BLUE MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000191028

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 179

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2004-01-29

Rozpoczęcie działalności

2004-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓLKI JEST WIELOOSBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES LUB WIECPREZES (WICEPREZESI) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Leasing finansowy Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Management osiągnęła 9 441 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 333 357 zł. Pozostałe przychody to 107 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 067 068 zł.

Zysk netto wyniósł 266 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 348 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 441 341 zł w 2024 roku.
• 8 850 520 zł w 2023 roku.
• 8 607 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 288 zł w 2024 roku.
• 154 493 zł w 2023 roku.
• 33 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.54

-23889.26

0.92

-35174.83

13569309.72

773643.83

11470150.79

338290.37

9943273.74

559214.12

8607810.83

33976.35

8850519.87

154493.06

9441340.89

266288.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Management wynosi 343 tys. zł.

EBITDA Blue Management wynosi 350 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Management wynosi 8 742 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 383 178 zł a 23 603 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 742 557 zł w 2024 roku.
• 7 701 780 zł w 2023 roku.
• 6 942 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.03

3.85

0

0.61

2.3

368981.08

12509762.88

33923274.3

622698.85

9622627.53

28675376.97

1042109.44

9907815.09

24858184.35

339763.5

6942037.66

21519527.07

1183461.5

7701780.32

22126299.67

1383177.62

8742557.48

23603352.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Management wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Management wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Management wynosi 279 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 542 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 542 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 542 tys. zł w 2024 roku.
• 535 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 134 315 zł.

Koszty operacyjne Blue Management wyniosły 8 990 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 590 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 134 315 zł w 2024 roku
• 3 629 533 zł w 2023 roku
• 3 407 073 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Management wyniosła 5 686 439 zł.

a

ktywa trwałe to 295 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 391 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 686 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 844 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 842 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 686 439 zł w 2024 roku.
• 5 553 686 zł w 2023 roku.
• 5 427 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3807.49

65498.19

3434058.18

5461626.13

5614128

5427392.12

5553686.01

5686439.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 221607.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.27

0.1

-15512.51

-0.54

0.12

-38233.51

0.23

1.57

0.08

0.06

0.41

0.05

0.03

0.1

0.4

0.07

0.06

0.01

0.02

0

0.03

0.1

0.01

0.02

0.05

0.14

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Management wyniosły 3 842 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 686 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 842 202 zł w 2024 roku
• 3 975 737 zł w 2023 roku
• 4 003 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 929.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3807.49

250301.72

65.74

65498.19

347167.25

5.3

3434058.18

2942083.41

0.86

5461626.13

4631360.99

0.85

5614128

4224648.74

0.75

5427392.12

4003936.51

0.74

5553686.01

3975737.34

0.72

5686439.12

3842202.3

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Management wykazała przychody na poziomie 9 441 341 zł.

Organizacja zarobiła 424 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 575 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 025 zł w 2024 roku
• 147 569 zł w 2023 roku
• 128 400 zł w 2022 roku

Wartość

0

301078

177029

139769

128400

147569

158025

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Management wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09994

0.12481

0.07118

0.99749

0.00519

0.00465

0.77322

0

0.08543

0.10927

0.20321

0.98497

0.00223

0.04131

0.76344

0

0.94028

0.91604

0.71923

0.85784

0.71802

0.75159

0.89536

0.97001

0.95388

0.88821

0.90042

0.76517

0.84983

0.55136

0.64585

0.74509

0.8322

0.93502

0.9263

0.88913

0.77374

0.80867

0.72879

0.74216

0.8175

0.84416

0.92546

0.64459

0.87644

0.77187

0.80496

0.24665

0.49134

0.48476

0.49876

0.91833

0.78655

0.86473

0.77247

0.80447

0.44251

0.38935

0.60819

0.65781

0.91424

0.81113

0.85302

0.74813

0.79328

0.5219

0.58828

0.6802

0.69114

0.9012

Powiązania

W MACIEJ - reprezentacja

SINGSPIEL INVESTERINGEN B.V. - wspólnik

SHIBOLETH AMNON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2004

18.05.2015

Blue City

Organizacja

wspólnik

18.05.2015

18.01.2019

Reform Company 4

Organizacja

wspólnik

18.01.2019

Singspiel Investeringen B.v.

Organizacja

reprezentacja

29.01.2004

06.01.2009

Shiboleth Amnon

Osoba

reprezentacja

21.11.2008

18.01.2019

R Yoram

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

21.11.2008

Reshef Yoram

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

10.05.2007

S Małgorzata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

18.01.2019

M Rafał

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

18.01.2019

Koman Tourel Jolanta Maria

Osoba

reprezentacja

04.05.2005

12.04.2012

Bekdas Sabri

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

W Maciej

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

Shiboleth Amnon

Osoba

Udziałowcy

Singspiel Investeringen B.v. posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest Singspiel Investeringen B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2015 do 18.01.2019 był Reform Company 4 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.01.2004 do 18.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Blue City . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BLUE MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GŁUCHOŁASKIE KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000174418
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W ŻYCHLINIE	0000169873
3	PEAKSIDE CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O.	0000040148
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWORKOWA"	0000132915
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSOWNIK"	0000138398
6	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000179096
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000133263
8	"TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"- "JURAND" W SZCZYTNIE	0000129791
9	LĄDECKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000713076
10	WOLBROMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119215
11	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000107309
12	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O.	0000054479
13	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O.	0000755256
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W GORLICACH	0000161929
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA SPÓŁDZIELNIA"	0000251219
16	ATENA & HJW SP. Z O.O.	0000040949
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJE JEROZOLIMSKIE"	0000047340
18	GESTOR SP. Z O.O.	0000036288
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194446
20	RESIDEO SP. Z O.O.	0000571684
21	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0000099467
22	WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SP. Z O.O.	0000039576
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADZIEJOWIE	0000180283
24	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247679
25	ADM ZN SP. Z O.O.	0000544356
26	DURA SP. Z O.O.	0000198845
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000169799
28	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000098289
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLASIE"	0000128445
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000193106

BLUE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191028 NIP 5262756807 REGON 015673641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE MANAGEMENT

BLUE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191028 NIP
5262756807 REGON
015673641