WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Funkcje identyfikacji abonenta i autoryzacji użytkownika
Możliwość łatwej modernizacji do pełnej obsługi dualnej
RADIONIKA to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów radiokomunikacyjnych dla transportu kolejowego. W swojej ofercie posiada innowacyjne terminale radiowe Koliber GSM-R/VHF, które charakteryzują się możliwością pracy w trybie dualnym, co oznacza, że mogą funkcjonować zarówno w cyfrowym standardzie GSM-R, jak i w analogowym trybie VHF. Produkty firmy są zgodne ze standardami Polskich Kolei Państwowych, co zapewnia ich niezawodność i certyfikację w branży. Terminale te wyposażone są w zaawansowane funkcje, takie jak dwustronna komunikacja głosowa, przesył danych oraz bogaty interfejs użytkownika, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dzięki aplikowanej technologii, koliber umożliwia m.in. identyfikację abonenta, autoryzację użytkownika oraz kontrolowany dostęp do trybu serwisowego. Firma RADIONIKA również dba o ciągły rozwój i możliwość łatwej modernizacji urządzeń do pełnej obsługi zarówno w trybie cyfrowym, jak i analogowym, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku rozwiązań radiokomunikacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radionika osiągnęła 42 034 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 034 434 zł. Pozostałe przychody to 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 298 455 zł.
Zysk netto wyniósł 11 735 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 476 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 034 927 zł w 2024 roku.
• 36 454 003 zł w 2023 roku.
• 30 088 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 902 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 735 979 zł w 2024 roku.
• 11 630 576 zł w 2023 roku.
• -6 613 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radionika wynosi 15,04 mln zł.
EBITDA Radionika wynosi 15,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 361 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 035 074 zł w
2024 roku.
• 15 203 894 zł w
2023 roku.
• -3 903 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 057 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 346 861 zł w
2024 roku.
• 15 477 864 zł w
2023 roku.
• -3 512 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radionika wynosi 97 367 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 400 113 zł a 164 303 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 183 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 367 316 zł w 2024 roku.
• 90 423 101 zł w 2023 roku.
• 37 690 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radionika wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radionika wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radionika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radionika wynosi 3,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 10,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
238 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,92 mln zł w 2024 roku.
• 3,53 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,01 mln zł w 2024 roku.
• 8,82 mln zł w 2023 roku.
• 7,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radionika wyniosły 26 999 360
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-472 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radionika wyniosła 37 026 524 zł.
a
ktywa trwałe to 1 253 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 772 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 026 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 866 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 159 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 026 524 zł w 2024 roku.
• 30 591 917 zł w 2023 roku.
• 26 367 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radionika wyniosły 7 159 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 026 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 159 706 zł w 2024 roku
• 4 461 078 zł w 2023 roku
• 2 858 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radionika wykazała przychody na poziomie 42 034 927 zł.
Organizacja zarobiła 14 843 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 107 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 735 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 107 712 zł w 2024 roku
• 2 966 922 zł w 2023 roku
• 2 806 162 zł w 2022 roku