Projektowanie i wdrażanie linii produkcyjnych oraz urządzeń.
Produkcja narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i konstrukcji spawanych.
Automatyzacja procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych dziedzin inżynierii.
Symulacje i optymalizacja pracy stanowisk produkcyjnych.
Dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań klientów.
ToolProject to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych systemów produkcyjnych oraz narzędzi dla różnych branż przemysłowych. Z siedzibą w Poznaniu, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, łącząc technologie automatyzacji z precyzyjnym inżynierią w obszarach takich jak produkcja maszyn, obróbka skrawaniem, oraz spawalnictwo. W ciągu swojej działalności ToolProject zrealizował wiele projektów, dostosowując się do specyficznych potrzeb klientów i tworząc unikatowe maszyny oraz urządzenia. Misją firmy jest przekształcanie wyzwań w innowacyjne możliwości, co zapewnia klientom przewagę konkurencyjną. Dodatkowo, oferowane usługi obejmują symulacje i optymalizacje procesów produkcyjnych, co przekłada się na wyższy poziom efektywności i bezpieczeństwa. ToolProject jest liderem w produkcji narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i dużych konstrukcji spawanych. Firma angażuje się również w rozwój technologii i automatyzacji, co czyni ją istotnym partnerem dla sektorów takich jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna i przemysł AGD.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toolproject osiągnęła 6 092 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 092 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 508 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 092 637 zł w 2024 roku.
• 2 042 301 zł w 2023 roku.
• 2 886 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 583 708 zł w 2024 roku.
• -138 240 zł w 2023 roku.
• 469 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolproject wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Toolproject wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject wynosi 11 475 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 079 283 zł a 22 171 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 639 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 475 873 zł w 2024 roku.
• 1 559 146 zł w 2023 roku.
• 4 375 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toolproject wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toolproject wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 365
zł.
Koszty operacyjne Toolproject wyniosły 4 414 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 365 zł w 2024 roku
• 415 069 zł w 2023 roku
• 181 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject wyniosła 1 996 094 zł.
a
ktywa trwałe to 288 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 996 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 996 094 zł w 2024 roku.
• 2 566 480 zł w 2023 roku.
• 1 279 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject wyniosły 557 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 996 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 050 zł w 2024 roku
• 2 302 996 zł w 2023 roku
• 512 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject wykazała przychody na poziomie 6 092 637 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 647 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 060 zł w 2022 roku