Organizacja PMS Technology osiągnęła 11 190 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 017 083 zł. Pozostałe przychody to 173 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 167 825 zł.
Zysk netto wyniósł 1 849 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 190 507 zł w 2024 roku.
• 8 918 636 zł w 2023 roku.
• 4 326 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 849 258 zł w 2024 roku.
• 1 086 542 zł w 2023 roku.
• 549 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PMS Technology wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA PMS Technology wynosi 2,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 235 429 zł w
2024 roku.
• 1 132 444 zł w
2023 roku.
• 613 271 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
299 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 249 300 zł w
2024 roku.
• 1 153 240 zł w
2023 roku.
• 630 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PMS Technology wynosi 16 760 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 902 940 zł a 27 976 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 042 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 760 310 zł w 2024 roku.
• 10 940 519 zł w 2023 roku.
• 5 140 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMS Technology wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PMS Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PMS Technology wyniosły 8 781 654
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-88 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PMS Technology wyniosła 2 934 393 zł.
a
ktywa trwałe to 2 303 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 934 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 537 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 934 393 zł w 2024 roku.
• 2 233 294 zł w 2023 roku.
• 492 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PMS Technology wyniosły 397 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 934 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 140 zł w 2024 roku
• 1 368 503 zł w 2023 roku
• 413 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PMS Technology wykazała przychody na poziomie 11 190 507 zł.
Organizacja zarobiła 2 263 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 849 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 808 zł w 2024 roku
• 99 009 zł w 2023 roku
• 56 042 zł w 2022 roku