Projektowanie i realizacja usług w zakresie budowy maszyn i utrzymania ruchu
Usługi diagnostyczne i modernizacje systemów hydraulicznych i mechanicznych
Wszechstronna oferta remontów oraz obróbki skrawaniem konwencjonalnym i CNC
Kompleksowe podejście do projektów - od pomysłu po uruchomienie urządzenia
Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna zapewniająca wsparcie na każdym etapie realizacji
Inoox sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji usług związanych z budową maszyn i utrzymaniem ruchu. Powstała w 2010 roku z pasji do techniki, stawiając na kompleksową obsługę klienta. W ciągu lat, Inoox zainwestował w nowoczesny park maszynowy, w tym maszyny konwencjonalne oraz CNC, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń. Oferowane przez firmę usługi obejmują nie tylko projektowanie maszyn hydraulicznych i mechanicznych, ale także remonty, przeprowadzanie diagnostyki, a także modernizacje. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry techniczno-inżynierskiej, co zapewnia wysoką jakość obsługi. Inoox wyróżnia kompleksowe podejście do realizacji projektów, które realizowane są od wstępnego pomysłu, przez fazę projektową, aż po budowę i uruchomienie urządzeń. Slogan „Budujmy sukces razem” odzwierciedla filozofię działania firmy oraz zaangażowanie w dobre relacje z klientami. Dodatkowo, Inoox dostarcza rozwiązania dotyczące eliminacji powtarzających się usterek, a także zapewnia doradztwo techniczne na miejscu u klientów. Grupa ta nieustannie się rozwija, aby dostarczać usługi najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inoox osiągnęła 3 498 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 498 798 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 379 687 zł.
Zysk netto wyniósł 119 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 498 941 zł w 2024 roku.
• 3 141 522 zł w 2023 roku.
• 3 426 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 111 zł w 2024 roku.
• 81 341 zł w 2023 roku.
• 625 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inoox wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Inoox wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inoox wynosi 3 506 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
697 605 zł a 8 747 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 506 674 zł w 2024 roku.
• 3 215 484 zł w 2023 roku.
• 5 519 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inoox wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inoox wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inoox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inoox wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 064 687
zł.
Koszty operacyjne Inoox wyniosły 3 357 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 064 687 zł w 2024 roku
• 1 689 649 zł w 2023 roku
• 1 303 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inoox wyniosła 1 684 275 zł.
a
ktywa trwałe to 81 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 602 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 684 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 930 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 684 275 zł w 2024 roku.
• 1 697 957 zł w 2023 roku.
• 1 355 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inoox wyniosły 754 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 684 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 135 zł w 2024 roku
• 636 928 zł w 2023 roku
• 376 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inoox wykazała przychody na poziomie 3 498 941 zł.
Organizacja zarobiła 119 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 63 664 zł w 2022 roku