SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB SAMODZIELNIE PROKURENT, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ODDZIELNEJ, -W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ALBO ŁĄCZNIE DZIAŁAJĄCY DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Tool-Technik osiągnęła 1 018 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 016 293 zł. Pozostałe przychody to 2495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 086 360 zł.
Strata netto wyniosła 70 067 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 018 787 zł w 2024 roku. • 1 098 662 zł w 2023 roku. • 992 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -70 067 zł w 2024 roku. • 68 139 zł w 2023 roku. • 60 206 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tool-Technik wynosi 1 071 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 546 969 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 071 656 zł w 2024 roku. • 1 542 604 zł w 2023 roku. • 1 481 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tool-Technik wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Tool-Technik wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -62 090 zł w
2024 roku. • 83 835 zł w
2023 roku. • 69 959 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 689 zł w
2024 roku. • 122 534 zł w
2023 roku. • 110 831 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tool-Technik wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tool-Technik wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tool-Technik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tool-Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tool-Technik wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 174 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
584 892
zł.
Koszty operacyjne Tool-Technik wyniosły
1 078 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 584 892 zł w 2024 roku • 514 528 zł w 2023 roku • 442 751 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tool-Technik wyniosła 680 719 zł.
a
ktywa trwałe to 202 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 523 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 433 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 680 719 zł w 2024 roku. • 848 616 zł w 2023 roku. • 951 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tool-Technik wyniosły 157 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 157 433 zł w 2024 roku • 131 806 zł w 2023 roku • 179 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tool-Technik wykazała przychody na poziomie 1 018 787 zł.
Organizacja zarobiła -59 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 284 zł w 2024 roku • 13 728 zł w 2023 roku • 10 285 zł w 2022 roku