Produkcja form wtryskowych do tworzyw sztucznych|Regeneracja i naprawa narzędzi skrawających|Opracowanie dokumentacji 2D i 3D oraz programów CNC
Techno-Form Sp. z o.o. to rodzinna firma, działająca na rynku od 1982 roku, z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w produkcji narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, elektronicznego, gospodarstwa domowego oraz opakowań. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem, liczącym 20 ekspertów w dziedzinie narzędziowni, a także własnym biurem konstrukcyjno-technologicznym, co pozwala jej na tworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej zarówno w dwóch, jak i trzech wymiarach. Wśród oferowanych usług znajdują się produkcja form wtryskowych do tworzyw sztucznych, form ciśnieniowych oraz tłoczników. Techno-Form zajmuje się także regeneracją i naprawą narzędzi oraz obróbką skrawaniem. Dynamicznie rozwijająca się firma posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009, co świadczy o jej dążeniu do zapewnienia wysokich standardów produkcji. Techno-Form realizuje zamówienia nie tylko w Polsce, ale również eksporteruje swoje wyroby do takich krajów jak Dania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, Francja i Włochy, oferując narzędzia o wymiarach do 800 x 800 mm i wadze maksymalnie 1500 kg.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno-Form osiągnęła 4 132 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 132 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 582 930 zł.
Zysk netto wyniósł 1 549 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 132 230 zł w 2022 roku. • 4 398 076 zł w 2021 roku. • 2 630 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 549 300 zł w 2022 roku. • 511 704 zł w 2021 roku. • -68 367 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno-Form wynosi 11 302 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 350 025 zł a 21 690 205 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 302 046 zł w 2022 roku. • 6 166 916 zł w 2021 roku. • 2 559 052 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techno-Form wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Techno-Form wynosi 1,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 709 329 zł w
2022 roku. • 601 159 zł w
2021 roku. • -65 213 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 722 775 zł w
2022 roku. • 614 604 zł w
2021 roku. • -52 866 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techno-Form wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,448% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2022 roku. • 2,68% w 2021 roku. • 2,69% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno-Form wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,18% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Techno-Form charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techno-Form wynosi 420 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 420 tys. zł w 2022 roku. • 218 tys. zł w 2021 roku. • 114 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 124 tys. zł w 2022 roku. • 90 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2022 roku. • 493 tys. zł w 2021 roku. • 310 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 140 891
zł.
Koszty operacyjne Techno-Form wyniosły
2 422 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 140 891 zł w 2022 roku • 1 009 026 zł w 2021 roku • 833 627 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2022 roku •
27% w 2021 roku •
31% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno-Form wyniosła 3 517 111 zł.
a
ktywa trwałe to 162 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 354 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 133 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 517 111 zł w 2022 roku. • 2 262 243 zł w 2021 roku. • 1 531 388 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno-Form wyniosły 383 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 383 745 zł w 2022 roku • 678 177 zł w 2021 roku • 457 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2022 roku • 30% w 2021 roku • 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno-Form wykazała przychody na poziomie 4 132 230 zł.
Organizacja zarobiła 1 708 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 549 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 159 555 zł w 2022 roku • 60 380 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku