Organizacja Cetina osiągnęła 5 849 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 845 218 zł. Pozostałe przychody to 3814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 424 429 zł.
Zysk netto wyniósł 420 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 849 033 zł w 2022 roku.
• 3 766 126 zł w 2021 roku.
• 9 309 956 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 789 zł w 2022 roku.
• 87 777 zł w 2021 roku.
• 2 121 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetina wynosi 8 091 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 508 670 zł a 14 622 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 919 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 091 180 zł w 2022 roku.
• 5 054 936 zł w 2021 roku.
• 17 418 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetina wyniosła 3 856 875 zł.
a
ktywa trwałe to 587 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 269 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 856 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 344 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 856 875 zł w 2022 roku.
• 3 034 607 zł w 2021 roku.
• 3 972 222 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetina wyniosły 511 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 856 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 982 zł w 2022 roku
• 110 503 zł w 2021 roku
• 335 895 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetina wykazała przychody na poziomie 5 849 033 zł.
Organizacja zarobiła 453 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 758 zł w 2022 roku
• 59 802 zł w 2021 roku
• 526 298 zł w 2020 roku