Opis działalności:WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE to gościnny obiekt wypoczynkowy, specjalizujący się w...zapewnianiu komfortowych warunków dla rodzin. Na liście dostępnych pokojów znajdują się opcje 2-, 3- oraz 4-osobowe, wszystkie wyposażone w prywatne łazienki z natryskiem. Obiekt zapewnia wspólną jadalnię z kuchnią, dostępną dla wszystkich gości, co pozwala na samodzielne przygotowywanie posiłków oraz sprzyja integracji.Dzieci i dorośli znajdą tu rozmaite atrakcje, takie jak gry i zabawy, stół do ping ponga i piłkarzyki, a także zagospodarowany i ogrodzony teren wokół budynku. Dla rodzin poszukujących aktywnego wypoczynku dostępne są również miejsca do grilla i ogniska, altana, plac zabaw oraz ławki z widokiem na staw.Bezpieczeństwo jest priorytetem obiektu, dlatego oferuje bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking, zamykany na noc automatyczną bramą. Lokalizacja obiektu, w cichej i zielonej dzielnicy Warszawy, zapewnia idealne warunki do odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Obiekt został zaprojektowany przez Motyw Freesia i zarządzany jest za pośrednictwem WordPress, co zapewnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania dla każdego gościa.
W skrócie
Pokoje rodzinne 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami
Wspólna jadalnia z kuchnią do użytku gości
Strefa z grillem, ogniskiem, altaną i placem zabaw
Dodatkowe atrakcje: gry, ping-pong, piłkarzyki
Bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking zamykany na noc
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw - apartments magnolie osiągnęła 8 798 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 798 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 607 174 zł.
Zysk netto wyniósł 191 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 798 678 zł w 2022 roku.
• 6 493 469 zł w 2021 roku.
• 5 804 517 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 504 zł w 2022 roku.
• 399 590 zł w 2021 roku.
• 254 437 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw - apartments magnolie wynosi 9 916 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 915 041 zł a 21 996 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 916 269 zł w 2022 roku.
• 9 068 177 zł w 2021 roku.
• 7 728 572 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw - apartments magnolie wyniosła 6 719 796 zł.
a
ktywa trwałe to 2 055 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 664 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 719 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 379 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 340 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 719 796 zł w 2022 roku.
• 7 224 073 zł w 2021 roku.
• 6 300 194 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw - apartments magnolie wyniosły 2 340 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 719 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 340 507 zł w 2022 roku
• 3 036 288 zł w 2021 roku
• 2 511 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała przychody na poziomie 8 798 678 zł.
Organizacja zarobiła 221 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 173 zł w 2022 roku
• 44 918 zł w 2021 roku
• 81 649 zł w 2020 roku
Organizacja Warsaw - apartments magnolie wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.