Magazynowanie, rozładunek, załadunek i logistykę towarów
Import i eksport towarów w UE
Doradztwo w zakresie pozyskiwania certyfikatów
IKR to firma specjalizująca się w świadczeniu szerokiego zakresu usług spedycyjnych na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Główną ofertę przedsiębiorstwa stanowią usługi celne, magazynowanie, a także procesy związane z importem i eksportem towarów. W ramach usług celnych, IKR zajmuje się kompleksowym zbieraniem i obsługą dokumentacji wymaganej do odpraw celnych, w tym szereg działań związanych z klasyfikowaniem towarów, ustalaniem taryf oraz obliczaniem zobowiązań celnych. Dodatkowo, oferują biurokratyczne wsparcie dla produktów spożywczych podlegających dodatkowej kontroli sanitarno-weterynaryjnej.
W kontekście magazynowania, firma zapewnia rozładunek oraz załadunek towarów, ich przechowywanie oraz szeroki wachlarz usług związanych z logistyką, jak ważenie, sortowanie, przepakowywanie oraz paletyzacja. Dzięki umiejętności obsługi nietypowych ładunków, IKR wyróżnia się na tle konkurencji. Z perspektywy importu i eksportu, przedsiębiorstwo jako importer wspomaga swoich klientów w organizacji odpraw celnych oraz w transporcie towarów w ramach Unii Europejskiej. W ramach wsparcia dla operacji eksportowych, IKR udziela również doradztwa dotyczącego pozyskiwania niezbędnych certyfikatów, co ułatwia realizację transakcji. Wprowadzenie skutecznej strategii podatkowej to kolejny atut, który IKR traktuje jako istotny element oferowanych rozwiązań logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IKR osiągnęła 146 132 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 935 130 zł. Pozostałe przychody to 197 734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 915 713 zł.
Zysk netto wyniósł 19 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 361 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 132 864 zł w 2024 roku.
• 145 560 035 zł w 2023 roku.
• 202 722 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 417 zł w 2024 roku.
• 91 223 zł w 2023 roku.
• -232 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IKR wynosi -18 tys. zł.
EBITDA IKR wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 657 zł w
2024 roku.
• -114 051 zł w
2023 roku.
• -252 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 547 zł w
2024 roku.
• -109 905 zł w
2023 roku.
• -251 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IKR wynosi 97 499 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 365 332 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 139 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 499 575 zł w 2024 roku.
• 97 404 917 zł w 2023 roku.
• 135 148 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKR wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IKR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 888
zł.
Koszty operacyjne IKR wyniosły 145 952 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 888 zł w 2024 roku
• 98 888 zł w 2023 roku
• 116 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IKR wyniosła 78 275 043 zł.
a
ktywa trwałe to 1 228 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 046 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 275 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -439 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 714 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 624 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 275 043 zł w 2024 roku.
• 89 676 085 zł w 2023 roku.
• 11 624 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IKR wyniosły 78 714 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 275 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 762 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 714 421 zł w 2024 roku
• 90 192 399 zł w 2023 roku
• 12 148 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IKR wykazała przychody na poziomie 146 132 864 zł.
Organizacja zarobiła 153 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 87% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 737 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja IKR wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.