SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Profil osiągnęła 7 746 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 746 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 816 062 zł.
Zysk netto wyniósł 1 930 695 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 746 757 zł w 2022 roku. • 8 043 147 zł w 2021 roku. • 4 920 353 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 512 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 930 695 zł w 2022 roku. • 1 839 540 zł w 2021 roku. • 363 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 12 887 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 029 731 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 830 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 887 285 zł w 2022 roku. • 12 720 258 zł w 2021 roku. • 4 733 615 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 2,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 558 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 659 585 zł w
2022 roku. • 2 189 216 zł w
2021 roku. • 725 621 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 568 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 750 101 zł w
2022 roku. • 2 294 600 zł w
2021 roku. • 775 156 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2022 roku. • 2,82% w 2021 roku. • 2,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,62% w 2022 roku. • 2,47% w 2021 roku. • 3,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Usługowo - Profil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Usługowo - Profil wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 399 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 399 tys. zł w 2022 roku. • 368 tys. zł w 2021 roku. • 197 tys. zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 148 263 zł w 2022 roku • 1 885 886 zł w 2021 roku • 1 633 937 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2022 roku •
32% w 2021 roku •
39% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Profil wyniosła 951 033 zł.
a
ktywa trwałe to 556 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 951 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 194 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 145 754 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 951 033 zł w 2022 roku. • 1 400 294 zł w 2021 roku. • 1 282 414 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 203%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.