SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY--TO: A/DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB B/KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Belamed osiągnęła 6 503 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 946 zł. Pozostałe przychody to 1621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 524 445 zł.
Zysk netto wyniósł 977 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 503 567 zł w 2023 roku.
• 4 911 304 zł w 2022 roku.
• 8 496 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 977 501 zł w 2023 roku.
• 394 902 zł w 2022 roku.
• 637 953 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belamed wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Belamed wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 168 105 zł w
2023 roku.
• 400 514 zł w
2022 roku.
• 687 698 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 542 858 zł w
2023 roku.
• 820 054 zł w
2022 roku.
• 1 057 341 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belamed wynosi 12 990 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 744 476 zł a 25 303 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 990 193 zł w 2023 roku.
• 8 865 159 zł w 2022 roku.
• 11 931 318 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Belamed wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belamed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Belamed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Belamed wynosi 706 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 706 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.
• 584 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.
• 1,69 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 760 994
zł.
Koszty operacyjne Belamed wyniosły 5 333 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 760 994 zł w 2023 roku
• 653 974 zł w 2022 roku
• 365 867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belamed wyniosła 6 514 245 zł.
a
ktywa trwałe to 205 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 308 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 514 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 325 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 514 245 zł w 2023 roku.
• 5 701 668 zł w 2022 roku.
• 7 888 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belamed wyniosły 188 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 514 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 278 zł w 2023 roku
• 353 201 zł w 2022 roku
• 2 934 914 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belamed wykazała przychody na poziomie 6 503 567 zł.
Organizacja zarobiła 1 078 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 977 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 654 zł w 2023 roku
• 39 291 zł w 2022 roku
• 64 916 zł w 2021 roku