WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SP. Z O.O. | KRS: 0000039576

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

9,7 mln

zysk

459 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYŻOWA, 36A

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2001-09-03

Rozpoczęcie działalności

2001-05-01

Kapitał zakładowy

806500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magnolia.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZARZADZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Opis

Pokoje rodzinne 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami
Wspólna jadalnia z kuchnią do użytku gości
Strefa z grillem, ogniskiem, altaną i placem zabaw
Dodatkowe atrakcje: gry, ping-pong, piłkarzyki
Bezpłatny, ogrodzony i oświetlony parking zamykany na noc

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warsaw - Apartments Magnolie osiągnęła 9 688 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 688 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 228 960 zł.

Zysk netto wyniósł 459 431 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 688 391 zł w 2024 roku.
• 10 014 014 zł w 2023 roku.
• 8 798 678 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 431 zł w 2024 roku.
• 230 533 zł w 2023 roku.
• 191 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8181581.54

358592.64

7193887.73

369264.7

7275953.59

380746.83

5804516.68

254437

6493468.69

399589.71

8798678.4

191504.07

10014013.82

230532.73

9688391.21

459431.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 605 tys. zł.

EBITDA Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 880 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 605 386 zł w 2024 roku.
• 535 887 zł w 2023 roku.
• 665 952 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 144 zł w 2024 roku.
• 730 173 zł w 2023 roku.
• 764 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 12 098 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 801 940 zł a 24 220 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 098 592 zł w 2024 roku.
• 11 055 507 zł w 2023 roku.
• 9 916 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2087810.3

8976568.56

20453953.85

2364758.83

8637742.78

17984719.33

2650318.95

9023942

18189883.98

2544370

7728572.49

15152782.4

3140838.98

9068176.95

16751141.24

1915040.7

9916268.91

21996696

2305327.3

11055506.72

25035034.55

3801939.98

12098592.21

24220978.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warsaw - Apartments Magnolie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warsaw - Apartments Magnolie wynosi 427 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 876 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 930 173 zł.

Koszty operacyjne Warsaw - Apartments Magnolie wyniosły 9 083 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 930 173 zł w 2024 roku
• 1 009 349 zł w 2023 roku
• 908 092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warsaw - Apartments Magnolie wyniosła 7 451 576 zł.

a

ktywa trwałe to 3 104 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 347 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 451 576 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 069 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 382 323 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 451 576 zł w 2024 roku.
• 7 147 989 zł w 2023 roku.
• 6 719 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5449307.8

5821789.85

6238614.27

6300193.88

7224073.44

6719796.14

7147988.55

7451576.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.06

0.04

0.06

0.12

0.07

0.05

0.06

0.11

0.07

0.05

0.04

0.07

0.06

0.04

0.06

0.1

0.07

0.06

0.03

0.04

0.08

0.02

0.03

0.05

0.02

0.06

0.09

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warsaw - Apartments Magnolie wyniosły 2 382 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 451 576 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 382 323 zł w 2024 roku
• 2 538 166 zł w 2023 roku
• 2 340 507 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5449307.8

2665560.73

0.49

5821789.85

2668778.08

0.46

6238614.27

2704855.67

0.43

6300193.88

2511998.28

0.4

7224073.44

3036288.13

0.42

6719796.14

2340506.76

0.35

7147988.55

2538166.44

0.36

7451576.4

2382323.1

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warsaw - Apartments Magnolie wykazała przychody na poziomie 9 688 391 zł.

Organizacja zarobiła 605 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 145 899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 431 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 899 zł w 2024 roku
• 106 000 zł w 2023 roku
• 30 173 zł w 2022 roku

Wartość

50801

105891

111080

81649

44918

30173

106000

145899

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Warsaw - Apartments Magnolie wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89653

0.87274

0.73726

0.6744

0.66966

0.73969

0.83395

0.79217

0.84468

0.9042

0.86562

0.76001

0.66994

0.70092

0.74068

0.79316

0.76344

0.89166

0.89816

0.86734

0.77517

0.64675

0.67895

0.72511

0.77918

0.73962

0.90589

0.86723

0.84716

0.78002

0.62795

0.61024

0.68228

0.6972

0.64969

0.88636

0.90611

0.855

0.79362

0.62965

0.72879

0.74216

0.77305

0.71533

0.86534

0.83601

0.87752

0.78839

0.55592

0.48723

0.72707

0.66004

0.59308

0.83079

0.82898

0.87493

0.79416

0.56729

0.44251

0.62238

0.60819

0.58368

0.89732

0.86556

0.85457

0.77721

0.51201

0.63023

0.66207

0.70034

0.64498

0.89675

Powiązania

S AGNIESZKA - reprezentacja

H ROMAN - organ nadzoru

Z WITOLD - organ nadzoru

M HANNA - wspólnik, organ nadzoru

A ANDRZEJ - organ nadzoru

P HENRYK - organ nadzoru

P LECH - organ nadzoru

M ZBIGNIEW - wspólnik

H MACIEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2007

M Zbigniew

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

22.12.2004

06.11.2007

M Zbigniew

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

03.09.2001

22.12.2004

Młynarski Zbigniew

Osoba

wspólnik

06.11.2007

M Hanna

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

09.12.2021

W Jolanta

Styczeń 1957

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

H Roman

Październik 1954

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

Z Witold

Sierpień 1960

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

M Hanna

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

P Lech

Maj 1953

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

A Andrzej

Lipiec 1946

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

S Jan

Styczeń 1942

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

S Kazimierz

Luty 1934

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Edward

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

G Hamera Anna

Luty 1944

Osoba

organ nadzoru

29.05.2003

28.08.2014

W Joanna

Maj 1957

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

H Maciej

Listopad 1940

Osoba

organ nadzoru

28.08.2014

P Henryk

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

16.03.2016

R Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.09.2001

26.09.2017

N Magdalena

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Młynarski Zbigniew posiada 823 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Młynarska Hanna posiada 790 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2007 jest Młynarski Zbigniew kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2004 do 06.11.2007 był Młynarski Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.09.2001 do 22.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Młynarski Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLBROMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119215
2	ATENA & HJW SP. Z O.O.	0000040949
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HALLO FADOM" GUSTAW	0000117071
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W PIOTRKOWIE	0000209218
5	LĄDECKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000713076
6	INVESCO REAL ESTATE TAM S.A.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000834858
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŻYRARDÓW	0000100226
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMUS" SP. Z O.O.	0000042995
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSOWNIK"	0000138398
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA"	0000081605
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000004518
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000172807
13	CREAM PROPERTY ADVISORS SP. Z O.O.	0000197939
14	PEAKSIDE CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O.	0000040148
15	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O.	0000755256
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SEJNACH	0000137263
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194446
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIWKA" W SOSNOWCU	0000103965
19	PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O.	0000011918
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000136875
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W GORLICACH	0000161929
22	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000141412
23	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O.	0000054479
24	PARK HANDLOWY RYNEK BAJOR GOLA SP. J.	0000897813
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000101911
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAM" W GOSTYNINIE	0000205397
27	DOMINIUM CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000072368
28	ZAKOPIAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAKOPANEM	0000171623
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIĘKNA"	0000034355
30	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BEŁCHATOWIE	0000188484

WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000039576 NIP 5222616750 REGON 017269418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE

WARSAW - APARTMENTS MAGNOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000039576 NIP
5222616750 REGON
017269418