PROTON-SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000192979

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,8 mln

zysk

999 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BIAŁOGARD

Adres

KSIĘDZA CZESŁAWA BERKI, 6

Kod pocztowy

78-200

Rejestracja

2004-02-06

Rozpoczęcie działalności

1999-01-14

Kapitał zakładowy

101000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja elementów elektronicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proton-Serwis osiągnęła 3 813 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 813 465 zł. Pozostałe przychody to 141 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 814 298 zł.

Zysk netto wyniósł 999 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 813 606 zł w 2024 roku.
• 1 385 476 zł w 2023 roku.
• 1 424 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 999 167 zł w 2024 roku.
• -486 741 zł w 2023 roku.
• -249 055 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1404542.06

0

1565659.46

0

1214409.69

-365173.64

701200.74

-310800.5

914370.52

-380338.88

1424353.16

-249055.29

1385475.88

-486740.8

3813606.06

999166.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proton-Serwis wynosi 1,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 244 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 491 944 zł w 2024 roku.
• -494 823 zł w 2023 roku.
• -168 910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proton-Serwis wynosi 6 539 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 988 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 539 072 zł w 2024 roku.
• 923 651 zł w 2023 roku.
• 949 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

936361.37

3511355.15

0

1043772.97

3914148.65

0

809606.46

3036024.22

0

467467.16

1753001.85

0

609580.35

2285926.3

0

949568.77

3560882.9

0

923650.59

3463689.7

0

6539071.96

13988337.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proton-Serwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton-Serwis wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,583% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 4,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proton-Serwis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proton-Serwis wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proton-Serwis wyniosły 2 321 521 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proton-Serwis wyniosła 1 824 755 zł.

a

ktywa trwałe to 573 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 251 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 409 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 234 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 824 755 zł w 2024 roku.
• 1 236 274 zł w 2023 roku.
• 1 386 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

816684.69

846180.02

913328.48

961132.08

973919.44

1386514.82

1236273.81

1824754.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.16

0

-0.12

0

-0.4

0.19

-0.3

-0.32

0.14

-0.38

-0.44

-0.39

0.17

-0.31

-0.42

-0.18

0.09

-0.12

-0.17

-0.39

0.15

-0.36

-0.35

0.55

-0.41

0.39

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proton-Serwis wyniosły 4 234 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 234 098 zł w 2024 roku
• 4 572 459 zł w 2023 roku
• 4 236 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2024 roku
• 370% w 2023 roku
• 306% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

816684.69

2124836.71

2.6

846180.02

2393493.65

2.83

913328.48

2825815.75

3.09

961132.08

3184419.85

3.31

973919.44

3266745.59

3.35

1386514.82

4236004.84

3.06

1236273.81

4572459.34

3.7

1824754.81

4234097.96

2.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proton-Serwis wykazała przychody na poziomie 3 813 606 zł.

Organizacja zarobiła 1 105 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 999 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 797 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

106797

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Proton-Serwis wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25478

0.55263

0.54214

0.94985

0.27662

0.1283

0.27789

0.20968

0

0.25881

0.55347

0.55097

0.95439

0.27009

0.14042

0.2808

0.19492

0

0.03539

0.51548

0.54854

0.95212

0.09663

0.08769

0.07639

0.5155

0.06334

0.44539

0.54348

0.95403

0.09501

0.10165

0.11096

0.48342

0.02808

0.48057

0.56218

0.95232

0.09111

0.09642

0.0835

0.46728

0.04004

0.5152

0.60582

0.95522

0.10883

0.10942

0.1085

0.36412

0.03403

0.48146

0.55967

0.96309

0.0837

0.07079

0.07385

0.46094

0.85801

0.59663

0.57404

0.9603

0.87834

0.9331

0.91877

0.08251

0.85269

Powiązania

V HARTMUT - reprezentacja, wspólnik

D PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2004

Voelkner Hartmut Adolf Fritz

Osoba

prokurent

08.11.2011

05.09.2014

M Wiesława

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

08.05.2025

D Przemysław

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.02.2004

22.06.2018

Voelkner Hartmut Adolf Fritz

Osoba

reprezentacja

22.06.2018

V Hartmut

Styczeń 1935

Osoba

Udziałowcy

Voelkner Hartmut posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PROTON-SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSTEL SP. Z O.O.	0000535812
2	UNWORN SP. Z O.O.	0000810277
3	4MET SP. Z O.O.	0000511902
4	INTAXA SP. Z O.O.	0000991751
5	MJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000704353
6	RAJ INVEST SP. Z O.O.	0000974078
7	GALIS SP. Z O.O.	0000608672
8	TECHNIK INOX SP. Z O.O.	0000734509
9	KARS SP. Z O.O.	0000238259
10	DECORTI SP. Z O.O.	0000974606
11	NESCO SP. Z O.O.	0000738371
12	PROTON-MET SP. Z O.O.	0000978328
13	ENERKO TECHNICS SP. Z O.O.	0000614022
14	ENTER BPO SP. Z O.O. SP. K.	0000681222
15	INSIMA SP. Z O.O.	0000721003
16	NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SP. J.	0000319322
17	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000245395
18	EMKON SP. Z O.O.	0001007832
19	OLMET OLEKSIAK SP. K.	0000979076
20	FORBIS SP. Z O.O.	0000448638
21	W.MICHONSKI SP. Z O.O.	0000767500
22	MTS SERVICE SP. Z O.O.	0000232095
23	MRI COOPERATE SP. Z O.O.	0000779625
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000053305
25	KAROL SP. Z O.O.	0000246110
26	REVA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000821810
27	BROSTEEL SP. Z O.O.	0000199089
28	SMULDERS+ SP. Z O.O.	0000298970
29	OSSMET SP. Z O.O. EMJ SP. J.	0000893833
30	INOOX SP. Z O.O.	0000400687

PROTON-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192979 NIP 6721724866 REGON 330959916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTON-SERWIS

PROTON-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192979 NIP
6721724866 REGON
330959916