Organizacja Ziempol Agro osiągnęła 18 458 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 300 117 zł. Pozostałe przychody to 158 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 658 897 zł.
Zysk netto wyniósł 799 330 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 709 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 458 226 zł w 2024 roku. • 12 340 603 zł w 2023 roku. • 9 039 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
229 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 799 330 zł w 2024 roku. • 491 966 zł w 2023 roku. • 1 259 165 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ziempol Agro wynosi 18 003 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 768 592 zł a 45 347 436 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 570 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 003 259 zł w
2024 roku. • 12 278 606 zł w
2023 roku. • 12 861 860 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziempol Agro wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Ziempol Agro wynosi 772 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
268 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 726 823 zł w
2024 roku. • 452 913 zł w
2023 roku. • 1 264 044 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
246 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 771 763 zł w
2024 roku. • 458 021 zł w
2023 roku. • 1 264 044 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ziempol Agro wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ziempol Agro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 798558. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/754282/25/496]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 798557. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/754282/25/95]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788690. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/754282/25/694]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 666763. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/623567/24/192]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 666762. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/623567/24/791]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 666761. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/623567/24/390]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 176481. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/38/24/185]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ŁĘTOWSKA 2. MARTYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1297205. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8549/23/977]
Rzuć okiemMSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.08.2023 R. ZMIENIONO §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO
Poz. 515261. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/498832/23/416]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 515260. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/498832/23/15]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 515259. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/498832/23/614]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 740320. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417133/22/868]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740319. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417133/22/467]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740318. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417133/22/66]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740317. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417129/22/698]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740316. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417129/22/297]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 740315. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[RDF/417129/22/896]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2022 okres OD
20.07.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 556890. ZIEMPOL AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000850635. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6306/20/137]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZIEMPOL
AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat WYSOKOMAZOWIECKI gmina SOKOŁY
miejscowość BRUSZEWO 2. miejscowość BRUSZEWO nr domu 96 kod pocztowy 18-218 poczta
SOKOŁY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁĘTOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ŁĘTOWSKA 2. MARTYNA
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁĘTOWSKI 2. DARIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 2 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ziempol Agro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziempol Agro wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziempol Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziempol Agro wynosi 478 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 751 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 751 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 478 tys. zł w 2024 roku. • 394 tys. zł w 2023 roku. • 405 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 190 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 751 tys. zł w 2024 roku. • 751 tys. zł w 2023 roku. • 863 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
117 720
zł.
Koszty operacyjne Ziempol Agro wyniosły
17 573 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
59 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 117 720 zł w 2024 roku • 140 100 zł w 2023 roku • 237 103 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku •
3,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziempol Agro wyniosła 5 955 128 zł.
a
ktywa trwałe to 2 152 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 802 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 955 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 756 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 613 114 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 645 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 955 128 zł sumy bilansowej i 3 756 427 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 444 701 zł sumy bilansowej i 2 957 097 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 728 899 zł sumy bilansowej i 2 465 131 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,28%.
Marża operacyjna wyniosła 3,97%.
Marża netto wyniosła 4,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziempol Agro wyniosły 2 198 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 955 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 198 701 zł w 2024 roku • 487 604 zł w 2023 roku • 263 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ziempol Agro ma 2 198 701 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 182 870 zł (99%).
Pozostali, 15 831 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2020: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 7% (2020) do 0% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ziempol Agro wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 898 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 628 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 4,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2024 roku • 5,4 w 2023 roku • 10,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Ziempol Agro: 898 436 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)898 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ziempol Agro wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi >−0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,1 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 262 220 zł, z czego 2 262 220 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza>−0,1 dnia
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
45 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ziempol Agro wynoszą 17 566 436 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 450 794 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 98 504 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 44 941 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem17,6 mln zł
Usługi obce451 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)99 tys. zł · <1%
Amortyzacja45 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 17,6 mln zł w 2024 roku • 11,6 mln zł w 2023 roku • 7,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ziempol Agro wykazała przychody na poziomie 18 458 226 zł.
Organizacja zarobiła 800 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
26 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1000 zł w 2024 roku • 50 zł w 2023 roku • 79 611 zł w 2021 roku
Organizacja Ziempol Agro wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi18 225 628,59
I. Przychody netto ze sprzedaży18 225 628,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 566 435,96
I. Amortyzacja44 940,52
II. Zużycie materiałów i energii39 755,53
III. Usługi obce450 794,04
IV. Wynagrodzenia98 503,55
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 216,06
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 913 226,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)659 192,63
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:74 488,89
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych73 170,73
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 858,69
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:158 109,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)55 106,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:84 602,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)800 329,54
I. Podatek dochodowy1 000,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)799 329,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ziempol Agro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+42
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
+10 mies. 20 dni31-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
