Zarządzanie nieruchomościami w Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim
Obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych
Usługi obejmujące administrację i porady dotyczące utrzymania nieruchomości
Działalność na rynku od 1993 roku
ADM ZN Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami, której działalność obejmuje przede wszystkim regiony Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Na rynku działa od 1993 roku, co świadczy o jej długoletnim doświadczeniu i stabilnej pozycji branżowej. Główne usługi firmy skierowane są do wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, których potrzeby są realizowane z użyciem wysokich standardów profesjonalizmu. ADM ZN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki umiejętnościom w zakresie efektywnego zarządzania i dbałości o dobro mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. Zespół ekspertów oferuje nie tylko administrację, ale również porady dotyczące optymalizacji kosztów oraz utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Dzięki szerokiemu zakresowi usług oraz lokalnej znajomości rynku, firma zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta, co czyni ją zaufanym partnerem w zarządzaniu nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADM ZN osiągnęła 14 593 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 521 477 zł. Pozostałe przychody to 72 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 419 418 zł.
Zysk netto wyniósł 102 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 593 533 zł w 2024 roku.
• 13 952 323 zł w 2023 roku.
• 11 290 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 059 zł w 2024 roku.
• 728 864 zł w 2023 roku.
• 453 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADM ZN wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 685 zł w
2024 roku.
• 788 744 zł w
2023 roku.
• 570 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADM ZN wynosi 13 033 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 590 zł a 36 483 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 148 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 033 022 zł w 2024 roku.
• 15 036 224 zł w 2023 roku.
• 11 615 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADM ZN wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADM ZN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADM ZN wyniosły 14 441 792
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADM ZN wyniosła 5 848 281 zł.
a
ktywa trwałe to 3 266 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 581 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 848 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 861 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 987 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 848 281 zł w 2024 roku.
• 5 592 325 zł w 2023 roku.
• 5 281 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADM ZN wyniosły 1 987 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 848 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 987 262 zł w 2024 roku
• 1 833 365 zł w 2023 roku
• 2 251 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADM ZN wykazała przychody na poziomie 14 593 533 zł.
Organizacja zarobiła 102 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1259 zł w 2023 roku
• 64 777 zł w 2022 roku