Projektowanie i wdrażanie linii produkcyjnych oraz urządzeń.
Produkcja narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i konstrukcji spawanych.
Automatyzacja procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych dziedzin inżynierii.
Symulacje i optymalizacja pracy stanowisk produkcyjnych.
Dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań klientów.
ToolProject to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych systemów produkcyjnych oraz narzędzi dla różnych branż przemysłowych. Z siedzibą w Poznaniu, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, łącząc technologie automatyzacji z precyzyjnym inżynierią w obszarach takich jak produkcja maszyn, obróbka skrawaniem, oraz spawalnictwo. W ciągu swojej działalności ToolProject zrealizował wiele projektów, dostosowując się do specyficznych potrzeb klientów i tworząc unikatowe maszyny oraz urządzenia. Misją firmy jest przekształcanie wyzwań w innowacyjne możliwości, co zapewnia klientom przewagę konkurencyjną. Dodatkowo, oferowane usługi obejmują symulacje i optymalizacje procesów produkcyjnych, co przekłada się na wyższy poziom efektywności i bezpieczeństwa. ToolProject jest liderem w produkcji narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i dużych konstrukcji spawanych. Firma angażuje się również w rozwój technologii i automatyzacji, co czyni ją istotnym partnerem dla sektorów takich jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna i przemysł AGD.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toolproject osiągnęła 6 092 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 092 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 508 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 092 637 zł w 2024 roku.
• 2 042 301 zł w 2023 roku.
• 2 886 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 583 708 zł w 2024 roku.
• -138 240 zł w 2023 roku.
• 469 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolproject wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Toolproject wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject wynosi 11 475 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 079 283 zł a 22 171 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 639 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 475 873 zł w 2024 roku.
• 1 559 146 zł w 2023 roku.
• 4 375 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 365
zł.
Koszty operacyjne Toolproject wyniosły 4 414 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 365 zł w 2024 roku
• 415 069 zł w 2023 roku
• 181 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject wyniosła 1 996 094 zł.
a
ktywa trwałe to 288 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 996 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 996 094 zł w 2024 roku.
• 2 566 480 zł w 2023 roku.
• 1 279 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject wyniosły 557 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 996 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 050 zł w 2024 roku
• 2 302 996 zł w 2023 roku
• 512 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject wykazała przychody na poziomie 6 092 637 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 647 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 060 zł w 2022 roku