Organizacja Włoszczyński Sanitary Technology osiągnęła 20 785 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 785 717 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 238 087 zł.
Zysk netto wyniósł 547 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 084 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 785 718 zł w 2024 roku.
• 14 856 481 zł w 2023 roku.
• 19 394 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 631 zł w 2024 roku.
• 773 258 zł w 2023 roku.
• 971 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Włoszczyński Sanitary Technology wynosi 750 tys. zł.
EBITDA Włoszczyński Sanitary Technology wynosi 760 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 287 zł w
2024 roku.
• 1 012 837 zł w
2023 roku.
• 1 235 125 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 760 130 zł w
2024 roku.
• 1 016 035 zł w
2023 roku.
• 1 256 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Włoszczyński Sanitary Technology wynosi 20 185 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 138 241 zł a 51 964 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 185 909 zł w 2024 roku.
• 16 724 870 zł w 2023 roku.
• 19 964 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Włoszczyński Sanitary Technology wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Włoszczyński Sanitary Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 280
zł.
Koszty operacyjne Włoszczyński Sanitary Technology wyniosły 20 035 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 280 zł w 2024 roku
• 991 660 zł w 2023 roku
• 979 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Włoszczyński Sanitary Technology wyniosła 6 842 918 zł.
a
ktywa trwałe to 2 508 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 334 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 842 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 517 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 842 918 zł w 2024 roku.
• 6 258 359 zł w 2023 roku.
• 6 324 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Włoszczyński Sanitary Technology wyniosły 1 325 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 842 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 264 zł w 2024 roku
• 1 288 335 zł w 2023 roku
• 2 127 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Włoszczyński Sanitary Technology wykazała przychody na poziomie 20 785 718 zł.
Organizacja zarobiła 704 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 904 zł w 2024 roku
• 201 393 zł w 2023 roku
• 250 537 zł w 2022 roku
Organizacja Włoszczyński Sanitary Technology wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.