STOLMAN SP. Z O.O. | KRS: 0000232270

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PAWŁÓW

Adres

GAMOWSKA, 3

Kod pocztowy

47-480

Rejestracja

2005-04-13

Rozpoczęcie działalności

2005-04-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych mebli Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja wyrobów tartacznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stolman osiągnęła 3 145 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 145 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 130 965 zł.

Zysk netto wyniósł 14 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 145 003 zł w 2024 roku.
• 3 057 003 zł w 2023 roku.
• 2 479 102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 038 zł w 2024 roku.
• 5776 zł w 2023 roku.
• 10 956 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2871237.63

367031.39

2954402.31

371521.1

2763988.23

224689.33

2729928.19

7687.74

3114918.54

41882.42

2479102.35

10955.66

3057002.52

5776.14

3145002.77

14038.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stolman wynosi 203 tys. zł.

EBITDA Stolman wynosi 203 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 320 zł w 2024 roku.
• 11 144 zł w 2023 roku.
• 104 213 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 320 zł w 2024 roku.
• 11 144 zł w 2023 roku.
• 108 380 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stolman wynosi 2 152 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 862 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 821 zł w 2024 roku.
• 2 061 106 zł w 2023 roku.
• 1 696 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3382283.98

7178094.07

0

3455685.94

7386005.78

0

2741416.14

6909970.58

0

1850703.09

6824820.47

0

2244142.04

7787296.35

0

1696557.54

6197755.88

0

2061106.24

7642506.3

0

2152821.47

7862506.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolman wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stolman charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 859 939 zł.

Koszty operacyjne Stolman wyniosły 2 941 682 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 859 939 zł w 2024 roku
• 2 986 307 zł w 2023 roku
• 2 305 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stolman wyniosła 2 170 481 zł.

a

ktywa trwałe to 1 513 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 656 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 847 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 018 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 481 zł w 2024 roku.
• 2 115 971 zł w 2023 roku.
• 1 317 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1009486.34

1806211.39

1599374.51

1759010.96

1245145.66

1317550.01

2115970.51

2170481.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

-0.1

0.16

0.13

0.21

-0.12

0.16

0.13

0.14

-0.08

0.11

0.08

0

0.05

0

0.03

-0.01

0.07

0.01

0

0.04

0

0.01

0

0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stolman wyniosły 5 018 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 231%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 018 003 zł w 2024 roku
• 4 977 531 zł w 2023 roku
• 4 184 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 231% w 2024 roku
• 235% w 2023 roku
• 318% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1009486.34

4533559.21

4.49

1806211.39

4958763.16

2.75

1599374.51

4527236.95

2.83

1759010.96

4679185.66

2.66

1245145.66

4123437.94

3.31

1317550.01

4184886.63

3.18

2115970.51

4977530.99

2.35

2170481.19

5018003.43

2.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stolman wykazała przychody na poziomie 3 145 003 zł.

Organizacja zarobiła 14 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6073

14951

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Stolman wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79443

0.65395

0.57006

0.96985

0.77984

0.78897

0.89022

0.13131

0

0.78963

0.65312

0.65691

0.95347

0.75

0.77934

0.77666

0.12733

0

0.71766

0.64456

0.63725

0.94513

0.60587

0.65388

0.66106

0.13499

0

0.50417

0.65875

0.65533

0.94326

0.31454

0.50332

0.31549

0.22718

0.67845

0.52562

0.67139

0.60276

0.95279

0.26932

0.49805

0.41386

0.16324

0.68636

0.43849

0.59838

0.59253

0.95781

0.22691

0.34312

0.33767

0.17912

0

0.41388

0.59807

0.6477

0.94562

0.23499

0.21447

0.25284

0.18389

0

0.40305

0.54175

0.60823

0.9594

0.27153

0.49811

0.34698

0.23732

0

Powiązania

K URSZULA - wspólnik

M HENRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2005

22.04.2005

M Henryk

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

22.04.2005

30.05.2007

B Daniel

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

30.05.2007

23.09.2011

M Henryk

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

23.09.2011

K Urszula

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

13.04.2005

22.04.2005

M Henryk

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.04.2005

30.05.2007

B Daniel

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

30.05.2007

M Henryk

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Kubiczek Urszula posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2011 jest Kubiczek Urszula kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2007 do 23.09.2011 był Marcinek Henryk kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.04.2005 do 30.05.2007 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do STOLMAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
2	JAN-TECH SP. Z O.O.	0000574788
3	POLAŃSKI SP. Z O.O.	0000880517
4	NK LEVON SP. Z O.O.	0000754175
5	DOMPLUS SP. Z O.O.	0000218452
6	STAL-KOMFORT SP. Z O.O.	0000873846
7	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE „IZI	0000967206
9	HUBENY - ECO SP. Z O.O.	0000871893
10	GK STAHLBAU SP. Z O.O.	0000834284
11	WEMAC SP. Z O.O.	0000698243
12	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ - ŁABĘDY SP. Z O.O.	0000203122
13	WAKSIM SP. Z O.O. SP. K.	0000597700
14	ROSTER GROUP SP. Z O.O.	0000779294
15	LUBEST SP. Z O.O.	0000650714
16	SILVA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000801320
17	STALWARD SP. Z O.O.	0000928109
18	ADL-INSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000569020
19	B2BTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000654009
20	GRAST SP. Z O.O.	0000772539
21	MEGHIL SP. Z O.O.	0000362834
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.	0000397548
23	D&P INTERNATIONAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000675587
24	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
25	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
26	MOLDMAR SP. Z O.O.	0000943686
27	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
28	JULZES WORK SP. Z O.O.	0000907892
29	PAPROCKI & STANEK OBRÓBKA MECHANICZNA CNC SP. Z O.O.	0000960684
30	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419

STOLMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232270 NIP 7471760636 REGON 160015730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOLMAN

STOLMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232270 NIP
7471760636 REGON
160015730