SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja RAJ Invest osiągnęła 2 136 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 136 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 122 176 zł.
Zysk netto wyniósł 13 990 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
387 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 136 166 zł w 2025 roku. • 2 160 521 zł w 2024 roku. • 1 361 689 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 990 zł w 2025 roku. • 17 512 zł w 2024 roku. • 34 187 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RAJ Invest wynosi 1 267 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 552 zł a 4 393 584 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
135 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 267 213 zł w
2025 roku. • 1 386 333 zł w
2024 roku. • 996 209 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAJ Invest wynosi 41 tys. zł.
EBITDA RAJ Invest wynosi 114 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 893 zł w
2025 roku. • 36 340 zł w
2024 roku. • 32 156 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 113 938 zł w
2025 roku. • 152 548 zł w
2024 roku. • 316 386 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w RAJ Invest.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji RAJ Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 631580. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/737330/25/98]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 631579. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/737330/25/697]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 631578. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/737330/25/296]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 212261. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974078. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4943/25/697]
Rzuć okiemMSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.03.2025, § 1, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ wpisać:
2 1. 25 53 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH wykreślić: 1 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 2. 01
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 3 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA
BYDŁA MLECZNEGO 4 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE
POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT
(DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 5 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
6 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 7 2. 28 22 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 8 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH wpisać: 10 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
11 2. 25 22 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
12 2. 25 51 Z NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
13 2. 25 52 Z OBRÓBKA CIEPLNA METALI 14 2. 25
91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
15 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 16 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 17 2. 46
82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
Poz. 648364. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/622215/24/23]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 648363. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/622215/24/622]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 648362. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/622215/24/221]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 554141. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/502850/23/598]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 554140. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/502849/23/995]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 554139. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/502849/23/594]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 42435. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974078. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19261/22/183]
Rzuć okiemMSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JANKIEWICZ 2. ADRIAN ŁUKASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2550 PLN wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KLIMCZAK
2. ROBERT MARIAN 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 PLN 6. NIE wpisać: 3 1. KAROLEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLIMCZAK 2. ROBERT MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAROLEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 327080. RAJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974078. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9721/22/397]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAJ INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SŁUPSKI gmina GŁÓWCZYCE miejscowość
POBŁOCIE 2. miejscowość POBŁOCIE nr domu 78B
kod pocztowy 76-220 poczta GŁÓWCZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.05.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANKIEWICZ 2. ADRIAN ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 PLN 6. NIE
2 1. KLIMCZAK 2. ROBERT MARIAN 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KLIMCZAK
2. ROBERT MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 1 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 2. 01
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 3 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA
BYDŁA MLECZNEGO 4 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE
POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT
(DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 5 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
6 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 7 2. 28 22 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 8 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAJ Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAJ Invest wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
RAJ Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAJ Invest wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 356 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2025 roku. • 86 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
109 810 zł.
Koszty operacyjne RAJ Invest wyniosły
2 095 273 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 109 810 zł w 2025 roku • 39 268 zł w 2024 roku • 6955 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
1,9% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAJ Invest wyniosła 2 169 238 zł.
Aktywa trwałe to 394 869 zł.
Aktywa obrotowe to 1 774 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 169 238 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 80 307 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 088 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 954 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 169 238 zł sumy bilansowej i 80 307 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 748 104 zł sumy bilansowej i 66 317 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 237 330 zł sumy bilansowej i 50 563 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,42%.
Marża operacyjna wyniosła 1,91%.
Marża netto wyniosła 0,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAJ Invest wyniosły 2 088 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 169 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 451 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 088 931 zł w 2025 roku • 1 681 787 zł w 2024 roku • 1 186 767 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2025 roku • 96% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja RAJ Invest ma 2 088 931 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 868 462 zł (89%).
Pozostali, 17 371 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 76 248 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
152 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 7% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RAJ Invest wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 774 369 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 012 682 zł) o 238 313 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 558 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2025 roku • 0,82 w 2024 roku • 0,77 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji RAJ Invest wobec banków i pożyczkodawców: 152 396 zł, gotówka: 3275 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 149 121 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 978 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 088 931 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 149 tys. zł
0 zł152 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców152 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
W roku 2023 organizacja miała też 243 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 149 tys. zł • 2024: 126 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 7 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,7 raza • 2024: 1,8 raza • 2023: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RAJ Invest wynosi 207 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 325 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 337 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -118 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -130 dni.
Rotacja zapasów wynosi 97 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 198 157 zł, z czego 1 198 157 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-118 dni
firma płaci dostawcom 118 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
207 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 207 dni
325 dni
bez amortyzacji337 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 325 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 207 dni w 2025 roku • 134 dni w 2024 roku • 140 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RAJ Invest wynoszą 2 091 074 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 169 147 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 684 847 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 312 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 56%
Zużycie materiałów i energii685 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)90 tys. zł · 4%
Amortyzacja73 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów46 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RAJ Invest wykazała przychody na poziomie 2 136 166 zł.
Organizacja zarobiła 15 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1994 zł w 2025 roku • 2575 zł w 2024 roku • 1513 zł w 2023 roku
Organizacja RAJ Invest wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W latach 2022 (27-05-2022 do 31-12-2022), 2023, 2024 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 108 017,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 119 364,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-62 053,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów50 705,52
B. Koszty działalności operacyjnej2 091 073,74
I. Amortyzacja73 045,22
II. Zużycie materiałów i energii684 847,45
III. Usługi obce1 169 147,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 432,55
V. Wynagrodzenia90 312,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 497,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 156,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów45 634,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)16 943,75
D. Pozostałe przychody operacyjne28 148,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych28 146,16
IV. Inne przychody operacyjne2,62
E. Pozostałe koszty operacyjne4 199,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 720,75
III. Inne koszty operacyjne478,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)40 893,25
G. Przychody finansowe0,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 909,36
I. Odsetki, w tym: (+1)10 978,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 931,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 984,09
J. Podatek dochodowy1 994,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 990,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RAJ Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 4 dni18-08-2026
2024
−25 dni20-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−24 dni21-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
