Organizacja "daterm" osiągnęła 15 868 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 821 533 zł. Pozostałe przychody to 46 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 266 139 zł.
Zysk netto wyniósł 555 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -449 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 868 339 zł w 2022 roku.
• 18 298 716 zł w 2021 roku.
• 16 759 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 394 zł w 2022 roku.
• 3 218 993 zł w 2021 roku.
• 1 572 553 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "daterm" wynosi 21 780 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 553 936 zł a 47 895 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 780 913 zł w 2022 roku.
• 33 639 016 zł w 2021 roku.
• 23 612 700 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "daterm" wyniosła 20 041 031 zł.
a
ktywa trwałe to 4 719 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 321 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 041 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 973 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 067 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 041 031 zł w 2022 roku.
• 19 083 737 zł w 2021 roku.
• 12 463 557 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "daterm" wyniosły 8 067 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 041 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 067 102 zł w 2022 roku
• 7 665 202 zł w 2021 roku
• 4 264 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "daterm" wykazała przychody na poziomie 15 868 339 zł.
Organizacja zarobiła 694 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 439 zł w 2022 roku
• 603 946 zł w 2021 roku
• 377 599 zł w 2020 roku
Organizacja "daterm" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.