netto wyniósł 21 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 589 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 534 442 zł w 2024 roku.
• 36 416 834 zł w 2023 roku.
• 49 813 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 626 zł w 2024 roku.
• 241 445 zł w 2023 roku.
• 1 320 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9992127.28

37987.24

22249535.73

561723.59

38247752.46

734063.16

49813836.19

1320865.45

36416834.4

241444.91

63534442.37

21626.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTC Agro wynosi 187 tys. zł.

EBITDA GTC Agro wynosi 194 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTC Agro wynosi 44 400 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 216 263 zł a 158 836 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 400 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 400 855 zł w 2024 roku.
• 27 185 505 zł w 2023 roku.
• 40 253 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148490.43

6961857.58

24980318.2

569783.12

17649701.3

55623839.33

770102.63

29204856.91

95619381.15

1760751.71

40253437.64

124534590.47

1941835.4

27185504.64

91042086

216262.6

44400855.04

158836105.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTC Agro wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTC Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 929 016 zł.

Koszty operacyjne GTC Agro wyniosły 63 347 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 321 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 929 016 zł w 2024 roku
• 1 085 304 zł w 2023 roku
• 713 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTC Agro wyniosła 6 366 631 zł.

a

ktywa trwałe to 49 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 317 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 366 631 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 610 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 755 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 061 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 366 631 zł w 2024 roku.
• 5 104 861 zł w 2023 roku.
• 7 017 969 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

671047.06

3213204.45

4893620.08

7017969.05

5104861.47

6366630.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.01

0

0.17

0.74

0.03

0.15

0.71

0.02

0.19

0.56

0.04

0.03

0.05

0.09

0.02

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTC Agro wyniosły 3 755 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 366 631 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 625 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 755 891 zł w 2024 roku
• 2 515 748 zł w 2023 roku
• 4 670 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

671047.06

473059.82

0.7

3213204.45

2453493.62

0.76

4893620.08

3866816.58

0.79

7017969.05

4670300.1

0.67

5104861.47

2515747.61

0.49

6366630.7

3755890.58

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTC Agro wykazała przychody na poziomie 63 534 442 zł.

Organizacja zarobiła 117 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 82% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 907 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 440 zł w 2024 roku
• 169 769 zł w 2023 roku
• 427 346 zł w 2022 roku

Wartość

0

9831

131763

105169

427346

169769

95440

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja GTC Agro wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35071

0.00177

0.00084

0

0.66829

0.75708

0.52439

0.4991

0.30945

0.45205

0.7382

0.63964

0.81106

0.86608

0.85474

0.71532

0.56189

0.61383

0.56968

0.85123

0.85346

0.92315

0.8639

0.90418

0.76419

0.61446

0.47341

0.43402

0.80426

0.84319

0.87978

0.87363

0.88565

0.77254

0.50383

0.55639

0.57517

0.81369

0.74408

0.9248

0.73838

0.85725

0.70622

0.3585

0.43114

0.50698

0.63162

0.4524

0.87978

0.51635

0.92651

0.73558

0.43924

0.28966

0.27338

0.33333

0.32507

0.87725

Powiązania

P SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

K KRZYSZTOF - wspólnik

P GRZEGORZ - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2019

30.11.2021

S Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

29.03.2019

23.08.2019

S Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

23.08.2019

30.11.2021

P Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

30.11.2021

P Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

29.03.2019

23.08.2019

P Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

30.11.2021

K Krzysztof

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

23.08.2019

30.11.2021

K Krzysztof

Listopad 1977

Osoba

prokurent

14.07.2023

P Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

23.08.2019

P Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

23.08.2019

S Rafał

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

01.07.2022

Ż Przemysław

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

01.07.2022

14.07.2023

Ż Przemysław

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

P Maciej

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

P Grzegorz

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Przączak Sławomir posiada 1760 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Kucharski Krzysztof posiada 960 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Przączak Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 30.11.2021 był Stawiarz Rafał kontrolując 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2019 do 23.08.2019:
• Przączak Sławomir (50% udziałów)
• Stawiarz Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do GTC AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOP-ROL SP. Z O.O.	0000948229
2	ALBIO SP. Z O.O.	0000911285
3	POLSKI SKLEP SP. Z O.O.	0000854343
4	PROGRAIN TRANSPORT & HANDEL SP. Z O.O.	0000940555
5	RAJPOL ANTKOWIAK SZIRCH SP. K.	0000791986
6	SOYAFOODS SP. Z O.O.	0000670350
7	AGROLAND SP. Z O.O.	0000216645
8	CM PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000339795
9	AGRO GOLD SP. Z O.O. SP. K.	0000667812
10	BIR SP. Z O.O.	0000584581
11	ZOO-CENTRUM A.SKUBISZYŃSKI SP. K.	0000781404
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
13	LIDER MIROSŁAWA SZWAJKOWSKA, GRZEGORZ SZWAJKOWSKI, RYSZARD	0000091403
14	KG POLSKA SP. Z O.O.	0000399404
15	M.M. KRASZEWSCY SP. J.	0000307268
16	ORFFA POLSKA SP. Z O.O.	0000139211
17	TK TRANS TOKARCZYK AGATA I JAROSŁAW SP. J.	0000319366
18	VILMORIN GARDEN SP. Z O.O.	0000114464
19	AGRICO POLSKA SP. Z O.O.	0000253284
20	SOLARCORN SP. Z O.O.	0000405347
21	ARMAX MALINOWSKI SP. K.	0000509380
22	HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA SP. Z O.O.	0000791922
23	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
24	ROLFARM SP. Z O.O.	0000024383
25	GRUPA PRODUCENCKA GASK SP. Z O.O.	0000397369
26	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
27	KOZERA SP. Z O.O.	0000334367
28	PREM-VIT PASZE SP. Z O.O.	0001067236
29	AGRO-KAM KOŁYBKI SP. Z O.O.	0000900947
30	JBT SP. Z O.O.	0000474682

GTC AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779507 NIP 5242883460 REGON 382952693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTC AGRO

GTC AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779507 NIP
5242883460 REGON
382952693