Szeroka oferta w zakresie druku arkuszowego i cyfrowego.
Usługi obejmujące wsparcie posprzedażowe oraz konsultacje.
Skupienie na efektywności energetycznej i cyfryzacji procesów.
Inwestycje w technologie sztucznej inteligencji.
KOENIG & BAUER (CEE) jest drugim co do wielkości producentem maszyn drukarskich na świecie, który wyróżnia się na tle konkurencji najszerszym asortymentem produktów w branży przetwórstwa graficznego. Specjalizuje się w opracowywaniu oraz produkcji zaawansowanych, efektywnych systemów drukarskich oraz sprzętu peryferyjnego, co stanowi fundament jego działalności. W ofercie firmy znajdują się zarówno maszyny do druku arkuszowego, jak i rozwiązania do druku cyfrowego oraz fleksograficznego. KOENIG & BAUER kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, cyfryzację oraz inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania procesami drukowania. W ramach swoich usług, firma oferuje także kompleksowe wsparcie posprzedażowe, szkolenia oraz konsultacje, które wykraczają poza standardową obsługę posprzedażową. Historia przedsiębiorstwa sięga wielu lat wstecz, a jego misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Ostatnie osiągnięcia firmy obejmują między innymi znaczące usprawnienia w obszarze efektywności energetycznej oraz wprowadzanie technologii związanej z sztuczną inteligencją, co podkreśla jego zaangażowanie w przyszłość branży druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koenig & Bauer (cee) osiągnęła 64 789 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 247 340 zł. Pozostałe przychody to 542 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 540 916 zł.
Zysk netto wyniósł 4 706 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 789 964 zł w 2024 roku.
• 71 430 728 zł w 2023 roku.
• 88 218 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 318 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 706 424 zł w 2024 roku.
• 4 341 939 zł w 2023 roku.
• 6 168 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koenig & Bauer (cee) wynosi 6,74 mln zł.
EBITDA Koenig & Bauer (cee) wynosi 7,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
504 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 739 494 zł w
2024 roku.
• 5 450 869 zł w
2023 roku.
• 7 540 660 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
488 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 268 308 zł w
2024 roku.
• 6 068 552 zł w
2023 roku.
• 8 493 682 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koenig & Bauer (cee) wynosi 76 697 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 678 151 zł a 161 974 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 483 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 697 158 zł w 2024 roku.
• 77 812 264 zł w 2023 roku.
• 95 162 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koenig & Bauer (cee) wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koenig & Bauer (cee) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 266 594 zł w 2024 roku
• 12 169 135 zł w 2023 roku
• 11 713 894 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koenig & Bauer (cee) wyniosła 50 028 655 zł.
a
ktywa trwałe to 2 080 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 948 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 028 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 570 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 457 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 532 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 028 655 zł w 2024 roku.
• 35 119 415 zł w 2023 roku.
• 43 983 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koenig & Bauer (cee) wyniosły 30 457 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 028 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 647 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 457 787 zł w 2024 roku
• 18 020 720 zł w 2023 roku
• 28 416 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koenig & Bauer (cee) wykazała przychody na poziomie 64 789 964 zł.
Organizacja zarobiła 6 335 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 628 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 706 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 184 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 628 648 zł w 2024 roku
• 1 233 804 zł w 2023 roku
• 1 655 343 zł w 2022 roku
Organizacja Koenig & Bauer (cee) wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Wuerzburgu
posiada 9000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2018 jest
Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Wuerzburgu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2015 do 19.10.2018
był Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Wuerzburgu
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2007 do 17.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Wuerzburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.