Organizacja Toolproject osiągnęła 2 886 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 886 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 417 329 zł.
Zysk netto wyniósł 469 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 577 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 886 406 zł w 2022 roku.
• 2 750 139 zł w 2021 roku.
• 2 144 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 076 zł w 2022 roku.
• 284 385 zł w 2021 roku.
• 442 544 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolproject wynosi 4 375 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 042 zł a 7 216 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 375 618 zł w 2022 roku.
• 3 412 509 zł w 2021 roku.
• 3 736 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolproject wyniosła 1 294 107 zł.
a
ktywa trwałe to 301 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 057 zł w 2022 roku.
• 998 203 zł w 2021 roku.
• 1 043 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolproject wyniosły 512 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 333 zł w 2022 roku
• 409 477 zł w 2021 roku
• 326 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolproject wykazała przychody na poziomie 2 886 406 zł.
Organizacja zarobiła 515 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 060 zł w 2022 roku
• 67 492 zł w 2021 roku
• 97 394 zł w 2020 roku