ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000471239

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

4 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁOWICZ

Adres

POWSTAŃCÓW 1863 R., 12

Kod pocztowy

99-400

Rejestracja

2013-07-29

Rozpoczęcie działalności

2013-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łowicz Industrial & Logistic Services osiągnęła 4 016 085 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 998 818 zł. Pozostałe przychody to 17 267 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 740 592 zł.

Zysk netto wyniósł 258 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 329 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 016 085 zł w 2024 roku.
• 3 164 750 zł w 2023 roku.
• 2 473 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 226 zł w 2024 roku.
• 205 672 zł w 2023 roku.
• 49 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1709747.69

-125686.56

2149324.37

-77101.7

2253435.82

5078.31

2227960.13

335240.72

2364901.18

21934.52

2473581.57

49306.73

3164750.32

205672.03

4016084.91

258225.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łowicz Industrial & Logistic Services wynosi 343 tys. zł.

EBITDA Łowicz Industrial & Logistic Services wynosi 481 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 835 zł w 2024 roku.
• 297 199 zł w 2023 roku.
• 55 009 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 480 520 zł w 2024 roku.
• 439 232 zł w 2023 roku.
• 83 668 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łowicz Industrial & Logistic Services wynosi 3 910 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 200 399 zł a 10 040 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 693 zł w 2024 roku.
• 2 939 252 zł w 2023 roku.
• 1 846 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1139831.79

4274369.22

0

1432882.91

5373310.93

0

1522603.79

5633589.55

0

2826269.63

5569900.32

0

1664338.87

5912252.95

0

1846281.3

6183953.92

6729.86

2939251.53

7911875.8

200399.28

3910692.78

10040212.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łowicz Industrial & Logistic Services wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łowicz Industrial & Logistic Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 650 752 zł.

Koszty operacyjne Łowicz Industrial & Logistic Services wyniosły 3 655 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 650 752 zł w 2024 roku
• 1 292 109 zł w 2023 roku
• 808 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łowicz Industrial & Logistic Services wyniosła 1 563 325 zł.

a

ktywa trwałe to 518 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 563 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 267 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 563 325 zł w 2024 roku.
• 1 495 534 zł w 2023 roku.
• 1 421 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1502588.8

1537824.44

1673610.58

1976316.71

1284644.85

1421563.3

1495534.25

1563325.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.24

-0.04

-0.07

-0.05

0.13

0

-0.04

0

-0.01

0.04

0

0.17

-1.25

0.18

0.15

0.02

-0.09

0.05

0.01

0.03

-0.25

0.02

0.14

22.92

0.1

0.07

0.17

0.97

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łowicz Industrial & Logistic Services wyniosły 1 296 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 563 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 126 zł w 2024 roku
• 1 486 561 zł w 2023 roku
• 1 618 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1502588.8

2033746.26

1.35

1537824.44

2146083.6

1.4

1673610.58

2276791.43

1.36

1976316.71

2244256.84

1.14

1284644.85

1530650.46

1.19

1421563.3

1618262.18

1.14

1495534.25

1486561.1

0.99

1563325.49

1296126.45

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łowicz Industrial & Logistic Services wykazała przychody na poziomie 4 016 085 zł.

Organizacja zarobiła 286 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 802 zł w 2024 roku
• 15 817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13036

0

15817

27802

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Łowicz Industrial & Logistic Services wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07317

0.57856

0.62837

0.89447

0.16918

0.19544

0.16866

0.60808

0

0.10068

0.60391

0.63063

0.90355

0.19477

0.25777

0.19395

0.47963

0

0.44784

0.60418

0.6435

0.89722

0.24555

0.42844

0.25937

0.17843

0

0.78934

0.6264

0.66945

0.85603

0.76092

0.79934

0.73239

0.03255

0.73874

0.49453

0.62116

0.61025

0.86902

0.26932

0.42467

0.37954

0.11812

0

0.51209

0.5973

0.60726

0.88948

0.30857

0.26695

0.38853

0.086

0

0.64841

0.60525

0.58998

0.85518

0.53959

0.57895

0.62159

0.99714

0.6307

0.67744

0.60553

0.53628

0.79704

0.54895

0.59295

0.68267

0.88844

0.70605

Powiązania

M PAŠEŇOVÁ ANETA - reprezentacja

UCU LIMITED - wspólnik

SOCIETA GENERALE RICAMBI (EUROPA) P.A. - wspólnik

ANDEL TOMAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2013

27.09.2013

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

27.09.2013

11.12.2014

Maughfling David Jason

Osoba

wspólnik

11.12.2014

16.11.2018

Pašeňová Aneta

Osoba

wspólnik

11.12.2014

Ucu Limited

Organizacja

wspólnik

11.12.2014

23.06.2023

S Group Societa Generale A.r.l

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

23.06.2023

M Pašeňová Aneta

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

23.06.2023

Andel Tomas

Osoba

wspólnik

23.06.2023

Societa Generale Ricambi (europa) P.a.

Organizacja

reprezentacja

29.07.2013

27.09.2013

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

16.11.2018

Pašeňová Aneta

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

M Pašeňová Aneta

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Societa Generale Ricambi (europa) P.a. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ucu Limited posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Andel Tomas posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest Societa Generale Ricambi (europa) P.a. kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 23.06.2023 był S Group Societa Generale A.r.l kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 11.12.2014 do 16.11.2018 najwięcej udziałów posiadał S Group Societa Generale A.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ - ŁABĘDY SP. Z O.O.	0000203122
2	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
3	LINKOR SP. Z O.O.	0000862626
4	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
5	INOOX SP. Z O.O.	0000400687
6	FORBIS SP. Z O.O.	0000448638
7	STOLMAN SP. Z O.O.	0000232270
8	HARDPOWER SP. Z O.O.	0000755381
9	HKP POLSKA SP. Z O.O.	0000901799
10	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
11	BALMET PLUS SP. Z O.O.	0000983026
12	ENTER BPO SP. Z O.O. SP. K.	0000681222
13	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
14	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
15	ZMTORUN SP. Z O.O.	0000854211
16	LASER CAD SP. Z O.O. SP. K.	0000613570
17	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
19	AISI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809993
20	ADL-INSTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000569020
21	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
22	OSMET INDUSTRY SP. Z O.O.	0000820195
23	CONSTECH GROUP J.K. SP. Z O.O.	0000704576
24	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ CNC SP. Z O.O.	0000400174
25	SOLID SPAW SP. Z O.O.	0000694443
26	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
27	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000245395
28	PARSYMONIA CASTINGS & MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000975594
29	AMA PROFIL SP. Z O.O.	0000768731
30	KONSTRUKCJE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000760272

ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471239 NIP 5252560190 REGON 146805851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES

ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471239 NIP
5252560190 REGON
146805851