TOOLE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000517415

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

4,7 mln

zysk

350 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. LIŚCIASTA, 17

Kod pocztowy

91-357

Rejestracja

2014-07-21

Rozpoczęcie działalności

2014-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.toole.pl

Email

kontakt@toole.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja narzędzi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Produkcja narzędzi specjalnych dla przemysłu
Usługi obróbki metali skrawaniem: toczenie, frezowanie, drążenie
Projektowanie oprzyrządowania technologicznego
Doradztwo techniczne w zakresie obróbki metali
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz szkolenia pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toole osiągnęła 4 702 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 702 605 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 352 391 zł.

Zysk netto wyniósł 350 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 671 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 702 638 zł w 2024 roku.
• 3 844 219 zł w 2023 roku.
• 4 095 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 214 zł w 2024 roku.
• -160 687 zł w 2023 roku.
• -15 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2871714.83

354135.61

3366826.86

240111.36

3705885.34

-22366.49

4095331.17

-15368.32

3844218.58

-160687.08

4702637.71

350213.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toole wynosi 387 tys. zł.

EBITDA Toole wynosi 521 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toole wynosi 5 090 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 593 zł a 11 756 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 090 539 zł w 2024 roku.
• 2 854 745 zł w 2023 roku.
• 3 142 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

115173.73

614259.92

0

260665.42

3591684.41

7179287.08

440748.94

3645745.62

8417067.15

0

2894564.3

9264713.35

0

3142668.61

10238327.93

0

2854744.91

9610546.45

554592.8

5090539.45

11756594.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toole wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toole wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toole charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toole wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 998 557 zł.

Koszty operacyjne Toole wyniosły 4 315 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 285 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 998 557 zł w 2024 roku
• 1 853 423 zł w 2023 roku
• 2 021 642 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toole wyniosła 1 562 561 zł.

a

ktywa trwałe to 521 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 040 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 561 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 739 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 561 zł w 2024 roku.
• 1 269 030 zł w 2023 roku.
• 1 063 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534469.57

648750.42

1044426.04

1113093.86

1064271.39

1063869.23

1269029.83

1562560.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.34

1.02

0.13

0.12

0.22

0.41

0.08

0.07

-0.02

-0.04

0

-0.01

-0.03

0

-0.13

-0.41

-0.04

0.22

0.47

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toole wyniosły 823 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 104 zł w 2024 roku
• 879 786 zł w 2023 roku
• 513 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534469.57

380904.59

0.71

648750.42

655332.14

1.01

1044426.04

696872.15

0.67

1113093.86

525428.61

0.47

1064271.39

498972.63

0.47

1063869.23

513938.79

0.48

1269029.83

879786.47

0.69

1562560.73

823103.66

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toole wykazała przychody na poziomie 4 702 638 zł.

Organizacja zarobiła 364 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 938 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13938

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Toole wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23457

0

0.31481

0.7

0.24

0.12752

0

0.3314

0

0.32558

0.79012

0.32716

0.23602

0

0.74419

0.5

0.41279

0.65868

0.80263

0.79861

0.91667

0.93413

0

0.74286

0.54971

0.42614

0.46386

0.7619

0.73944

0.90361

0.85455

0

0.17877

0.52023

0.41899

0.48214

0.25333

0.28082

0.22485

0.14286

0

0.15909

0.52941

0.40341

0.52941

0.19718

0.1773

0.20468

0.11243

0

0.17544

0.5061

0.38012

0.69697

0.2517

0.20979

0.14458

0.04878

0

0.71942

0.4812

0.36691

0.66667

0.71545

0.69672

0.90441

0.93382

0.59524

Powiązania

TOOLE - reprezentacja, wspólnik

F PAWEŁ - wspólnik

W SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2014

F Paweł

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

21.07.2014

Toole

Organizacja

wspólnik

28.04.2015

W Sebastian

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

21.07.2014

Toole

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
2	NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000050360
3	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
4	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
5	CUTMAN SP. Z O.O.	0000348761
6	YARD POLAND SP. Z O.O.	0001040670
7	SAGA TOOLS SP. Z O.O.	0000699942
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
9	CNC TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000757643
10	TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.	0000199730
11	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
12	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
13	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
14	REMKON NW SP. Z O.O.	0000510330
15	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
16	JTS-CNC SP. Z O.O.	0001030291
17	GAJEWSCY JAN GAJEWSKI JANINA GAJEWSKA SP. J.	0000530939
18	STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.	0000658338
19	CNC PROGRESJA SP. Z O.O.	0000796159
20	FABRYKA NARZĘDZI PORĘBA SP. Z O.O.	0000404769
21	URHEN SP. Z O.O.	0000368240
22	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
23	ENGRAM SERVICE SP. Z O.O.	0000598380
24	ZUT SP. Z O.O.	0000877286
25	MORESCHI EUROPE SP. Z O.O.	0000433081
26	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
27	MOBIL TECHNIK SP. Z O.O.	0000630688
28	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000248367
29	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
30	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989

TOOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000517415 NIP 7282798508 REGON 101815965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOOLE

TOOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000517415 NIP
7282798508 REGON
101815965