INVENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000654151

Podsumowanie

aktywa

673 tys.

przychód

863 tys.

zysk

355 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7

Kod pocztowy

61-894

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inventures.pl

Email

biuro@inventures.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Aktywny inwestor kapitałowy w sektorze niepublicznym
Wsparcie rozwoju małych i średnich polskich przedsiębiorstw
Pomoc w sukcesji i restrukturyzacji firm rodzinnych
Długoterminowe podejście do wzrostu finansowego
Indywidualne podejście do każdego projektu inwestycyjnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inventures osiągnęła 863 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 857 888 zł. Pozostałe przychody to 5232 zł.

Całkowite koszty wyniosły 503 173 zł.

Zysk netto wyniósł 354 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 120 zł w 2024 roku.
• 503 234 zł w 2023 roku.
• 392 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 715 zł w 2024 roku.
• 32 527 zł w 2023 roku.
• -19 167 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-73192.21

103142

-2404.23

371297.46

29908.87

494672

159548.72

341020.8

-18070.23

392776.83

-19166.55

503234.24

32527.11

863119.83

354714.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inventures wynosi 396 tys. zł.

EBITDA Inventures wynosi 412 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 845 zł w 2024 roku.
• 36 429 zł w 2023 roku.
• -20 959 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 051 zł w 2024 roku.
• 41 606 zł w 2023 roku.
• -14 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inventures wynosi 2 294 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 300 004 zł a 4 966 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 294 275 zł w 2024 roku.
• 499 566 zł w 2023 roku.
• 271 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

68761.33

257855

3234.32

370401.44

928243.65

122895.86

1090872.08

2233682.08

0

251294.53

852552

0

271423.64

981942.08

33967.75

499565.68

1258085.6

300003.71

2294275.41

4966004.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventures wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 927 zł.

Koszty operacyjne Inventures wyniosły 462 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 927 zł w 2024 roku
• 250 619 zł w 2023 roku
• 190 235 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inventures wyniosła 672 893 zł.

a

ktywa trwałe to 276 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 400 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 893 zł w 2024 roku.
• 97 407 zł w 2023 roku.
• 51 163 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11836.62

40247.34

28287.02

208584.06

87169.1

51162.97

97406.71

672892.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.18

3.16

-0.06

0.09

-0.08

-0.02

1.06

6.94

0.09

0.08

0.76

0.97

0.35

0.32

-0.21

-0.57

0.06

-0.05

-0.37

-1.5

-0.05

0.33

0.72

0.07

0.06

0.53

0.89

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inventures wyniosły 272 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 888 zł w 2024 roku
• 52 116 zł w 2023 roku
• 38 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11836.62

35028.83

2.96

40247.34

65843.78

1.64

28287.02

23974.59

0.85

208584.06

44722.91

0.21

87169.1

55239.33

0.63

51162.97

38399.75

0.75

97406.71

52116.38

0.54

672892.7

272887.75

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inventures wykazała przychody na poziomie 863 120 zł.

Organizacja zarobiła 391 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 823 zł w 2024 roku
• 3714 zł w 2023 roku
• 1840 zł w 2022 roku

Wartość

0

6998

3117

15738

1535

1840

3714

36823

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Inventures wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13712

0.00339

0.47157

0.92381

0.01905

0.98095

0

0.42857

0.571

0.45238

0.84211

0.45755

0.38378

0.46382

0.59076

0.75658

0.75482

0.61453

0.38567

0.68847

0.65966

0.65238

0.99065

0.99068

0.71125

0.79847

0.62597

0.51276

0.38776

0.81181

0.841

0.96501

0.87172

0.77778

0.25183

0.6015

0.44499

0.60056

0.38346

0.61667

0.29167

0.12222

0.67688

0.33251

0.58629

0.34988

0.60215

0.43525

0.44939

0.22193

0.05348

0.64641

0.6657

0.54896

0.36337

0.56677

0.6

0.6748

0.88496

0.83086

0.59365

0.71622

0.57971

0.54054

0.56522

0.89474

0.84615

0.92857

0.85915

0.72581

Powiązania

ASI ALFA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI BETA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI GAMMA INVENTURES - powiązanie zwrotne

ASI DELTA INVENTURES - powiązanie zwrotne

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2018

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

Cmt Advisory

Organizacja

wspólnik

21.12.2016

18.05.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

18.05.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

D Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

16.03.2018

S Maciej

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

D Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2018

Asi Beta Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2018

Asi Alfa Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.01.2020

17.11.2023

Asi Delta Inventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2019

Asi Gamma Inventures

Organizacja

Udziałowcy

Dąbrowski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dąbrowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dąbrowski Wojciech (50% udziałów)
• Dąbrowska Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 18.05.2018 był Cmt Advisory kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do INVENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL SP. Z O.O.	0001028900
2	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC SP. Z O.O.	0000731888
3	ONE VISION CAPITAL SP. Z O.O.	0000698882
4	SPIRE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914215
5	EREBOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000853606
6	CORVUS VENTURES SP. Z O.O.	0000723393
7	PANFIL GROSS COLLECTION SP. Z O.O.	0000463115
8	MOUNTNUT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000822196
9	AITR SP. Z O.O.	0000755319
10	BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.	0000610258
11	NUNATAK CAPITAL SP. Z O.O.	0000831336
12	KROKUS PE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259010
13	NAVIVO CAPITAL SP. Z O.O.	0000966654
14	PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.	0000619039
15	4GROWTH VC SP. Z O.O.	0000912607
16	SUPERCHARGE CAPITAL SP. Z O.O.	0000709469
17	INWE CAPITAL SP. Z O.O.	0001099077
18	PRACUJ VENTURES SP. Z O.O.	0000754806
19	PROTOS NEXT SP. Z O.O.	0000724958
20	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.	0000696004
21	VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000670815
22	KT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000917165
23	KANZEN SP. Z O.O.	0000875397
24	FUND SP. Z O.O.	0000784942
25	COFOUNDERZONE SP. Z O.O.	0000747661
26	FAROS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000930451
27	STARTVENTURE@POLAND SP. Z O.O.	0000506364
28	BNP INVESTMENT FUND SP. Z O.O.	0000696133
29	HIGH CAPITAL FUNDS SP. Z O.O.	0000976844
30	NEXT ROAD VENTURES ASI SP. Z O.O.	0000774933

INVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654151 NIP 7831750121 REGON 366133648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVENTURES

INVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654151 NIP
7831750121 REGON
366133648