DPR SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000511992

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

STASZICA, 23

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-04-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja mebli biurowych i sklepowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPR System osiągnęła 3 792 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 792 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 235 928 zł.

Zysk netto wyniósł 1 556 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 331 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 792 725 zł w 2022 roku.
• 2 956 141 zł w 2021 roku.
• 4 176 461 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 286 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 556 797 zł w 2022 roku.
• 112 800 zł w 2021 roku.
• 830 726 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2136402.4

125819.46

2820919.35

135899.24

2399404.96

52499.98

4176460.85

830725.97

2956140.73

112800.04

3792725.22

1556797.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DPR System wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA DPR System wynosi 1,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 313 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 716 819 zł w 2022 roku.
• 129 137 zł w 2021 roku.
• 924 635 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 321 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 784 580 zł w 2022 roku.
• 207 727 zł w 2021 roku.
• 1 096 050 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPR System wynosi 10 954 839 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 199 168 zł a 21 795 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 768 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 954 839 zł w 2022 roku.
• 3 453 531 zł w 2021 roku.
• 7 054 181 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

182625.93

2110172.04

5341006

284550.36

2708760.22

7052298.38

323925.34

2133528.57

5998512.4

946969.82

7054180.94

11630163.58

1031569.85

3453530.5

7390351.83

2199167.65

10954839.37

21795158.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPR System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPR System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPR System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DPR System wynosi 407 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 163 tys. zł w 2021 roku.
• 206 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
• 125 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
• 452 tys. zł w 2021 roku.
• 385 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 740 zł.

Koszty operacyjne DPR System wyniosły 2 075 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 740 zł w 2022 roku
• 248 196 zł w 2021 roku
• 232 862 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPR System wyniosła 5 148 175 zł.

a

ktywa trwałe to 15 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 132 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 148 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 932 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 215 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 148 175 zł w 2022 roku.
• 3 779 054 zł w 2021 roku.
• 2 907 384 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1061337.81

1930231.05

2260860.08

2907384.4

3779054.06

5148175.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.52

0.07

0.06

0.07

0.36

0.05

0.02

0.12

0.03

0.02

0.29

0.66

0.22

0.2

0.03

0.08

0.04

0.3

0.53

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPR System wyniosły 2 215 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 148 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 215 952 zł w 2022 roku
• 2 403 628 zł w 2021 roku
• 1 644 758 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1061337.81

817836.57

0.77

1930231.05

1550830.57

0.8

2260860.08

1828959.62

0.81

2907384.4

1644757.97

0.57

3779054.06

2403627.59

0.64

5148175.33

2215951.8

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPR System wykazała przychody na poziomie 3 792 725 zł.

Organizacja zarobiła 1 714 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 157 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 556 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 240 zł w 2022 roku
• 13 749 zł w 2021 roku
• 92 334 zł w 2020 roku

Wartość

24124

2190

11520

92334

13749

157240

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja DPR System wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8569

0.82612

0.83015

0.64318

0.64531

0.64379

0.69591

0.71603

0.88838

0.85462

0.85201

0.88993

0.65129

0.58314

0.55436

0.59679

0.62168

0.71662

0.75686

0.84202

0.90286

0.68271

0.42456

0.44125

0.48134

0.46266

0.84909

0.95504

0.90211

0.91998

0.56205

0.76811

0.78754

0.77025

0.74984

0.95938

0.80959

0.86395

0.93197

0.61681

0.46131

0.46087

0.48018

0.41657

0.83448

0.97155

0.87626

0.94899

0.51087

0.90704

0.91367

0.75261

0.68269

0.95771

Powiązania

N JANISZEWSKA BEATA - wspólnik

J PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2014

04.10.2019

J Daniel

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

03.06.2014

04.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

04.10.2019

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

03.06.2014

03.10.2023

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

03.10.2023

N Janiszewska Beata

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

10.09.2015

J Daniel

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

04.10.2019

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Janiszewski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Niska Janiszewska Beata posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2023 jest Janiszewski Paweł kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2019 do 03.10.2023 był Janiszewski Paweł kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2014 do 04.10.2019:
• Janiszewski Paweł (33% udziałów)
• Stasiak Agnieszka (33% udziałów)
• Jagóra Daniel (33% udziałów)

Podobne organizacje do DPR SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	VIXONMEDIA SP. Z O.O.	0000548372
2	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
3	GRUPA INFOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000598471
4	STOR9 SP. Z O.O. SP. K.	0000672062
5	RADIOWA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000722714
6	BFA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000774465
7	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
8	FUNDACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z CUKRZYCĄ	0000163346
9	FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI	0000115868
10	HRS POLAND SP. Z O.O.	0000284642
11	SEVEN SEAS SP. Z O.O.	0000726228
12	MUSIC MARKETING SP. Z O.O.	0000231792
13	"TANGO" - AGENCJA REKLAMOWA, M. MARCINIAK I S-KA	0000211900
14	SPARK WARSAW SP. Z O.O.	0000861526
15	FUNDACJA OFF CAMERA	0000428063
16	KSEROPLAST PLUS SP. Z O.O.	0000613088
17	EWESA SP. Z O.O.	0000873203
18	GONNABE SP. Z O.O. SP. K.	0000695061
19	CPM SP. Z O.O.	0000176777
20	HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.	0000490180
21	NB COMMUNITY SP. Z O.O.	0000621345
22	OUTDOOR 3MIASTO SP. Z O.O.	0000313500
23	EPSO GROUP SP. Z O.O.	0000631340
24	EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.	0000287294
25	SKIVAK SP. Z O.O.	0000563464
26	MAIK AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000875552
27	CRIMSTON SP. Z O.O.	0000795227
28	DASH DOT CREATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000527459
29	FABRYKA IDEI SP. Z O.O.	0000356992
30	LILLA HOUSE SP. Z O.O.	0000423090

DPR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511992 NIP 5291803739 REGON 147204409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DPR SYSTEM

DPR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511992 NIP
5291803739 REGON
147204409