DPR SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000511992

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

275 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

STASZICA, 23

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-04-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPR System osiągnęła 3 468 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 344 422 zł. Pozostałe przychody to 124 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 069 748 zł.

Zysk netto wyniósł 274 674 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 468 796 zł w 2024 roku.
• 3 120 177 zł w 2023 roku.
• 3 792 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 674 zł w 2024 roku.
• 747 293 zł w 2023 roku.
• 1 556 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2136402.4

125819.46

2820919.35

135899.24

2399404.96

52499.98

4176460.85

830725.97

2956140.73

112800.04

3792725.22

1556797.06

3120177.16

747292.76

3468796.28

274674.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DPR System wynosi 168 tys. zł.

EBITDA DPR System wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 468 zł w 2024 roku.
• 792 714 zł w 2023 roku.
• 1 716 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 806 zł w 2024 roku.
• 808 607 zł w 2023 roku.
• 1 784 580 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

150035.38

178509.62

138382.74

246429.93

64021.65

229373.73

924634.77

1096049.61

129137.12

207727.14

1716819.32

1784580.32

792713.58

808607.08

168467.59

187806.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPR System wynosi 5 821 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 409 893 zł a 12 852 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 821 121 zł w 2024 roku.
• 7 378 926 zł w 2023 roku.
• 10 954 839 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

182625.93

2110172.04

5341006

284550.36

2708760.22

7052298.38

323925.34

2133528.57

5998512.4

946969.82

7054180.94

11630163.58

1031569.85

3453530.5

7390351.83

2199167.65

10954839.37

21795158.84

2309637.22

7378926.36

12318065.16

2409892.9

5821120.71

12852762.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPR System wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291017

0.029062

0.0290672

0.029019

0.0290355

0.0290154

0.0290305

0.0290302

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPR System wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011892

0.0020002

0.003629

0.001205

0.0036313

0.0006025

0.0006153

0.0007921

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPR System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DPR System wynosi 337 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22505.31

53992.57

85456.1

20757.41

63779.89

112836.77

9603.25

61681.25

95976.2

125293.83

205808.6

385133.67

19370.57

162677.65

452120.19

113781.76

406922.22

1020715.51

93605.31

363192.31

1077830.7

25270.14

336790.37

1060058.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 044 zł.

Koszty operacyjne DPR System wyniosły 3 175 955 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 044 zł w 2024 roku
• 293 734 zł w 2023 roku
• 196 740 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

52679.46

158397

232861.69

248195.65

196739.92

293733.53

259043.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPR System wyniosła 5 235 035 zł.

a

ktywa trwałe to 184 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 050 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 235 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 213 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 021 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 235 035 zł w 2024 roku.
• 5 486 561 zł w 2023 roku.
• 5 148 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1061337.81

1930231.05

2260860.08

2907384.4

3779054.06

5148175.33

5486560.62

5235034.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.52

0.07

0.06

0.07

0.36

0.05

0.02

0.12

0.03

0.02

0.29

0.66

0.22

0.2

0.03

0.08

0.04

0.3

0.53

0.45

0.41

0.14

0.24

0.26

0.24

0.05

0.09

0.05

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPR System wyniosły 2 021 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 235 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 021 844 zł w 2024 roku
• 2 407 044 zł w 2023 roku
• 2 215 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1061337.81

817836.57

0.77

1930231.05

1550830.57

0.8

2260860.08

1828959.62

0.81

2907384.4

1644757.97

0.57

3779054.06

2403627.59

0.64

5148175.33

2215951.8

0.43

5486560.62

2407044.33

0.44

5235034.85

2021844.32

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPR System wykazała przychody na poziomie 3 468 796 zł.

Organizacja zarobiła 289 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 599 zł w 2024 roku
• 76 380 zł w 2023 roku
• 157 240 zł w 2022 roku

Wartość

24124

2190

11520

92334

13749

157240

76380

14599

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja DPR System wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85697

0.82626

0.83052

0.64276

0.64501

0.64358

0.69538

0.71631

0.88838

0.85454

0.85215

0.88997

0.65141

0.58239

0.55366

0.59632

0.62139

0.71642

0.75695

0.84234

0.90286

0.68296

0.42423

0.44098

0.48084

0.46275

0.8492

0.9552

0.9024

0.92007

0.56162

0.76808

0.78716

0.77036

0.74948

0.95931

0.80996

0.86423

0.93206

0.61711

0.46106

0.46084

0.48016

0.41605

0.83472

0.97177

0.87735

0.94938

0.51099

0.90688

0.91389

0.75309

0.68387

0.95802

0.94036

0.85028

0.94655

0.54166

0.82464

0.82101

0.61078

0.53015

0.92755

0.85298

0.8373

0.9357

0.51969

0.60868

0.49207

0.49205

0.41228

0.7824

Powiązania

N JANISZEWSKA BEATA - wspólnik

J PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2014

04.10.2019

J Daniel

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

04.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

03.06.2014

04.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

03.06.2014

03.10.2023

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

03.10.2023

N Janiszewska Beata

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

10.09.2015

J Daniel

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

04.10.2019

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Janiszewski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Niska Janiszewska Beata posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2023 jest Janiszewski Paweł kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2019 do 03.10.2023 był Janiszewski Paweł kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2014 do 04.10.2019:
• Janiszewski Paweł (33% udziałów)
• Stasiak Agnieszka (33% udziałów)
• Jagóra Daniel (33% udziałów)

Podobne organizacje do DPR SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI	0000115868
2	"IMPACT"-IDENTYFIKACJA FIRM SP. Z O.O.	0000213629
3	HRS POLAND SP. Z O.O.	0000284642
4	MUNDIPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000216566
5	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
6	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
7	ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.	0000107737
8	CPM SP. Z O.O.	0000176777
9	ICON S.A.	0000403456
10	OUTDOOR 3MIASTO SP. Z O.O.	0000313500
11	DASH DOT CREATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000527459
12	EPSO GROUP SP. Z O.O.	0000631340
13	SERANA SP. Z O.O. SP. K.	0000713337
14	FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.	0000080563
15	SUBSTANZ SP. Z O.O.	0000784158
16	SOUL & MIND GROUP SP. Z O.O.	0000113278
17	MTA PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000784788
18	POSTMASTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396855
19	EUROPA 2000 CONSULTING SP. Z O.O.	0000143996
20	AGENCJA REKLAMOWA FORMIND SP. Z O.O.	0000466468
21	NIRO MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000322555
22	GVW BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000775524
23	INVETTE HOLDING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689972
24	SERTO SP. Z O.O.	0000739938
25	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
26	WYDAWNICTWO INWESTOR SP. Z O.O.	0000105016
27	R.M.P SP. Z O.O.	0000539857
28	BRANDMED SP. Z O.O.	0000538581
29	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
30	POZYSKAJ-KLIENTA.PL SP. Z O.O.	0000763854

DPR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511992 NIP 5291803739 REGON 147204409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DPR SYSTEM

DPR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511992 NIP
5291803739 REGON
147204409