DATERM SP. Z O.O. | KRS: 0000225023

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

17,5 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. REJA, 15

Kod pocztowy

65-076

Rejestracja

2004-12-30

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Działalność w zakresie architektury WYNAJEM I DZIERŻAWA Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Daterm osiągnęła 17 455 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 455 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 421 619 zł.

Zysk netto wyniósł 1 034 237 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 455 856 zł w 2024 roku.
• 16 768 374 zł w 2023 roku.
• 15 868 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 034 237 zł w 2024 roku.
• 569 381 zł w 2023 roku.
• 555 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18116638.13

721490.53

13214401.6

172936.97

19039677.96

630050.07

16759246.52

1572552.94

18298716

3218992.69

15868338.53

555393.56

16768374.33

569380.63

17455855.91

1034237.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Daterm wynosi 1,74 mln zł.

EBITDA Daterm wynosi 1,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 744 181 zł w 2024 roku.
• 1 297 103 zł w 2023 roku.
• 1 144 905 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 805 723 zł w 2024 roku.
• 1 455 826 zł w 2023 roku.
• 1 355 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Daterm wynosi 25 957 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 183 160 zł a 54 310 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 946 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 957 346 zł w 2024 roku.
• 22 863 921 zł w 2023 roku.
• 21 780 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4368002.04

19331722.91

45291595.32

1729369.7

13999053.71

33036004

4970242.32

20183561.24

47599194.9

6149657.03

23612699.8

41898116.3

8563901.54

33639016.3

45746790

5553935.6

21780913.31

47895715.8

5693806.3

22863920.93

50173238.32

10183160

25957345.59

54310186.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Daterm wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daterm wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Daterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Daterm wynosi 1,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 207 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 207 tys. zł a 3,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,26 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 2,54 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 450 zł.

Koszty operacyjne Daterm wyniosły 15 711 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 450 zł w 2024 roku
• 1 347 776 zł w 2023 roku
• 1 013 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Daterm wyniosła 20 283 880 zł.

a

ktywa trwałe to 4 268 675 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 015 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 283 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 577 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 706 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 037 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 283 880 zł w 2024 roku.
• 21 380 037 zł w 2023 roku.
• 20 041 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13023564.92

10447320.38

7998172.66

12463557.49

19083737.04

20041031.4

21380037.48

20283879.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.06

0.04

0.02

0.03

0.01

0.08

0.1

0.05

0.03

0.13

0.19

0.12

0.09

0.17

0.28

0.21

0.18

0.03

0.05

0.07

0.04

0.03

0.05

0.08

0.03

0.05

0.08

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Daterm wyniosły 6 706 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 283 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 706 333 zł w 2024 roku
• 8 836 728 zł w 2023 roku
• 8 067 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13023564.92

7199562.2

0.55

10447320.38

4450380.69

0.43

7998172.66

1371182.9

0.17

12463557.49

4264014.79

0.34

19083737.04

7665201.65

0.4

20041031.4

8067102.45

0.4

21380037.48

8836727.9

0.41

20283879.91

6706333.25

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Daterm wykazała przychody na poziomie 17 455 856 zł.

Organizacja zarobiła 1 283 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 249 455 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 034 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 455 zł w 2024 roku
• 146 697 zł w 2023 roku
• 139 439 zł w 2022 roku

Wartość

174069

46368

154400

377599

603946

139439

146697

249455

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Daterm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93097

0.96165

0.96416

0.51277

0.51015

0.56008

0.57414

0.48826

0.95879

0.74379

0.93347

0.95313

0.43004

0.28315

0.36343

0.4137

0.33378

0.83391

0.86617

0.9527

0.93295

0.2193

0.3453

0.39462

0.49735

0.37479

0.93072

0.95312

0.94921

0.95928

0.38862

0.57927

0.64217

0.60066

0.48571

0.9742

0.97948

0.95289

0.97293

0.42848

0.78148

0.81463

0.67334

0.55893

0.98442

0.85563

0.93356

0.97315

0.44063

0.43325

0.50571

0.43189

0.34714

0.92869

0.83452

0.93298

0.97569

0.47671

0.36496

0.50131

0.39884

0.32549

0.92175

0.89825

0.9356

0.96813

0.42451

0.52144

0.60394

0.45568

0.37453

0.94498

Powiązania

R LESZEK - reprezentacja, wspólnik

R DANUTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2004

R Leszek

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

30.12.2004

R Danuta

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

21.09.2017

R Danuta

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

R Leszek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Rostocka Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rostocki Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DATERM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ	0000299819
2	GW SPRINKLER SYSTEM SP. Z O.O.	0000586233
3	BUDLED SP. Z O.O.	0000310675
4	KLIM-SPAW SP. Z O.O.	0000223031
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SUPDROŻ"	0000205965
6	TAPI PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000189894
7	PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO SP. Z O.O.	0000006987
8	NTG JAROSŁAW GAWORSKI SP. K.	0000534747
9	INSTAL-BUD SP. Z O.O.	0000345047
10	INSTALATOR GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000181895
11	PROFITECT SP. Z O.O.	0000642306
12	MAKO-IP SP. Z O.O.	0000734372
13	EKOWENT SP. J. M. PŁACZEK	0000188407
14	A&R SP. Z O.O.	0000460555
15	POOLSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000619189
16	INERGIS S.A.	0000387233
17	P&M GROUP SP. Z O.O.	0000408188
18	MROZEK SP. Z O.O.	0000266980
19	KLIMATECH-RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000541464
20	KMK KLIMA JACEK KEMPA, MICHAŁ KOŁAKOWSKI, MARIAN MAJ	0000981289
21	POLARO GROUP SP. Z O.O.	0000733263
22	BUD-GAZ SP. Z O.O.	0000907021
23	H2OPTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000441572
24	AIFO MEP SP. Z O.O.	0000650677
25	NEXUS NOWE TECHNOLOGIE WROCŁAW S.A.	0000468958
26	WATERSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000500577
27	TERMOINSTAL SP. Z O.O.	0000165723
28	CALESCO S.A.	0000324475
29	GM SPRINKLER SP. Z O.O.	0000235125
30	AS-WENT ŚMIAŁOWICZ SP. K.	0000671772

DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225023 NIP 9291735916 REGON 080007971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DATERM

DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225023 NIP
9291735916 REGON
080007971