Organizacja Adm zn osiągnęła 11 290 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 248 010 zł. Pozostałe przychody to 42 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 794 050 zł.
Zysk netto wyniósł 453 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 950 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 290 977 zł w 2022 roku.
• 9 923 098 zł w 2021 roku.
• 9 754 621 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 960 zł w 2022 roku.
• 323 655 zł w 2021 roku.
• 441 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm zn wynosi 11 615 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 272 572 zł a 28 227 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 615 730 zł w 2022 roku.
• 9 842 121 zł w 2021 roku.
• 9 957 211 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm zn wyniosła 5 281 111 zł.
a
ktywa trwałe to 1 790 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 490 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 281 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 030 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 281 111 zł w 2022 roku.
• 4 044 236 zł w 2021 roku.
• 4 038 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm zn wyniosły 2 251 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 281 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 014 zł w 2022 roku
• 1 468 100 zł w 2021 roku
• 1 785 583 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm zn wykazała przychody na poziomie 11 290 977 zł.
Organizacja zarobiła 518 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 777 zł w 2022 roku
• 29 063 zł w 2021 roku
• 76 957 zł w 2020 roku