Projektowanie i wdrażanie linii produkcyjnych oraz urządzeń.|Produkcja narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i konstrukcji spawanych.|Automatyzacja procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych dziedzin inżynierii.|Symulacje i optymalizacja pracy stanowisk produkcyjnych.|Dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań klientów.
ToolProject to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych systemów produkcyjnych oraz narzędzi dla różnych branż przemysłowych. Z siedzibą w Poznaniu, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, łącząc technologie automatyzacji z precyzyjnym inżynierią w obszarach takich jak produkcja maszyn, obróbka skrawaniem, oraz spawalnictwo. W ciągu swojej działalności ToolProject zrealizował wiele projektów, dostosowując się do specyficznych potrzeb klientów i tworząc unikatowe maszyny oraz urządzenia. Misją firmy jest przekształcanie wyzwań w innowacyjne możliwości, co zapewnia klientom przewagę konkurencyjną. Dodatkowo, oferowane usługi obejmują symulacje i optymalizacje procesów produkcyjnych, co przekłada się na wyższy poziom efektywności i bezpieczeństwa. ToolProject jest liderem w produkcji narzędzi progresywnych, przyrządów spawalniczych i dużych konstrukcji spawanych. Firma angażuje się również w rozwój technologii i automatyzacji, co czyni ją istotnym partnerem dla sektorów takich jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna i przemysł AGD.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toolproject osiągnęła 6 092 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 092 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 508 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 870 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 092 637 zł w 2024 roku. • 2 042 301 zł w 2023 roku. • 2 886 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 583 708 zł w 2024 roku. • -138 240 zł w 2023 roku. • 469 076 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject wynosi 11 475 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 079 283 zł a 22 171 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 639 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 475 873 zł w 2024 roku. • 1 559 146 zł w 2023 roku. • 4 375 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toolproject wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Toolproject wynosi 1,71 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Toolproject wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Toolproject.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1092624. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/783766/25/730]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1092623. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/783766/25/329]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 914262. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/647374/24/153]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
4 nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 914261. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/647374/24/752]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 736036. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/520753/23/616]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 736035. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/520752/23/904]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 736034. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/520752/23/503]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
aż- W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 801772. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/422892/22/487]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801771. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/422892/22/86]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801770. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/422892/22/685]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1119962. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/360465/21/624]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1119961. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/360465/21/223]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1119960. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/360465/21/822]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 713974. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/238160/20/746]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713973. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/238160/20/345]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713972. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/238159/20/742]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 693653. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716616. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[RDF/149862/19/892]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
31.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 34664. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANIŁ CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANP DYTOWA. KRS 0000716616. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/41816/17/656]
MSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy
60-544 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
01.12.2017 R., NOTARIUSZ RENATA MIKULEWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W KĄTACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR 2490/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. URBANIAK 2. GRZEGORZ ZENON 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 301.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 301.000,00
ZŁ 2. TAK 2 1. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369350659
4. 0000715564 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. TOOLPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369350659
4. 0000715564
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 24
33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH
NA ZIMNO 3 2. 24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW
Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 4 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 5 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA
PROSZKÓW 6 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI
7 2. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU
BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 8 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
9 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Toolproject nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolproject wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 5,0% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolproject charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toolproject wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 403 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 403 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 287 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 183 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 403 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
264 365
zł.
Koszty operacyjne Toolproject wyniosły
4 414 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 264 365 zł w 2024 roku • 415 069 zł w 2023 roku • 181 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject wyniosła 1 996 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 450 zł.
a
ktywa trwałe to 288 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 996 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 156 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 205 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 996 094 zł sumy bilansowej i 1 439 044 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 566 480 zł sumy bilansowej i 413 483 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 279 057 zł sumy bilansowej i 766 723 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject wyniosły 557 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 996 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 557 050 zł w 2024 roku • 2 302 996 zł w 2023 roku • 512 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject wykazała przychody na poziomie 6 092 637 zł.
Organizacja zarobiła 1 672 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 583 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 88 647 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 46 060 zł w 2022 roku
