WYDAWNICTWO INWESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000105016

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

30 STYCZNIA, 42

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2002-04-09

Rozpoczęcie działalności

2002-04-09

Kapitał zakładowy

490000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wyczarowanezdrewna.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opis

Organizacja konkursu "Wyczarowane z drewna"
Promowanie edukacji w branży drzewnej i meblarskiej
Nagrody dla uczniów i szkół uczestniczących w konkursie
Wydawanie publikacji związanych z przemysłem drzewnym i meblarskim
Podnoszenie świadomości na temat technologii i surowców w produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Inwestor osiągnęła 2 716 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 706 535 zł. Pozostałe przychody to 9797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 633 015 zł.

Zysk netto wyniósł 73 520 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 716 332 zł w 2024 roku.
• 2 699 361 zł w 2023 roku.
• 2 723 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 520 zł w 2024 roku.
• 2773 zł w 2023 roku.
• 90 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2780442.88

304091.32

2868488.98

376512.21

2652189.85

304079.27

2359491.79

254860.66

2422809.81

78377.29

2723832.64

90421.41

2699360.98

2772.58

2716332.01

73520.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wydawnictwo Inwestor wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Wydawnictwo Inwestor wynosi 228 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 704 zł w 2024 roku.
• 131 964 zł w 2023 roku.
• 227 404 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 605 zł w 2024 roku.
• 171 645 zł w 2023 roku.
• 270 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Inwestor wynosi 6 294 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 735 201 zł a 22 342 877 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 294 258 zł w 2024 roku.
• 5 944 814 zł w 2023 roku.
• 6 309 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3040913.2

6656259.78

19126751.56

3358197.43

6776572.25

17910386.28

3040792.7

6798769.02

20343068.64

2548606.6

6597908.03

21362511.28

783772.9

5992969.53

21676020.44

904214.1

6309643.96

22037706.08

27725.8

5944813.63

22048796.4

735200.7

6294257.66

22342876.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wydawnictwo Inwestor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Inwestor wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wydawnictwo Inwestor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wydawnictwo Inwestor wynosi 360 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 248 661 zł.

Koszty operacyjne Wydawnictwo Inwestor wyniosły 2 527 831 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 248 661 zł w 2024 roku
• 1 180 496 zł w 2023 roku
• 1 131 251 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Inwestor wyniosła 6 757 620 zł.

a

ktywa trwałe to 3 260 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 497 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 757 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 585 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 171 900 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 757 620 zł w 2024 roku.
• 6 782 687 zł w 2023 roku.
• 6 925 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6869494.45

6617743.81

6872478.31

7051229.16

6968807.1

6925950.31

6782686.78

6757619.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.16

0.11

0.06

0.08

0.18

0.13

0.04

0.06

0.17

0.11

0.04

0.05

0.15

0.11

0.01

0.07

0.03

0.01

0.02

0.08

0.03

0

0.05

0

0.01

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wydawnictwo Inwestor wyniosły 1 171 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 757 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 171 900 zł w 2024 roku
• 1 270 488 zł w 2023 roku
• 1 416 524 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6869494.45

2087806.56

0.3

6617743.81

2140147.24

0.32

6872478.31

1786711.15

0.26

7051229.16

1710601.34

0.24

6968807.1

1549801.99

0.22

6925950.31

1416523.79

0.2

6782686.78

1270487.68

0.19

6757619.64

1171900.47

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Inwestor wykazała przychody na poziomie 2 716 332 zł.

Organizacja zarobiła 81 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7890 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2363 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7890 zł w 2024 roku
• 2208 zł w 2023 roku
• 10 841 zł w 2022 roku

Wartość

24432

44459

30382

23081

9157

10841

2208

7890

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wydawnictwo Inwestor wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91491

0.85183

0.964

0.34012

0.75668

0.81684

0.57455

0.44227

0.88892

0.92418

0.85351

0.96136

0.35516

0.76419

0.80713

0.57788

0.43455

0.92263

0.90847

0.85238

0.96456

0.33688

0.68399

0.76134

0.52249

0.4047

0.91343

0.89502

0.85206

0.96315

0.32917

0.65867

0.71179

0.51555

0.40693

0.90867

0.77114

0.84386

0.96101

0.32871

0.43063

0.5443

0.44404

0.34922

0.80358

0.77455

0.84364

0.96124

0.32925

0.43784

0.57047

0.44854

0.36574

0.7956

0.51401

0.83312

0.95578

0.32756

0.30397

0.47844

0.31012

0.22943

0.63941

0.7156

0.80429

0.94973

0.31307

0.45382

0.55104

0.42004

0.32402

0.71203

Powiązania

O ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

O HANNA - wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2002

02.07.2014

O Zbigniew

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

02.07.2014

O Zbigniew

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

09.04.2002

S Rafał

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

02.07.2014

O Hanna

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

O Zbigniew

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

S Rafał

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Owsiak Zbigniew posiada 480 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Sidor Rafał posiada 327 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Owsiak Hanna posiada 173 udziałów, które stanowią 17.7% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2014 jest Owsiak Zbigniew kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2002 do 02.07.2014 był Owsiak Zbigniew kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do WYDAWNICTWO INWESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	BEGIMO MEDIA SP. Z O.O.	0000316897
2	"IMPACT"-IDENTYFIKACJA FIRM SP. Z O.O.	0000213629
3	ENGINE SP. Z O.O.	0000038357
4	BIG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000366603
5	FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"	0000167578
6	MACPOSTER SP. Z O.O.	0000261020
7	STUDIO AM MARCHLEWSKI SP. K.	0000932052
8	MUNDIPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000216566
9	HUDDLESTON MELON DESIGN SP. Z O.O.	0000379070
10	IMEDIUS AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000112811
11	HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.	0000490180
12	BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.	0000489734
13	THINK ECO SP. Z O.O.	0000703374
14	MAMASTUDIO PAWLIK RĘCZAJSKI SP. J.	0000913497
15	CPM SP. Z O.O.	0000176777
16	NAPOLEON SP. Z O.O.	0000470410
17	POZYSKAJ-KLIENTA.PL SP. Z O.O.	0000763854
18	FUNDACJA DIVERSITY HUB	0000552838
19	SERANA SP. Z O.O. SP. K.	0000713337
20	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
21	TESTARDO GRAM SP. Z O.O.	0000045424
22	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O.O.	0000160540
23	SUN KLER SP. Z O.O.	0000384011
24	SERTO SP. Z O.O.	0000739938
25	PROART BREJNAK GRUBA SP. K.	0000682717
26	AGENCJA REKLAMOWA AVANTI SP. Z O.O. SP. K.	0000669005
27	SAGO MEDIA MACIEJ GORZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000950377
28	YOTA SP. Z O.O.	0000552822
29	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
30	WBIZNES SP. Z O.O.	0000943854

WYDAWNICTWO INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000105016 NIP 5932323448 REGON 192729982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WYDAWNICTWO INWESTOR

WYDAWNICTWO INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105016 NIP
5932323448 REGON
192729982